Portefeuille de NAA SMID CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust ·122 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 282,6 M $ · Dix premières lignes : 16.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Santé 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Finance 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Communication 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 83,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,3 %
- GB 1,4 %
- PR 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 276,1 M $ | 98,26 % |
| 2 | GB | 1 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 3 | PR | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcoa Corp | 89 893 | 6 M $ | 2,11 % |
| 2 | ConocoPhillips | 44 318 | 5,8 M $ | 2,07 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 34 822 | 5 M $ | 1,75 % |
| 4 | Patterson-UTI Energy Inc | 425 299 | 4,6 M $ | 1,63 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 21 206 | 4,5 M $ | 1,59 % |
| 6 | AptarGroup Inc | 34 021 | 4,3 M $ | 1,52 % |
| 7 | Ecolab Inc | 16 059 | 4,3 M $ | 1,51 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 20 698 | 4,2 M $ | 1,50 % |
| 9 | NOV Inc | 218 266 | 4,1 M $ | 1,45 % |
| 10 | OGE Energy Corp | 84 110 | 4 M $ | 1,43 % |
| 11 | Vulcan Materials Co | 14 745 | 4 M $ | 1,42 % |
| 12 | First Horizon Corp | 176 358 | 4 M $ | 1,42 % |
| 13 | Owens Corning | 36 876 | 4 M $ | 1,41 % |
| 14 | Unum Group | 54 000 | 3,9 M $ | 1,40 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 609 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| 16 | Albertsons Cos Inc | 224 897 | 3,8 M $ | 1,36 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 77 394 | 3,8 M $ | 1,34 % |
| 18 | Nextpower Inc | 31 275 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 19 | Matson Inc | 22 469 | 3,7 M $ | 1,30 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 70 165 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 21 | Autoliv Inc | 33 761 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 24 225 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 23 | Maplebear Inc | 92 260 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| 24 | FNB Corp/PA | 201 542 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 25 | Lear Corp | 27 650 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 26 | Rexford Industrial Realty Inc | 102 170 | 3,3 M $ | 1,18 % |
| 27 | Service Corp International/US | 37 699 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 28 | Stifel Financial Corp | 40 529 | 3 M $ | 1,06 % |
| 29 | American Financial Group Inc/OH | 23 311 | 3 M $ | 1,05 % |
| 30 | Oshkosh Corp | 19 886 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 46 469 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 32 | Darden Restaurants Inc | 14 578 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 33 | Provident Financial Services Inc | 134 053 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 34 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49 991 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 35 | Fulton Financial Corp | 137 803 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 36 | KBR Inc | 75 011 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 37 | RXO Inc | 187 112 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 38 | Bank OZK | 59 531 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 39 | United Rentals Inc | 3 744 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 40 | Leidos Holdings Inc | 17 473 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 41 | American Homes 4 Rent | 97 276 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 35 021 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 35 761 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 44 | Nutanix Inc | 70 487 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 45 | CubeSmart | 71 850 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 46 | Dollar Tree Inc | 23 710 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 47 | NNN REIT Inc | 61 008 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 48 | UniFirst Corp/MA | 10 134 | 2,5 M $ | 0,90 % |
| 49 | Piper Sandler Cos | 33 024 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 50 | Evergy Inc | 30 842 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 51 | Broadridge Financial Solutions Inc | 15 400 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 52 | Selective Insurance Group Inc | 32 685 | 2,5 M $ | 0,87 % |
| 53 | Ameris Bancorp | 31 249 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 54 | Champion Homes Inc | 32 579 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 55 | Weatherford International PLC | 25 097 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 56 | Agree Realty Corp | 31 438 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 57 | SkyWest Inc | 25 490 | 2,3 M $ | 0,83 % |
| 58 | Resideo Technologies Inc | 68 277 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 59 | Group 1 Automotive Inc | 6 864 | 2,3 M $ | 0,80 % |
| 60 | Eagle Materials Inc | 11 827 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 61 | ABM Industries Inc | 57 715 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 62 | Arcosa Inc | 20 507 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 63 | Houlihan Lokey Inc | 15 146 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 64 | Photronics Inc | 53 280 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 65 | CNO Financial Group Inc | 51 654 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 66 | H2O America | 35 974 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 67 | Moelis & Co | 37 020 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 68 | iShares Russell Mid-Cap Value | 14 223 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 69 | Avista Corp | 49 580 | 2 M $ | 0,70 % |
| 70 | Hanover Insurance Group Inc/The | 11 461 | 2 M $ | 0,70 % |
| 71 | Teradata Corp | 76 746 | 2 M $ | 0,70 % |
| 72 | Lululemon Athletica Inc | 12 688 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 73 | Veeco Instruments Inc | 56 749 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 74 | WillScot Holdings Corp | 110 046 | 1,9 M $ | 0,68 % |
| 75 | Walker & Dunlop Inc | 40 072 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 76 | Everest Group Ltd | 5 316 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 77 | SEI Investments Co | 21 814 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 78 | Vanguard Index Funds | 7 710 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 79 | Dexcom Inc | 25 822 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 80 | Hayward Holdings Inc | 119 353 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 81 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 150 193 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 82 | Penske Automotive Group Inc | 10 584 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 15 694 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 84 | ACI Worldwide Inc | 38 310 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 85 | Mattel Inc | 107 993 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 86 | MGM Resorts International | 42 023 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 87 | Carter's Inc | 41 725 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 88 | YETI Holdings Inc | 39 857 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 21 939 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 90 | Simply Good Foods Co/The | 100 869 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 91 | GATX Corp | 8 446 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 92 | Assurant Inc | 6 296 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 93 | CTS Corp | 28 573 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 94 | AdaptHealth Corp | 112 692 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 95 | Maximus Inc | 20 456 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 96 | PROG Holdings Inc | 45 486 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 97 | Nexstar Media Group Inc | 7 161 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 98 | Q2 Holdings Inc | 26 831 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 99 | Morningstar Inc | 7 139 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 100 | WD-40 Co | 5 916 | 1,2 M $ | 0,43 % |