Portfolio von NAA SMID-CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 122 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- GB 1,3 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 120 | 126 Mio. $ | 98,26 % |
| 2 | GB | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | PR | 1 | 499.842,8 $ | 0,39 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcoa Corp | 40.880 | 2,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | ConocoPhillips | 20.186 | 2,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | Chord Energy Corp | 15.797 | 2,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Patterson-UTI Energy Inc | 193.763 | 2,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 5 | Cardinal Health, Inc. | 9.666 | 2 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Ecolab Inc | 7.325 | 1,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | AptarGroup Inc | 15.347 | 1,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 8 | Reinsurance Group of America Inc | 9.440 | 1,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | NOV Inc | 99.350 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | OGE Energy Corp | 38.328 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | First Horizon Corp | 80.415 | 1,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Vulcan Materials Co | 6.714 | 1,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 13 | Owens Corning | 16.736 | 1,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Unum Group | 24.585 | 1,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | Jones Lang LaSalle Inc | 5.740 | 1,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Albertsons Cos Inc | 102.315 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 17 | Noble Corp PLC | 35.180 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Nextpower Inc | 14.223 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Matson Inc | 10.189 | 1,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | FirstEnergy Corp | 31.952 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Autoliv Inc | 15.380 | 1,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Raymond James Financial Inc | 11.020 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Maplebear Inc | 42.014 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | FNB Corp/PA | 91.851 | 1,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | Rexford Industrial Realty Inc | 46.552 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Lear Corp | 12.525 | 1,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Service Corp International/US | 17.095 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Stifel Financial Corp | 18.446 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | American Financial Group Inc/OH | 10.584 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 30 | Oshkosh Corp | 9.052 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 31 | Equity LifeStyle Properties Inc | 21.161 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 32 | Darden Restaurants Inc | 6.620 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Provident Financial Services Inc | 60.998 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 22.718 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Fulton Financial Corp | 62.822 | 1,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | KBR Inc | 34.271 | 1,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | RXO Inc | 85.144 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 38 | Bank OZK | 27.123 | 1,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | United Rentals Inc | 1.702 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Leidos Holdings Inc | 7.964 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | American Homes 4 Rent | 44.346 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Sprouts Farmers Market Inc | 15.954 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Omnicom Group Inc | 16.271 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Nutanix Inc | 32.099 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | CubeSmart | 32.739 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Dollar Tree Inc | 10.791 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | NNN REIT Inc | 27.784 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | iShares Russell Mid-Cap Value | 7.950 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Evergy Inc | 14.054 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | UniFirst Corp/MA | 4.563 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Piper Sandler Cos | 14.964 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.002 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Selective Insurance Group Inc | 14.842 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Ameris Bancorp | 14.236 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Champion Homes Inc | 14.678 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Weatherford International PLC | 11.445 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | Agree Realty Corp | 14.311 | 1,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | SkyWest Inc | 11.592 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Resideo Technologies Inc | 31.002 | 1 Mio. $ | 0,81 % |
| 60 | Group 1 Automotive Inc | 3.126 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 61 | Eagle Materials Inc | 5.380 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 62 | ABM Industries Inc | 26.394 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 63 | Vanguard Index Funds | 4.655 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Arcosa Inc | 9.349 | 992.302,9 $ | 0,77 % |
| 65 | Houlihan Lokey Inc | 6.860 | 985.233,2 $ | 0,76 % |
| 66 | Photronics Inc | 24.279 | 981.114,4 $ | 0,76 % |
| 67 | CNO Financial Group Inc | 23.490 | 964.499,4 $ | 0,75 % |
| 68 | Moelis & Co | 16.812 | 958.284 $ | 0,74 % |
| 69 | H2O America | 16.294 | 955.969 $ | 0,74 % |
| 70 | Avista Corp | 22.557 | 905.438 $ | 0,70 % |
| 71 | Teradata Corp | 34.954 | 895.871 $ | 0,70 % |
| 72 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.161 | 894.659,4 $ | 0,69 % |
| 73 | Lululemon Athletica Inc | 5.778 | 884.611,8 $ | 0,69 % |
| 74 | Veeco Instruments Inc | 25.820 | 874.265,2 $ | 0,68 % |
| 75 | WillScot Holdings Corp | 50.023 | 868.399,3 $ | 0,67 % |
| 76 | Walker & Dunlop Inc | 18.221 | 808.648 $ | 0,63 % |
| 77 | Everest Group Ltd | 2.419 | 790.650,2 $ | 0,61 % |
| 78 | SEI Investments Co | 9.932 | 779.364 $ | 0,61 % |
| 79 | Dexcom Inc | 11.768 | 739.030,4 $ | 0,57 % |
| 80 | Hayward Holdings Inc | 54.450 | 728.541 $ | 0,57 % |
| 81 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 68.489 | 723.243,8 $ | 0,56 % |
| 82 | Penske Automotive Group Inc | 4.821 | 720.835,9 $ | 0,56 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 7.151 | 720.463,3 $ | 0,56 % |
| 84 | Mattel Inc | 49.232 | 715.341 $ | 0,56 % |
| 85 | ACI Worldwide Inc | 17.401 | 713.615 $ | 0,55 % |
| 86 | MGM Resorts International | 19.141 | 708.408,4 $ | 0,55 % |
| 87 | Carter's Inc | 18.987 | 678.975,1 $ | 0,53 % |
| 88 | YETI Holdings Inc | 18.115 | 662.827,9 $ | 0,51 % |
| 89 | Euronet Worldwide Inc | 9.965 | 661.377,1 $ | 0,51 % |
| 90 | Simply Good Foods Co/The | 45.959 | 659.511,7 $ | 0,51 % |
| 91 | GATX Corp | 3.802 | 649.153,5 $ | 0,50 % |
| 92 | Assurant Inc | 2.873 | 625.768,1 $ | 0,49 % |
| 93 | CTS Corp | 12.989 | 620.354,6 $ | 0,48 % |
| 94 | AdaptHealth Corp | 50.994 | 606.828,6 $ | 0,47 % |
| 95 | Maximus Inc | 9.265 | 593.886,5 $ | 0,46 % |
| 96 | PROG Holdings Inc | 20.646 | 592.333,7 $ | 0,46 % |
| 97 | Nexstar Media Group Inc | 3.259 | 589.325 $ | 0,46 % |
| 98 | Q2 Holdings Inc | 12.229 | 578.431,7 $ | 0,45 % |
| 99 | Morningstar Inc | 3.244 | 548.398,2 $ | 0,43 % |
| 100 | NetScout Systems Inc | 17.077 | 542.877,8 $ | 0,42 % |