Portfolio von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Fidelity Covington Trust ·458 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Finanzen 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- IE 1,0 %
- GB 0,3 %
- MH 0,1 %
- KY 0,1 %
- BM 0,1 %
- FR 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,0 %
- LU 0,0 %
- PR 0,0 %
- ZA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 436 | 9,4 Mio. $ | 98,08 % |
| 2 | IE | 5 | 94.340,5 $ | 0,99 % |
| 3 | GB | 4 | 32.145,5 $ | 0,34 % |
| 4 | MH | 2 | 10.318,3 $ | 0,11 % |
| 5 | KY | 2 | 10.307,7 $ | 0,11 % |
| 6 | BM | 2 | 9012,2 $ | 0,09 % |
| 7 | FR | 1 | 5235,5 $ | 0,05 % |
| 8 | VG | 1 | 4787,8 $ | 0,05 % |
| 9 | CA | 1 | 4712,8 $ | 0,05 % |
| 10 | LU | 1 | 4256,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 1 | 3950,8 $ | 0,04 % |
| 12 | ZA | 1 | 3704,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ThredUp Inc | 1.431 | 4693,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Harmonic Inc | 522 | 4687,6 $ | 0,05 % |
| 303 | Nature's Sunshine Products Inc | 195 | 4678,1 $ | 0,05 % |
| 304 | Alarm.com Holdings Inc | 108 | 4664,5 $ | 0,05 % |
| 305 | Cooper-Standard Holdings Inc | 167 | 4654,3 $ | 0,05 % |
| 306 | NMI Holdings Inc | 124 | 4651,2 $ | 0,05 % |
| 307 | KORU Medical Systems Inc | 1.074 | 4639,7 $ | 0,05 % |
| 308 | Proto Labs Inc | 81 | 4618,6 $ | 0,05 % |
| 309 | DXP Enterprises Inc/TX | 33 | 4611,1 $ | 0,05 % |
| 310 | Chiron Real Estate Inc | 139 | 4598,1 $ | 0,05 % |
| 311 | StandardAero Inc | 178 | 4597,7 $ | 0,05 % |
| 312 | Corsair Gaming Inc | 826 | 4584,3 $ | 0,05 % |
| 313 | Privia Health Group Inc | 222 | 4566,5 $ | 0,05 % |
| 314 | Urban Outfitters Inc | 72 | 4561,2 $ | 0,05 % |
| 315 | Innovage Holding Corp | 568 | 4555,4 $ | 0,05 % |
| 316 | Postal Realty Trust Inc | 245 | 4547,2 $ | 0,05 % |
| 317 | Workday Inc | 35 | 4547,2 $ | 0,05 % |
| 318 | Strattec Security Corp | 58 | 4543,7 $ | 0,05 % |
| 319 | Castle Biosciences Inc | 185 | 4541,8 $ | 0,05 % |
| 320 | Velocity Financial Inc | 251 | 4540,6 $ | 0,05 % |
| 321 | Tenable Holdings Inc | 268 | 4533,2 $ | 0,05 % |
| 322 | Oscar Health Inc | 394 | 4519,2 $ | 0,05 % |
| 323 | Myriad Genetics Inc | 1.002 | 4509 $ | 0,05 % |
| 324 | LSI Industries Inc | 242 | 4501,2 $ | 0,05 % |
| 325 | Elastic NV | 90 | 4499,1 $ | 0,05 % |
| 326 | Newmark Group Inc | 300 | 4497 $ | 0,05 % |
| 327 | Enova International Inc | 33 | 4482,4 $ | 0,05 % |
| 328 | Excelerate Energy Inc | 134 | 4478,3 $ | 0,05 % |
| 329 | Third Coast Bancshares Inc | 118 | 4463,9 $ | 0,05 % |
| 330 | Worthington Steel Inc | 147 | 4461,5 $ | 0,05 % |
| 331 | Appian Corp | 185 | 4460,4 $ | 0,05 % |
| 332 | HealthStream Inc | 215 | 4452,7 $ | 0,05 % |
| 333 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 200 | 4452 $ | 0,05 % |
| 334 | Orthofix Medical Inc | 388 | 4450,4 $ | 0,05 % |
| 335 | Cadence Design Systems Inc | 16 | 4445,9 $ | 0,05 % |
| 336 | Griffon Corp | 61 | 4433,5 $ | 0,05 % |
| 337 | McGrath RentCorp | 40 | 4411,2 $ | 0,05 % |
| 338 | Industrial Logistics Properties Trust | 776 | 4407,7 $ | 0,05 % |
| 339 | Adient PLC | 218 | 4405,8 $ | 0,05 % |
| 340 | Sally Beauty Holdings Inc | 318 | 4404,3 $ | 0,05 % |
| 341 | Morningstar Inc | 26 | 4395,3 $ | 0,05 % |
| 342 | Consolidated Water Co Ltd | 132 | 4371,8 $ | 0,04 % |
| 343 | Mativ Holdings Inc | 502 | 4367,4 $ | 0,04 % |
| 344 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 597 | 4364,1 $ | 0,04 % |
| 345 | OneSpan Inc | 413 | 4348,9 $ | 0,04 % |
| 346 | United Airlines Holdings Inc | 47 | 4327,3 $ | 0,04 % |
| 347 | Kingstone Cos Inc | 296 | 4312,7 $ | 0,04 % |
| 348 | PagerDuty Inc | 694 | 4309,7 $ | 0,04 % |
| 349 | Adaptive Biotechnologies Corp | 310 | 4302,8 $ | 0,04 % |
| 350 | Tredegar Corp | 540 | 4293 $ | 0,04 % |
| 351 | M/I Homes Inc | 35 | 4285,8 $ | 0,04 % |
| 352 | LivaNova PLC | 67 | 4258,5 $ | 0,04 % |
| 353 | Ardagh Metal Packaging SA | 1.051 | 4256,6 $ | 0,04 % |
| 354 | Zumiez Inc | 192 | 4254,7 $ | 0,04 % |
| 355 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 336 | 4243,7 $ | 0,04 % |
| 356 | Nextdoor Holdings Inc | 3.030 | 4242 $ | 0,04 % |
| 357 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 19 | 4219,3 $ | 0,04 % |
| 358 | Global Industrial Co | 133 | 4192,2 $ | 0,04 % |
| 359 | Fresh Del Monte Produce Inc | 104 | 4187 $ | 0,04 % |
| 360 | Oil States International Inc | 359 | 4178,8 $ | 0,04 % |
| 361 | Dole PLC | 291 | 4158,4 $ | 0,04 % |
| 362 | World Kinect Corp | 180 | 4152,6 $ | 0,04 % |
| 363 | Cricut Inc | 1.109 | 4147,7 $ | 0,04 % |
| 364 | Apogee Enterprises Inc | 123 | 4125,4 $ | 0,04 % |
| 365 | Coursera Inc | 693 | 4033,3 $ | 0,04 % |
| 366 | Manitowoc Co Inc/The | 346 | 4030,9 $ | 0,04 % |
| 367 | Blackbaud Inc | 104 | 4015,4 $ | 0,04 % |
| 368 | ADT Inc | 608 | 3994,6 $ | 0,04 % |
| 369 | ScanSource Inc | 110 | 3993 $ | 0,04 % |
| 370 | EVERTEC Inc | 140 | 3950,8 $ | 0,04 % |
| 371 | Calix Inc | 80 | 3919,2 $ | 0,04 % |
| 372 | Asana Inc | 610 | 3904 $ | 0,04 % |
| 373 | Holley Inc | 1.271 | 3902 $ | 0,04 % |
| 374 | Daktronics Inc | 199 | 3890,5 $ | 0,04 % |
| 375 | First Commonwealth Financial Corp | 221 | 3885,2 $ | 0,04 % |
| 376 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 548 | 3879,8 $ | 0,04 % |
| 377 | Alphatec Holdings Inc | 355 | 3862,4 $ | 0,04 % |
| 378 | Northeast Community Bancorp Inc | 161 | 3831,8 $ | 0,04 % |
| 379 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1.374 | 3819,7 $ | 0,04 % |
| 380 | Compass Inc | 522 | 3815,8 $ | 0,04 % |
| 381 | Repay Holdings Corp | 1.456 | 3785,6 $ | 0,04 % |
| 382 | Hallador Energy Co | 232 | 3777 $ | 0,04 % |
| 383 | Black Diamond Therapeutics Inc | 1.769 | 3768 $ | 0,04 % |
| 384 | DoubleVerify Holdings Inc | 396 | 3762 $ | 0,04 % |
| 385 | Nu Skin Enterprises Inc | 516 | 3756,5 $ | 0,04 % |
| 386 | HCI Group Inc | 24 | 3710,6 $ | 0,04 % |
| 387 | Caledonia Mining Corp PLC | 164 | 3704,8 $ | 0,04 % |
| 388 | Alignment Healthcare Inc | 207 | 3647,3 $ | 0,04 % |
| 389 | Hillman Solutions Corp | 432 | 3594,2 $ | 0,04 % |
| 390 | Sight Sciences Inc | 952 | 3589 $ | 0,04 % |
| 391 | Inogen Inc | 580 | 3584,4 $ | 0,04 % |
| 392 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 554 | 3567,8 $ | 0,04 % |
| 393 | Paylocity Holding Corp | 33 | 3565,3 $ | 0,04 % |
| 394 | O-I Glass Inc | 338 | 3552,4 $ | 0,04 % |
| 395 | Yext Inc | 924 | 3548,2 $ | 0,04 % |
| 396 | Trupanion Inc | 135 | 3457,4 $ | 0,04 % |
| 397 | 8x8 Inc | 2.065 | 3427,9 $ | 0,04 % |
| 398 | Freshworks Inc | 426 | 3420,8 $ | 0,04 % |
| 399 | ACI Worldwide Inc | 83 | 3403,8 $ | 0,03 % |
| 400 | Five9 Inc | 219 | 3322,2 $ | 0,03 % |