Portfolio von NAA SMID-CAP VALUE SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust · 122 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Gesundheit 2,2 %
- Versorger 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Finanzen 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Kommunikation 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,3 %
- GB 1,3 %
- PR 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 120 | 126 Mio. $ | 98,26 % |
| GB | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| PR | 1 | 499.842,8 $ | 0,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| WD-40 Co | 2.652 | 540.848,9 $ | 0,42 % |
| Sonic Automotive Inc | 7.807 | 535.326 $ | 0,42 % |
| OFG Bancorp | 12.354 | 499.842,8 $ | 0,39 % |
| EPR Properties | 9.905 | 494.853,8 $ | 0,38 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 11.018 | 475.867,4 $ | 0,37 % |
| Match Group Inc | 15.091 | 463.444,6 $ | 0,36 % |
| Getty Realty Corp | 13.857 | 440.652,6 $ | 0,34 % |
| Green Brick Partners Inc | 6.715 | 432.781,8 $ | 0,34 % |
| Greif Inc | 6.383 | 428.107,8 $ | 0,33 % |
| Exponent Inc | 6.052 | 394.893 $ | 0,31 % |
| Quanex Building Products Corp | 20.625 | 370.631,3 $ | 0,29 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 15.366 | 363.405,9 $ | 0,28 % |
| Callaway Golf Co | 25.836 | 358.603,7 $ | 0,28 % |
| BellRing Brands Inc | 20.149 | 324.197,4 $ | 0,25 % |
| Mister Car Wash Inc | 46.397 | 323.387,1 $ | 0,25 % |
| Innovex International Inc | 12.463 | 303.972,6 $ | 0,24 % |
| American Assets Trust Inc | 16.470 | 303.212,7 $ | 0,24 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 28.186 | 267.767 $ | 0,21 % |
| Enact Holdings Inc | 6.383 | 260.490,2 $ | 0,20 % |
| Payoneer Global Inc | 50.572 | 244.262,8 $ | 0,19 % |
| Goosehead Insurance Inc | 4.376 | 186.680,2 $ | 0,14 % |
| Trupanion Inc | 6.090 | 155.964,9 $ | 0,12 % |