Portfolio von NAA WORLD EQUITY INCOME
New Age Alpha Funds Trust ·173 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,1 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 9,8 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 7,6 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Energie 5,2 %
- Kommunikation 4,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,8 %
- Immobilien 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 55,5 %
- EUR 14,0 %
- JPY 10,2 %
- GBP 5,7 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 56,2 %
- JP 10,2 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Weitere Länder 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 25,8 Mio. $ | 56,22 % |
| 2 | JP | 13 | 4,7 Mio. $ | 10,18 % |
| 3 | GB | 13 | 2,6 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | CH | 7 | 2,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | FR | 7 | 2,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | CA | 8 | 2,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | DE | 5 | 1,6 Mio. $ | 3,59 % |
| 8 | SE | 4 | 880.150 $ | 1,92 % |
| 9 | ES | 3 | 834.074,1 $ | 1,82 % |
| 10 | IT | 3 | 785.555 $ | 1,71 % |
| 11 | NL | 2 | 494.799,8 $ | 1,08 % |
| 12 | DK | 2 | 364.266,7 $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Holcim AG | 1.451 | 117.812 $ | 0,25 % |
| 102 | Simon Property Group Inc | 624 | 116.394,7 $ | 0,25 % |
| 103 | Bank of Ireland Group PLC | 6.298 | 112.355,1 $ | 0,24 % |
| 104 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3.299 | 111.301,2 $ | 0,24 % |
| 105 | Cintas Corp | 648 | 109.602,7 $ | 0,24 % |
| 106 | Realty Income Corp | 1.764 | 107.921,5 $ | 0,23 % |
| 107 | Asahi Group Holdings Ltd | 10.200 | 101.863,1 $ | 0,22 % |
| 108 | Allstate Corp/The | 488 | 101.181,9 $ | 0,22 % |
| 109 | Zoetis Inc | 807 | 95.395,5 $ | 0,21 % |
| 110 | Exelon Corp | 1.942 | 95.196,8 $ | 0,21 % |
| 111 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1.509 | 94.869,2 $ | 0,20 % |
| 112 | Hannover Rueck SE | 306 | 94.714,3 $ | 0,20 % |
| 113 | Swiss Life Holding AG | 80 | 87.140,4 $ | 0,19 % |
| 114 | Rogers Communications Inc | 2.259 | 86.860,9 $ | 0,19 % |
| 115 | Magna International Inc | 1.545 | 86.267,6 $ | 0,19 % |
| 116 | Ford Motor Co | 7.469 | 86.192,3 $ | 0,19 % |
| 117 | Sekisui House Ltd | 3.862 | 85.653 $ | 0,19 % |
| 118 | Becton Dickinson & Co | 539 | 84.747 $ | 0,18 % |
| 119 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7.339 | 83.670,7 $ | 0,18 % |
| 120 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 126 | 81.942,8 $ | 0,18 % |
| 121 | Delta Air Lines Inc | 1.215 | 80.773,2 $ | 0,17 % |
| 122 | Julius Baer Group Ltd | 1.091 | 80.250,4 $ | 0,17 % |
| 123 | Yum! Brands Inc | 503 | 78.206,4 $ | 0,17 % |
| 124 | Public Service Enterprise Group Inc | 962 | 77.873,9 $ | 0,17 % |
| 125 | MSCI Inc | 140 | 75.461,4 $ | 0,16 % |
| 126 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 828 | 75.074,8 $ | 0,16 % |
| 127 | Garmin Ltd | 318 | 73.779,2 $ | 0,16 % |
| 128 | Evolution AB | 1.192 | 73.673,7 $ | 0,16 % |
| 129 | Legal & General Group PLC | 21.845 | 71.213 $ | 0,15 % |
| 130 | Merlin Properties Socimi SA | 4.102 | 66.828,4 $ | 0,14 % |
| 131 | Siemens Healthineers AG | 1.577 | 66.164 $ | 0,14 % |
| 132 | Thomson Reuters Corp | 730 | 65.876,2 $ | 0,14 % |
| 133 | Beazley PLC | 3.848 | 64.478 $ | 0,14 % |
| 134 | Orion Oyj | 773 | 62.272,4 $ | 0,13 % |
| 135 | NRG Energy Inc | 415 | 60.648,1 $ | 0,13 % |
| 136 | DTE Energy Co | 408 | 59.657,8 $ | 0,13 % |
| 137 | Xylem Inc/NY | 472 | 56.404 $ | 0,12 % |
| 138 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 906 | 55.583,1 $ | 0,12 % |
| 139 | VICI Properties Inc | 2.030 | 55.459,6 $ | 0,12 % |
| 140 | FirstEnergy Corp | 1.016 | 51.470,6 $ | 0,11 % |
| 141 | NiSource Inc | 1.073 | 50.066,2 $ | 0,11 % |
| 142 | DuPont de Nemours Inc | 1.090 | 49.922 $ | 0,11 % |
| 143 | American Water Works Co Inc | 363 | 49.400,7 $ | 0,11 % |
| 144 | Games Workshop Group PLC | 203 | 47.556,7 $ | 0,10 % |
| 145 | Constellation Brands Inc | 317 | 47.550 $ | 0,10 % |
| 146 | Smurfit Westrock PLC | 1.164 | 46.385,4 $ | 0,10 % |
| 147 | Segro PLC | 5.410 | 46.376 $ | 0,10 % |
| 148 | Ares Management Corp | 421 | 45.931,1 $ | 0,10 % |
| 149 | VeriSign Inc | 182 | 45.201,5 $ | 0,10 % |
| 150 | Spirax Group PLC | 492 | 44.137,8 $ | 0,10 % |
| 151 | Everest Group Ltd | 135 | 44.124,8 $ | 0,10 % |
| 152 | AvalonBay Communities, Inc. | 266 | 43.451,1 $ | 0,09 % |
| 153 | Severn Trent PLC | 1.058 | 43.391 $ | 0,09 % |
| 154 | Open Text Corp | 1.946 | 43.357 $ | 0,09 % |
| 155 | W R Berkley Corp | 641 | 42.485,5 $ | 0,09 % |
| 156 | Expeditors International of Washington Inc | 296 | 42.396,1 $ | 0,09 % |
| 157 | NetApp Inc | 411 | 42.082,3 $ | 0,09 % |
| 158 | Hoshizaki Corp | 1.300 | 41.380,4 $ | 0,09 % |
| 159 | Omnicom Group Inc | 549 | 41.345,2 $ | 0,09 % |
| 160 | Essex Property Trust Inc | 169 | 40.898 $ | 0,09 % |
| 161 | Southwest Airlines Co | 1.078 | 40.500,5 $ | 0,09 % |
| 162 | Invitation Homes Inc | 1.619 | 40.232,2 $ | 0,09 % |
| 163 | Japan Real Estate Investment Corp | 54 | 39.758,5 $ | 0,09 % |
| 164 | Rollins Inc | 734 | 39.202,9 $ | 0,08 % |
| 165 | Humana Inc | 224 | 38.839,4 $ | 0,08 % |
| 166 | Bunzl PLC | 1.277 | 38.130,5 $ | 0,08 % |
| 167 | Lennar Corp | 437 | 37.949,1 $ | 0,08 % |
| 168 | CDW Corp/DE | 308 | 37.274,2 $ | 0,08 % |
| 169 | Genuine Parts Co | 352 | 37.224 $ | 0,08 % |
| 170 | Fox Corp | 622 | 36.324,8 $ | 0,08 % |
| 171 | Broadridge Financial Solutions Inc | 223 | 36.233 $ | 0,08 % |
| 172 | FactSet Research Systems Inc | 152 | 32.982,5 $ | 0,07 % |
| 173 | Waters Corp | 74 | 22.037,2 $ | 0,05 % |