Portfolio von NAA SMID CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust ·122 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 282,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- GB 1,4 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 276,1 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | GB | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | PR | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcoa Corp | 89.893 | 6 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | ConocoPhillips | 44.318 | 5,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 34.822 | 5 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Patterson-UTI Energy Inc | 425.299 | 4,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 21.206 | 4,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | AptarGroup Inc | 34.021 | 4,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Ecolab Inc | 16.059 | 4,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 20.698 | 4,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | NOV Inc | 218.266 | 4,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | OGE Energy Corp | 84.110 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | Vulcan Materials Co | 14.745 | 4 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | First Horizon Corp | 176.358 | 4 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Owens Corning | 36.876 | 4 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Unum Group | 54.000 | 3,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.609 | 3,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Albertsons Cos Inc | 224.897 | 3,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 77.394 | 3,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Nextpower Inc | 31.275 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Matson Inc | 22.469 | 3,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 70.165 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Autoliv Inc | 33.761 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 24.225 | 3,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Maplebear Inc | 92.260 | 3,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | FNB Corp/PA | 201.542 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Lear Corp | 27.650 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Rexford Industrial Realty Inc | 102.170 | 3,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Service Corp International/US | 37.699 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Stifel Financial Corp | 40.529 | 3 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | American Financial Group Inc/OH | 23.311 | 3 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Oshkosh Corp | 19.886 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 46.469 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Darden Restaurants Inc | 14.578 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Provident Financial Services Inc | 134.053 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49.991 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Fulton Financial Corp | 137.803 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | KBR Inc | 75.011 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | RXO Inc | 187.112 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Bank OZK | 59.531 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | United Rentals Inc | 3.744 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Leidos Holdings Inc | 17.473 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | American Homes 4 Rent | 97.276 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 35.021 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 35.761 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Nutanix Inc | 70.487 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | CubeSmart | 71.850 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Dollar Tree Inc | 23.710 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | NNN REIT Inc | 61.008 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | UniFirst Corp/MA | 10.134 | 2,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Piper Sandler Cos | 33.024 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Evergy Inc | 30.842 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Broadridge Financial Solutions Inc | 15.400 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Selective Insurance Group Inc | 32.685 | 2,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Ameris Bancorp | 31.249 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Champion Homes Inc | 32.579 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Weatherford International PLC | 25.097 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Agree Realty Corp | 31.438 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | SkyWest Inc | 25.490 | 2,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 58 | Resideo Technologies Inc | 68.277 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Group 1 Automotive Inc | 6.864 | 2,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Eagle Materials Inc | 11.827 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | ABM Industries Inc | 57.715 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | Arcosa Inc | 20.507 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 63 | Houlihan Lokey Inc | 15.146 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 64 | Photronics Inc | 53.280 | 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 65 | CNO Financial Group Inc | 51.654 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 66 | H2O America | 35.974 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 67 | Moelis & Co | 37.020 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 68 | iShares Russell Mid-Cap Value | 14.223 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Avista Corp | 49.580 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11.461 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Teradata Corp | 76.746 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 72 | Lululemon Athletica Inc | 12.688 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 73 | Veeco Instruments Inc | 56.749 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 74 | WillScot Holdings Corp | 110.046 | 1,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 75 | Walker & Dunlop Inc | 40.072 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 76 | Everest Group Ltd | 5.316 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | SEI Investments Co | 21.814 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 78 | Vanguard Index Funds | 7.710 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Dexcom Inc | 25.822 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Hayward Holdings Inc | 119.353 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 81 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 150.193 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Penske Automotive Group Inc | 10.584 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 15.694 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 84 | ACI Worldwide Inc | 38.310 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Mattel Inc | 107.993 | 1,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | MGM Resorts International | 42.023 | 1,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | Carter's Inc | 41.725 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | YETI Holdings Inc | 39.857 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 21.939 | 1,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Simply Good Foods Co/The | 100.869 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 91 | GATX Corp | 8.446 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Assurant Inc | 6.296 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | CTS Corp | 28.573 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 94 | AdaptHealth Corp | 112.692 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 95 | Maximus Inc | 20.456 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | PROG Holdings Inc | 45.486 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 97 | Nexstar Media Group Inc | 7.161 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 98 | Q2 Holdings Inc | 26.831 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 99 | Morningstar Inc | 7.139 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | WD-40 Co | 5.916 | 1,2 Mio. $ | 0,43 % |