Portfolio von NAA SMID CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust ·122 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- GB 1,4 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 276,1 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | GB | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | PR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NetScout Systems Inc | 37.565 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 102 | Sonic Automotive Inc | 17.322 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 103 | OFG Bancorp | 27.206 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 104 | EPR Properties | 21.738 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 105 | Alarm.com Holdings Inc | 24.215 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 106 | Match Group Inc | 33.152 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 107 | Getty Realty Corp | 30.424 | 967.483,2 $ | 0,34 % |
| 108 | Green Brick Partners Inc | 14.945 | 963.205,3 $ | 0,34 % |
| 109 | Greif Inc | 14.137 | 948.168,6 $ | 0,34 % |
| 110 | Exponent Inc | 13.434 | 876.568,5 $ | 0,31 % |
| 111 | Quanex Building Products Corp | 45.390 | 815.658,3 $ | 0,29 % |
| 112 | Four Corners Property Trust Inc | 33.813 | 799.677,5 $ | 0,28 % |
| 113 | Callaway Golf Co | 56.772 | 787.995,4 $ | 0,28 % |
| 114 | BellRing Brands Inc | 44.224 | 711.564,2 $ | 0,25 % |
| 115 | Mister Car Wash Inc | 101.702 | 708.862,9 $ | 0,25 % |
| 116 | Innovex International Inc | 27.536 | 671.603 $ | 0,24 % |
| 117 | American Assets Trust Inc | 36.240 | 667.178,4 $ | 0,24 % |
| 118 | DoubleVerify Holdings Inc | 61.917 | 588.211,5 $ | 0,21 % |
| 119 | Enact Holdings Inc | 14.055 | 573.584,6 $ | 0,20 % |
| 120 | Payoneer Global Inc | 110.934 | 535.811,2 $ | 0,19 % |
| 121 | Goosehead Insurance Inc | 9.631 | 410.858,5 $ | 0,15 % |
| 122 | Trupanion Inc | 13.443 | 344.275,2 $ | 0,12 % |