Portefeuille de NAA WORLD EQUITY INCOME
New Age Alpha Funds Trust ·173 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 46,3 M $ · Dix premières lignes : 29.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,1 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 9,8 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 55,5 %
- EUR 14,0 %
- JPY 10,2 %
- GBP 5,7 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,2 %
- JP 10,2 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 25,8 M $ | 56,22 % |
| 2 | JP | 13 | 4,7 M $ | 10,18 % |
| 3 | GB | 13 | 2,6 M $ | 5,61 % |
| 4 | CH | 7 | 2,5 M $ | 5,41 % |
| 5 | FR | 7 | 2,2 M $ | 4,83 % |
| 6 | CA | 8 | 2,2 M $ | 4,72 % |
| 7 | DE | 5 | 1,6 M $ | 3,59 % |
| 8 | SE | 4 | 880,2 k $ | 1,92 % |
| 9 | ES | 3 | 834,1 k $ | 1,82 % |
| 10 | IT | 3 | 785,6 k $ | 1,71 % |
| 11 | NL | 2 | 494,8 k $ | 1,08 % |
| 12 | DK | 2 | 364,3 k $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Holcim AG | 1 451 | 117,8 k $ | 0,25 % |
| 102 | Simon Property Group Inc | 624 | 116,4 k $ | 0,25 % |
| 103 | Bank of Ireland Group PLC | 6 298 | 112,4 k $ | 0,24 % |
| 104 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 299 | 111,3 k $ | 0,24 % |
| 105 | Cintas Corp | 648 | 109,6 k $ | 0,24 % |
| 106 | Realty Income Corp | 1 764 | 107,9 k $ | 0,23 % |
| 107 | Asahi Group Holdings Ltd | 10 200 | 101,9 k $ | 0,22 % |
| 108 | Allstate Corp/The | 488 | 101,2 k $ | 0,22 % |
| 109 | Zoetis Inc | 807 | 95,4 k $ | 0,21 % |
| 110 | Exelon Corp | 1 942 | 95,2 k $ | 0,21 % |
| 111 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 509 | 94,9 k $ | 0,20 % |
| 112 | Hannover Rueck SE | 306 | 94,7 k $ | 0,20 % |
| 113 | Swiss Life Holding AG | 80 | 87,1 k $ | 0,19 % |
| 114 | Rogers Communications Inc | 2 259 | 86,9 k $ | 0,19 % |
| 115 | Magna International Inc | 1 545 | 86,3 k $ | 0,19 % |
| 116 | Ford Motor Co | 7 469 | 86,2 k $ | 0,19 % |
| 117 | Sekisui House Ltd | 3 862 | 85,7 k $ | 0,19 % |
| 118 | Becton Dickinson & Co | 539 | 84,7 k $ | 0,18 % |
| 119 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7 339 | 83,7 k $ | 0,18 % |
| 120 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 126 | 81,9 k $ | 0,18 % |
| 121 | Delta Air Lines Inc | 1 215 | 80,8 k $ | 0,17 % |
| 122 | Julius Baer Group Ltd | 1 091 | 80,3 k $ | 0,17 % |
| 123 | Yum! Brands Inc | 503 | 78,2 k $ | 0,17 % |
| 124 | Public Service Enterprise Group Inc | 962 | 77,9 k $ | 0,17 % |
| 125 | MSCI Inc | 140 | 75,5 k $ | 0,16 % |
| 126 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 828 | 75,1 k $ | 0,16 % |
| 127 | Garmin Ltd | 318 | 73,8 k $ | 0,16 % |
| 128 | Evolution AB | 1 192 | 73,7 k $ | 0,16 % |
| 129 | Legal & General Group PLC | 21 845 | 71,2 k $ | 0,15 % |
| 130 | Merlin Properties Socimi SA | 4 102 | 66,8 k $ | 0,14 % |
| 131 | Siemens Healthineers AG | 1 577 | 66,2 k $ | 0,14 % |
| 132 | Thomson Reuters Corp | 730 | 65,9 k $ | 0,14 % |
| 133 | Beazley PLC | 3 848 | 64,5 k $ | 0,14 % |
| 134 | Orion Oyj | 773 | 62,3 k $ | 0,13 % |
| 135 | NRG Energy Inc | 415 | 60,6 k $ | 0,13 % |
| 136 | DTE Energy Co | 408 | 59,7 k $ | 0,13 % |
| 137 | Xylem Inc/NY | 472 | 56,4 k $ | 0,12 % |
| 138 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 906 | 55,6 k $ | 0,12 % |
| 139 | VICI Properties Inc | 2 030 | 55,5 k $ | 0,12 % |
| 140 | FirstEnergy Corp | 1 016 | 51,5 k $ | 0,11 % |
| 141 | NiSource Inc | 1 073 | 50,1 k $ | 0,11 % |
| 142 | DuPont de Nemours Inc | 1 090 | 49,9 k $ | 0,11 % |
| 143 | American Water Works Co Inc | 363 | 49,4 k $ | 0,11 % |
| 144 | Games Workshop Group PLC | 203 | 47,6 k $ | 0,10 % |
| 145 | Constellation Brands Inc | 317 | 47,6 k $ | 0,10 % |
| 146 | Smurfit Westrock PLC | 1 164 | 46,4 k $ | 0,10 % |
| 147 | Segro PLC | 5 410 | 46,4 k $ | 0,10 % |
| 148 | Ares Management Corp | 421 | 45,9 k $ | 0,10 % |
| 149 | VeriSign Inc | 182 | 45,2 k $ | 0,10 % |
| 150 | Spirax Group PLC | 492 | 44,1 k $ | 0,10 % |
| 151 | Everest Group Ltd | 135 | 44,1 k $ | 0,10 % |
| 152 | AvalonBay Communities, Inc. | 266 | 43,5 k $ | 0,09 % |
| 153 | Severn Trent PLC | 1 058 | 43,4 k $ | 0,09 % |
| 154 | Open Text Corp | 1 946 | 43,4 k $ | 0,09 % |
| 155 | W R Berkley Corp | 641 | 42,5 k $ | 0,09 % |
| 156 | Expeditors International of Washington Inc | 296 | 42,4 k $ | 0,09 % |
| 157 | NetApp Inc | 411 | 42,1 k $ | 0,09 % |
| 158 | Hoshizaki Corp | 1 300 | 41,4 k $ | 0,09 % |
| 159 | Omnicom Group Inc | 549 | 41,3 k $ | 0,09 % |
| 160 | Essex Property Trust Inc | 169 | 40,9 k $ | 0,09 % |
| 161 | Southwest Airlines Co | 1 078 | 40,5 k $ | 0,09 % |
| 162 | Invitation Homes Inc | 1 619 | 40,2 k $ | 0,09 % |
| 163 | Japan Real Estate Investment Corp | 54 | 39,8 k $ | 0,09 % |
| 164 | Rollins Inc | 734 | 39,2 k $ | 0,08 % |
| 165 | Humana Inc | 224 | 38,8 k $ | 0,08 % |
| 166 | Bunzl PLC | 1 277 | 38,1 k $ | 0,08 % |
| 167 | Lennar Corp | 437 | 37,9 k $ | 0,08 % |
| 168 | CDW Corp/DE | 308 | 37,3 k $ | 0,08 % |
| 169 | Genuine Parts Co | 352 | 37,2 k $ | 0,08 % |
| 170 | Fox Corp | 622 | 36,3 k $ | 0,08 % |
| 171 | Broadridge Financial Solutions Inc | 223 | 36,2 k $ | 0,08 % |
| 172 | FactSet Research Systems Inc | 152 | 33 k $ | 0,07 % |
| 173 | Waters Corp | 74 | 22 k $ | 0,05 % |