Portfolio von JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund
JNL Series Trust ·92 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 48,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,0 %
- Kommunikation 15,1 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Gesundheit 5,3 %
- Industrie 3,2 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,7 %
- Energie 0,5 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 0,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- NL 1,7 %
- CA 0,6 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 88 | 46,9 Mio. $ | 97,53 % |
| 2 | NL | 2 | 835.445,7 $ | 1,74 % |
| 3 | CA | 1 | 290.025,9 $ | 0,60 % |
| 4 | KY | 1 | 61.716,7 $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.436 | 4,4 Mio. $ | 9,11 % |
| 2 | Apple Inc | 15.179 | 3,9 Mio. $ | 7,91 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10.717 | 3,1 Mio. $ | 6,31 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7.850 | 2,9 Mio. $ | 5,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11.650 | 2,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3.186 | 1,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 7 | Tesla Inc | 4.220 | 1,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 8 | Walmart Inc | 12.034 | 1,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 9 | Broadcom Inc | 4.356 | 1,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | Netflix Inc | 12.982 | 1,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3.653 | 1,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Lam Research Corp | 5.028 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 4.980 | 1 Mio. $ | 2,08 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 950 | 946.608,5 $ | 1,94 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 5.054 | 739.299,1 $ | 1,52 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 8.736 | 677.826,2 $ | 1,39 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 2.120 | 674.456,8 $ | 1,38 % |
| 18 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.481 | 580.196,6 $ | 1,19 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 3.726 | 578.610,5 $ | 1,19 % |
| 20 | ASML Holding NV | 417 | 550.786,1 $ | 1,13 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 1.187 | 547.195,1 $ | 1,12 % |
| 22 | Linde PLC | 1.071 | 530.959 $ | 1,09 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 2.480 | 520.874,4 $ | 1,07 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 2.165 | 489.355 $ | 1,00 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 115 | 484.186,8 $ | 0,99 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1.350 | 461.416,5 $ | 0,95 % |
| 27 | Intuit Inc | 1.006 | 434.974,3 $ | 0,89 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 2.172 | 421.672,1 $ | 0,87 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 2.611 | 418.595,5 $ | 0,86 % |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 911 | 406.797,9 $ | 0,84 % |
| 31 | CSX Corp | 9.562 | 392.520,1 $ | 0,81 % |
| 32 | Intel Corp | 8.596 | 379.341,5 $ | 0,78 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 467 | 360.822,9 $ | 0,74 % |
| 34 | Comcast Corp | 12.169 | 349.372 $ | 0,72 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 3.489 | 345.585,5 $ | 0,71 % |
| 36 | O'Reilly Automotive Inc | 3.727 | 344.039,4 $ | 0,71 % |
| 37 | Synopsys Inc | 825 | 327.096 $ | 0,67 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 5.512 | 317.711,7 $ | 0,65 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 2.463 | 317.185,1 $ | 0,65 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 941 | 307.772,9 $ | 0,63 % |
| 41 | AppLovin Corp | 768 | 305.664 $ | 0,63 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 758 | 295.930,8 $ | 0,61 % |
| 43 | Monster Beverage Corp | 4.027 | 291.796,4 $ | 0,60 % |
| 44 | Shopify Inc | 2.445 | 290.025,9 $ | 0,60 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 1.446 | 284.659,6 $ | 0,58 % |
| 46 | MercadoLibre Inc | 162 | 280.101,2 $ | 0,58 % |
| 47 | Amgen Inc | 755 | 265.646,8 $ | 0,55 % |
| 48 | AbbVie Inc | 1.205 | 262.075,5 $ | 0,54 % |
| 49 | Adobe Inc | 933 | 226.793,6 $ | 0,47 % |
| 50 | Teradyne Inc | 752 | 222.937,9 $ | 0,46 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1.111 | 219.744,7 $ | 0,45 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 603 | 215.675 $ | 0,44 % |
| 53 | Xcel Energy Inc | 2.670 | 212.104,8 $ | 0,44 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 2.222 | 206.379,4 $ | 0,42 % |
| 55 | Southern Co/The | 2.045 | 197.383,4 $ | 0,41 % |
| 56 | Starbucks Corp | 2.084 | 186.705,6 $ | 0,38 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 780 | 184.298,4 $ | 0,38 % |
| 58 | Deere & Co | 323 | 181.945,9 $ | 0,37 % |
| 59 | Copart Inc | 5.239 | 173.934,8 $ | 0,36 % |
| 60 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 521 | 172.383,3 $ | 0,35 % |
| 61 | Take-Two Interactive Software Inc | 829 | 163.727,5 $ | 0,34 % |
| 62 | Ross Stores Inc | 748 | 162.039,2 $ | 0,33 % |
| 63 | Oracle Corp | 1.061 | 156.083,7 $ | 0,32 % |
| 64 | Western Digital Corp | 577 | 156.072,7 $ | 0,32 % |
| 65 | Mastercard Inc | 307 | 153.395,6 $ | 0,31 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.510 | 152.231,5 $ | 0,31 % |
| 67 | Verisk Analytics Inc | 739 | 140.225,3 $ | 0,29 % |
| 68 | DoorDash Inc | 872 | 130.930,8 $ | 0,27 % |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 1.654 | 125.786,7 $ | 0,26 % |
| 70 | Prologis Inc | 884 | 116.847,1 $ | 0,24 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 223 | 109.611,2 $ | 0,23 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 1.012 | 105.804,6 $ | 0,22 % |
| 73 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.261 | 104.384,6 $ | 0,21 % |
| 74 | Dexcom Inc | 1.649 | 103.557,2 $ | 0,21 % |
| 75 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.609 | 98.712,2 $ | 0,20 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 1.348 | 96.961,6 $ | 0,20 % |
| 77 | Corpay Inc | 332 | 96.608,7 $ | 0,20 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 621 | 86.548,8 $ | 0,18 % |
| 79 | KLA Corp | 54 | 79.510,1 $ | 0,16 % |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 278 | 75.224 $ | 0,15 % |
| 81 | Charter Communications, Inc. | 338 | 72.967,4 $ | 0,15 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 1.512 | 68.387,8 $ | 0,14 % |
| 83 | Kraft Heinz Co/The | 3.011 | 67.717,4 $ | 0,14 % |
| 84 | PDD Holdings Inc | 604 | 61.716,7 $ | 0,13 % |
| 85 | HubSpot Inc | 244 | 59.560,4 $ | 0,12 % |
| 86 | Airbnb Inc | 449 | 56.699,7 $ | 0,12 % |
| 87 | Constellation Energy Corp. | 189 | 52.778,3 $ | 0,11 % |
| 88 | Workday Inc | 393 | 51.058,6 $ | 0,10 % |
| 89 | Datadog Inc | 387 | 45.685,4 $ | 0,09 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 420 | 41.319,6 $ | 0,08 % |
| 91 | Strategy Inc | 274 | 34.195,2 $ | 0,07 % |
| 92 | Atlassian Corp | 237 | 16.175,3 $ | 0,03 % |