Portfolio von Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF
Fidelity Covington Trust ·458 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 9,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 30.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Kommunikation 9,5 %
- Finanzen 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Immobilien 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- IE 1,0 %
- GB 0,3 %
- MH 0,1 %
- KY 0,1 %
- BM 0,1 %
- FR 0,1 %
- VG 0,1 %
- CA 0,0 %
- LU 0,0 %
- PR 0,0 %
- ZA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 436 | 9,4 Mio. $ | 98,08 % |
| 2 | IE | 5 | 94.340,5 $ | 0,99 % |
| 3 | GB | 4 | 32.145,5 $ | 0,34 % |
| 4 | MH | 2 | 10.318,3 $ | 0,11 % |
| 5 | KY | 2 | 10.307,7 $ | 0,11 % |
| 6 | BM | 2 | 9012,2 $ | 0,09 % |
| 7 | FR | 1 | 5235,5 $ | 0,05 % |
| 8 | VG | 1 | 4787,8 $ | 0,05 % |
| 9 | CA | 1 | 4712,8 $ | 0,05 % |
| 10 | LU | 1 | 4256,6 $ | 0,04 % |
| 11 | PR | 1 | 3950,8 $ | 0,04 % |
| 12 | ZA | 1 | 3704,8 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ambarella Inc | 63 | 3242,9 $ | 0,03 % |
| 402 | TruBridge Inc | 217 | 3176,9 $ | 0,03 % |
| 403 | Itron Inc | 35 | 3137,1 $ | 0,03 % |
| 404 | Progress Software Corp | 119 | 3052,4 $ | 0,03 % |
| 405 | Stitch Fix Inc | 897 | 2969,1 $ | 0,03 % |
| 406 | Red Violet Inc | 85 | 2941 $ | 0,03 % |
| 407 | Rush Enterprises Inc | 44 | 2908,8 $ | 0,03 % |
| 408 | RE/MAX Holdings Inc | 496 | 2857 $ | 0,03 % |
| 409 | SIGA Technologies Inc | 525 | 2808,8 $ | 0,03 % |
| 410 | Rush Enterprises Inc | 43 | 2767,1 $ | 0,03 % |
| 411 | Utz Brands Inc | 348 | 2756,2 $ | 0,03 % |
| 412 | Peloton Interactive Inc | 637 | 2732,7 $ | 0,03 % |
| 413 | Honeywell International Inc | 12 | 2712,4 $ | 0,03 % |
| 414 | Legalzoom.com Inc | 443 | 2511,8 $ | 0,03 % |
| 415 | Cavco Industries Inc | 5 | 2421,5 $ | 0,02 % |
| 416 | Walt Disney Co/The | 25 | 2409,5 $ | 0,02 % |
| 417 | Rapid7 Inc | 412 | 2270,1 $ | 0,02 % |
| 418 | Playtika Holding Corp | 797 | 2215,7 $ | 0,02 % |
| 419 | IQVIA Holdings Inc | 12 | 2046,5 $ | 0,02 % |
| 420 | Hain Celestial Group Inc/The | 2.605 | 1817,8 $ | 0,02 % |
| 421 | Backblaze Inc | 525 | 1811,3 $ | 0,02 % |
| 422 | Park Aerospace Corp | 66 | 1807,1 $ | 0,02 % |
| 423 | Phreesia Inc | 214 | 1793,3 $ | 0,02 % |
| 424 | NACCO Industries Inc | 34 | 1767 $ | 0,02 % |
| 425 | Callaway Golf Co | 127 | 1762,8 $ | 0,02 % |
| 426 | Amicus Therapeutics Inc | 112 | 1619,5 $ | 0,02 % |
| 427 | Atmos Energy Corp | 8 | 1477,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Selective Insurance Group Inc | 19 | 1432,4 $ | 0,01 % |
| 429 | BK Technologies Corp | 19 | 1418 $ | 0,01 % |
| 430 | Niagen Bioscience Inc | 320 | 1411,2 $ | 0,01 % |
| 431 | CS Disco Inc | 363 | 1386,7 $ | 0,01 % |
| 432 | Charles River Laboratories International Inc | 8 | 1380 $ | 0,01 % |
| 433 | Innospec Inc | 18 | 1314,4 $ | 0,01 % |
| 434 | Ryerson Holding Corp | 58 | 1303,8 $ | 0,01 % |
| 435 | Synchrony Financial | 19 | 1292,4 $ | 0,01 % |
| 436 | ADC Therapeutics SA | 315 | 1181,3 $ | 0,01 % |
| 437 | Luxfer Holdings PLC | 96 | 1169,3 $ | 0,01 % |
| 438 | Texas Capital Bancshares Inc | 12 | 1138,6 $ | 0,01 % |
| 439 | Teladoc Health Inc | 208 | 1133,6 $ | 0,01 % |
| 440 | Calavo Growers Inc | 42 | 1083,2 $ | 0,01 % |
| 441 | Fastly Inc | 37 | 1075,2 $ | 0,01 % |
| 442 | USANA Health Sciences Inc | 60 | 1048,2 $ | 0,01 % |
| 443 | Illinois Tool Works Inc | 4 | 1041,2 $ | 0,01 % |
| 444 | Unity Bancorp Inc | 20 | 1036,6 $ | 0,01 % |
| 445 | Warner Bros Discovery Inc | 35 | 961,1 $ | 0,01 % |
| 446 | Domo Inc | 306 | 936,4 $ | 0,01 % |
| 447 | Garmin Ltd | 4 | 928 $ | 0,01 % |
| 448 | Archrock Inc | 17 | 591,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Flexsteel Industries Inc | 12 | 539,3 $ | 0,01 % |
| 450 | Leidos Holdings Inc | 3 | 466,6 $ | 0,00 % |
| 451 | Emerson Electric Co. | 3 | 393,1 $ | 0,00 % |
| 452 | ZipRecruiter Inc | 202 | 371,7 $ | 0,00 % |
| 453 | TrustCo Bank Corp NY | 8 | 350,2 $ | 0,00 % |
| 454 | Insmed Inc | 2 | 327 $ | 0,00 % |
| 455 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 | 217,7 $ | 0,00 % |
| 456 | Colgate-Palmolive Co | 2 | 170,5 $ | 0,00 % |
| 457 | Akebia Therapeutics Inc | 81 | 112,6 $ | 0,00 % |
| 458 | Edison International | 1 | 73,2 $ | 0,00 % |