Portefeuille de JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund
JNL Series Trust ·92 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 48,7 M $ · Dix premières lignes : 50.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 51,0 %
- Communication 15,1 %
- Consommation cyclique 13,4 %
- Consommation de base 7,8 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 3,2 %
- Services publics 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,7 %
- Énergie 0,5 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 0,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,5 %
- NL 1,7 %
- CA 0,6 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 88 | 46,9 M $ | 97,53 % |
| 2 | NL | 2 | 835,4 k $ | 1,74 % |
| 3 | CA | 1 | 290 k $ | 0,60 % |
| 4 | KY | 1 | 61,7 k $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25 436 | 4,4 M $ | 9,11 % |
| 2 | Apple Inc | 15 179 | 3,9 M $ | 7,91 % |
| 3 | Alphabet Inc | 10 717 | 3,1 M $ | 6,31 % |
| 4 | Microsoft Corp | 7 850 | 2,9 M $ | 5,97 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11 650 | 2,4 M $ | 4,98 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 3 186 | 1,8 M $ | 3,74 % |
| 7 | Tesla Inc | 4 220 | 1,6 M $ | 3,22 % |
| 8 | Walmart Inc | 12 034 | 1,5 M $ | 3,07 % |
| 9 | Broadcom Inc | 4 356 | 1,3 M $ | 2,77 % |
| 10 | Netflix Inc | 12 982 | 1,2 M $ | 2,56 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3 653 | 1,2 M $ | 2,53 % |
| 12 | Lam Research Corp | 5 028 | 1,1 M $ | 2,21 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 4 980 | 1 M $ | 2,08 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 950 | 946,6 k $ | 1,94 % |
| 15 | Palantir Technologies Inc | 5 054 | 739,3 k $ | 1,52 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 8 736 | 677,8 k $ | 1,39 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 2 120 | 674,5 k $ | 1,38 % |
| 18 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 481 | 580,2 k $ | 1,19 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 3 726 | 578,6 k $ | 1,19 % |
| 20 | ASML Holding NV | 417 | 550,8 k $ | 1,13 % |
| 21 | Intuitive Surgical Inc | 1 187 | 547,2 k $ | 1,12 % |
| 22 | Linde PLC | 1 071 | 531 k $ | 1,09 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 2 480 | 520,9 k $ | 1,07 % |
| 24 | Honeywell International Inc | 2 165 | 489,4 k $ | 1,00 % |
| 25 | Booking Holdings Inc | 115 | 484,2 k $ | 0,99 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1 350 | 461,4 k $ | 0,95 % |
| 27 | Intuit Inc | 1 006 | 435 k $ | 0,89 % |
| 28 | Texas Instruments Inc | 2 172 | 421,7 k $ | 0,87 % |
| 29 | Palo Alto Networks Inc | 2 611 | 418,6 k $ | 0,86 % |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 911 | 406,8 k $ | 0,84 % |
| 31 | CSX Corp | 9 562 | 392,5 k $ | 0,81 % |
| 32 | Intel Corp | 8 596 | 379,3 k $ | 0,78 % |
| 33 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 467 | 360,8 k $ | 0,74 % |
| 34 | Comcast Corp | 12 169 | 349,4 k $ | 0,72 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 3 489 | 345,6 k $ | 0,71 % |
| 36 | O'Reilly Automotive Inc | 3 727 | 344 k $ | 0,71 % |
| 37 | Synopsys Inc | 825 | 327,1 k $ | 0,67 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 5 512 | 317,7 k $ | 0,65 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 2 463 | 317,2 k $ | 0,65 % |
| 40 | Marriott International Inc/MD | 941 | 307,8 k $ | 0,63 % |
| 41 | AppLovin Corp | 768 | 305,7 k $ | 0,63 % |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | 758 | 295,9 k $ | 0,61 % |
| 43 | Monster Beverage Corp | 4 027 | 291,8 k $ | 0,60 % |
| 44 | Shopify Inc | 2 445 | 290 k $ | 0,60 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 1 446 | 284,7 k $ | 0,58 % |
| 46 | MercadoLibre Inc | 162 | 280,1 k $ | 0,58 % |
| 47 | Amgen Inc | 755 | 265,6 k $ | 0,55 % |
| 48 | AbbVie Inc | 1 205 | 262,1 k $ | 0,54 % |
| 49 | Adobe Inc | 933 | 226,8 k $ | 0,47 % |
| 50 | Teradyne Inc | 752 | 222,9 k $ | 0,46 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1 111 | 219,7 k $ | 0,45 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 603 | 215,7 k $ | 0,44 % |
| 53 | Xcel Energy Inc | 2 670 | 212,1 k $ | 0,44 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 2 222 | 206,4 k $ | 0,42 % |
| 55 | Southern Co/The | 2 045 | 197,4 k $ | 0,41 % |
| 56 | Starbucks Corp | 2 084 | 186,7 k $ | 0,38 % |
| 57 | Lowe's Cos Inc | 780 | 184,3 k $ | 0,38 % |
| 58 | Deere & Co | 323 | 181,9 k $ | 0,37 % |
| 59 | Copart Inc | 5 239 | 173,9 k $ | 0,36 % |
| 60 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 521 | 172,4 k $ | 0,35 % |
| 61 | Take-Two Interactive Software Inc | 829 | 163,7 k $ | 0,34 % |
| 62 | Ross Stores Inc | 748 | 162 k $ | 0,33 % |
| 63 | Oracle Corp | 1 061 | 156,1 k $ | 0,32 % |
| 64 | Western Digital Corp | 577 | 156,1 k $ | 0,32 % |
| 65 | Mastercard Inc | 307 | 153,4 k $ | 0,31 % |
| 66 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 510 | 152,2 k $ | 0,31 % |
| 67 | Verisk Analytics Inc | 739 | 140,2 k $ | 0,29 % |
| 68 | DoorDash Inc | 872 | 130,9 k $ | 0,27 % |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 1 654 | 125,8 k $ | 0,26 % |
| 70 | Prologis Inc | 884 | 116,8 k $ | 0,24 % |
| 71 | Thermo Fisher Scientific Inc | 223 | 109,6 k $ | 0,23 % |
| 72 | ServiceNow Inc | 1 012 | 105,8 k $ | 0,22 % |
| 73 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 261 | 104,4 k $ | 0,21 % |
| 74 | Dexcom Inc | 1 649 | 103,6 k $ | 0,21 % |
| 75 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 609 | 98,7 k $ | 0,20 % |
| 76 | Uber Technologies Inc | 1 348 | 97 k $ | 0,20 % |
| 77 | Corpay Inc | 332 | 96,6 k $ | 0,20 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 621 | 86,5 k $ | 0,18 % |
| 79 | KLA Corp | 54 | 79,5 k $ | 0,16 % |
| 80 | UnitedHealth Group Inc | 278 | 75,2 k $ | 0,15 % |
| 81 | Charter Communications, Inc. | 338 | 73 k $ | 0,15 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 1 512 | 68,4 k $ | 0,14 % |
| 83 | Kraft Heinz Co/The | 3 011 | 67,7 k $ | 0,14 % |
| 84 | PDD Holdings Inc | 604 | 61,7 k $ | 0,13 % |
| 85 | HubSpot Inc | 244 | 59,6 k $ | 0,12 % |
| 86 | Airbnb Inc | 449 | 56,7 k $ | 0,12 % |
| 87 | Constellation Energy Corp. | 189 | 52,8 k $ | 0,11 % |
| 88 | Workday Inc | 393 | 51,1 k $ | 0,10 % |
| 89 | Datadog Inc | 387 | 45,7 k $ | 0,09 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 420 | 41,3 k $ | 0,08 % |
| 91 | Strategy Inc | 274 | 34,2 k $ | 0,07 % |
| 92 | Atlassian Corp | 237 | 16,2 k $ | 0,03 % |