Portfolio von NAA ALLOCATION FUND
New Age Alpha Funds Trust · 142 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 176,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,3 %
- Industrie 12,7 %
- Finanzen 10,3 %
- Kommunikation 8,5 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 6,6 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Fonds 2,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 4,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 141 | 141,3 Mio. $ | 99,63 % |
| 2 | IE | 1 | 527.990,4 $ | 0,37 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 57.714 | 10,1 Mio. $ | 5,71 % |
| 2 | Apple Inc | 37.029 | 9,4 Mio. $ | 5,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18.259 | 6,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 13.732 | 3,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 17.049 | 3,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11.149 | 3,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 19.091 | 3,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Tesla Inc | 6.997 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 9 | Chevron Corp | 11.726 | 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 6.784 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | iShares Trust | 28.155 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 4.492 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 2.978 | 2,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Alphabet Inc | 7.316 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 16.986 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | AT&T Inc | 68.722 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 6.711 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Amgen Inc | 5.082 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 3.044 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 12.271 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 8.366 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 1.938 | 1,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 21.667 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Citigroup Inc | 14.546 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | General Electric Co | 5.740 | 1,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | RTX Corp | 8.361 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.878 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 31.417 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Morgan Stanley | 9.336 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Intel Corp | 34.730 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 31 | Bank of America Corp | 30.620 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Amphenol Corp | 11.808 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 1.598 | 1,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 6.279 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | iShares Core S&P 500 ETF | 2.154 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 2.162 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Oracle Corp | 9.520 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 4.031 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 17.558 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 7.875 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 9.721 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | ConocoPhillips | 9.101 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Salesforce Inc | 6.371 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Chubb Ltd | 3.579 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Newmont Corp | 10.654 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.523 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 1.238 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Stryker Corp | 3.274 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | Duke Energy Corp | 7.671 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.562 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 6.253 | 914.688,8 $ | 0,52 % |
| 52 | Accenture PLC | 4.488 | 889.925,5 $ | 0,50 % |
| 53 | Constellation Energy Corp. | 3.025 | 844.731,3 $ | 0,48 % |
| 54 | Deere & Co | 1.485 | 836.500,5 $ | 0,47 % |
| 55 | Southern Co/The | 8.050 | 776.986 $ | 0,44 % |
| 56 | Comcast Corp | 26.374 | 757.197,5 $ | 0,43 % |
| 57 | SLB Ltd | 14.602 | 750.396,8 $ | 0,43 % |
| 58 | Phillips 66 | 3.940 | 717.789,2 $ | 0,41 % |
| 59 | Lam Research Corp | 3.259 | 696.317,9 $ | 0,39 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 983 | 670.641,9 $ | 0,38 % |
| 61 | Mastercard Inc | 1.322 | 660.550,5 $ | 0,37 % |
| 62 | General Motors Co | 8.848 | 659.176 $ | 0,37 % |
| 63 | Williams Cos Inc/The | 8.960 | 652.108,8 $ | 0,37 % |
| 64 | Sandisk Corp/DE | 1.016 | 645.505,4 $ | 0,37 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 1.861 | 638.732,4 $ | 0,36 % |
| 66 | Pfizer Inc | 22.189 | 623.067,1 $ | 0,35 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 10.351 | 608.431,8 $ | 0,34 % |
| 68 | Baker Hughes Co | 9.556 | 583.393,8 $ | 0,33 % |
| 69 | Cummins Inc | 1.004 | 540.172,1 $ | 0,31 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 2.485 | 538.201,3 $ | 0,31 % |
| 71 | Johnson Controls International plc | 4.032 | 527.990,4 $ | 0,30 % |
| 72 | Allstate Corp/The | 2.544 | 527.473 $ | 0,30 % |
| 73 | Marathon Petroleum Corp | 2.152 | 525.475,4 $ | 0,30 % |
| 74 | Fastenal Co | 11.300 | 524.320 $ | 0,30 % |
| 75 | American Electric Power Co Inc | 3.982 | 521.960,6 $ | 0,30 % |
| 76 | Exelon Corp | 10.034 | 491.866,7 $ | 0,28 % |
| 77 | Kinder Morgan, Inc. | 14.514 | 486.654,4 $ | 0,28 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 438 | 477.774,8 $ | 0,27 % |
| 79 | United Rentals Inc | 616 | 448.793 $ | 0,25 % |
| 80 | Walmart Inc | 3.575 | 444.301 $ | 0,25 % |
| 81 | IDEXX Laboratories Inc | 771 | 433.217,2 $ | 0,25 % |
| 82 | ONEOK Inc | 4.654 | 420.675,1 $ | 0,24 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 1.635 | 409.698,3 $ | 0,23 % |
| 84 | Delta Air Lines Inc | 6.156 | 409.250,9 $ | 0,23 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 8.977 | 406.029,7 $ | 0,23 % |
| 86 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.713 | 366.879 $ | 0,21 % |
| 87 | Diamondback Energy Inc | 1.831 | 362.153,5 $ | 0,21 % |
| 88 | DR Horton Inc | 2.621 | 359.653,6 $ | 0,20 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 1.037 | 357.920,6 $ | 0,20 % |
| 90 | Occidental Petroleum Corp | 5.376 | 349.440 $ | 0,20 % |
| 91 | Xcel Energy Inc | 4.385 | 348.344,4 $ | 0,20 % |
| 92 | Vistra Corp | 2.309 | 347.112 $ | 0,20 % |
| 93 | Lockheed Martin Corp | 511 | 308.843,3 $ | 0,18 % |
| 94 | Consolidated Edison Inc | 2.655 | 300.492,9 $ | 0,17 % |
| 95 | Public Service Enterprise Group Inc | 3.640 | 294.658 $ | 0,17 % |
| 96 | EQT Corp | 4.616 | 293.762,2 $ | 0,17 % |
| 97 | Adobe Inc | 1.182 | 287.320,6 $ | 0,16 % |
| 98 | PG&E Corp | 15.978 | 280.733,5 $ | 0,16 % |
| 99 | PPL Corp | 7.264 | 277.484,8 $ | 0,16 % |
| 100 | WEC Energy Group Inc | 2.393 | 277.037,6 $ | 0,16 % |