Portfolio von Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS ·2114 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 728,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,0 %
- Technologie 4,4 %
- Energie 1,7 %
- Finanzen 1,7 %
- Gesundheit 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 82,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,3 %
- GB 1,5 %
- DK 1,1 %
- KY 1,0 %
- NL 0,9 %
- CA 0,8 %
- FR 0,6 %
- BM 0,5 %
- IL 0,5 %
- IE 0,4 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
- Weitere Länder 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.976 | 625,9 Mio. $ | 91,33 % |
| 2 | GB | 10 | 10,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | DK | 1 | 7,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | KY | 20 | 6,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | NL | 5 | 6,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 6 | CA | 16 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | FR | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 8 | BM | 27 | 3,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | IL | 9 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 10 | IE | 9 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | JE | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | GG | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Liberty Latin America Ltd | 4.976 | 39.509,4 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Apogee Enterprises Inc | 989 | 39.382 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Coursera Inc | 6.131 | 39.299,7 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Enovix Corp | 7.433 | 39.171,9 $ | 0,01 % |
| 1.305 | BrightView Holdings Inc | 2.818 | 38.860,2 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Janus International Group Inc | 5.582 | 38.850,7 $ | 0,01 % |
| 1.307 | First Financial Corp | 613 | 38.839,7 $ | 0,01 % |
| 1.308 | SailPoint Inc | 2.749 | 38.760,9 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Figure Technology Solutions Inc | 1.530 | 38.678,4 $ | 0,01 % |
| 1.310 | GigaCloud Technology Inc | 869 | 38.531,5 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Southside Bancshares Inc | 1.226 | 38.398,3 $ | 0,01 % |
| 1.312 | iRadimed Corp | 370 | 38.306,1 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Revolve Group Inc | 1.515 | 38.117,4 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Teladoc Health Inc | 7.241 | 38.087,7 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Excelerate Energy Inc | 944 | 37.996 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Heritage Commerce Corp | 3.032 | 37.687,8 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Gold.com Inc | 652 | 37.470,4 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Clover Health Investments Corp | 17.895 | 37.400,6 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Astrana Health Inc | 1.839 | 37.386,9 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Beazer Homes USA Inc | 1.455 | 37.218,9 $ | 0,01 % |
| 1.321 | PureCycle Technologies Inc | 5.882 | 37.115,4 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Amalgamated Financial Corp | 964 | 37.104,4 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Ameresco Inc | 1.214 | 36.978,4 $ | 0,01 % |
| 1.324 | American Public Education Inc | 806 | 36.930,9 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Navigator Holdings Ltd | 1.753 | 36.848,1 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.959 | 36.750,8 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Unitil Corp | 701 | 36.669,3 $ | 0,01 % |
| 1.328 | IDT Corp | 719 | 36.633,1 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Shore Bancshares Inc | 1.970 | 36.602,6 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Patria Investments Ltd | 2.788 | 36.578,6 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Kodiak Sciences Inc | 1.361 | 36.474,8 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Castle Biosciences Inc | 1.232 | 36.430,2 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Allient Inc | 552 | 36.343,7 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Legalzoom.com Inc | 5.156 | 36.246,7 $ | 0,01 % |
| 1.335 | National Beverage Corp | 993 | 36.095,6 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Camden National Corp | 781 | 36.051 $ | 0,00 % |
| 1.337 | Certara Inc | 5.075 | 35.931 $ | 0,00 % |
| 1.338 | Brookfield Business Corp | 1.041 | 35.862,5 $ | 0,00 % |
| 1.339 | Quanex Building Products Corp | 1.733 | 35.578,5 $ | 0,00 % |
| 1.340 | Heritage Financial Corp/WA | 1.343 | 35.468,6 $ | 0,00 % |
| 1.341 | Marten Transport Ltd | 2.604 | 35.388,4 $ | 0,00 % |
| 1.342 | USA TODAY Co Inc | 5.934 | 35.307,3 $ | 0,00 % |
| 1.343 | Tyra Biosciences Inc | 1.058 | 35.242 $ | 0,00 % |
| 1.344 | Montrose Environmental Group Inc | 1.202 | 35.122,4 $ | 0,00 % |
| 1.345 | ScanSource Inc | 954 | 35.088,1 $ | 0,00 % |
| 1.346 | NB Bancorp Inc | 1.643 | 35.061,6 $ | 0,00 % |
| 1.347 | HomeTrust Bancshares Inc | 830 | 34.976,2 $ | 0,00 % |
| 1.348 | Genco Shipping & Trading Ltd | 1.449 | 34.848,5 $ | 0,00 % |
| 1.349 | TrustCo Bank Corp NY | 802 | 34.782,7 $ | 0,00 % |
| 1.350 | Clarivate PLC | 15.079 | 34.681,7 $ | 0,00 % |
| 1.351 | AMN Healthcare Services Inc | 1.780 | 34.674,4 $ | 0,00 % |
| 1.352 | F&G Annuities & Life Inc | 1.526 | 34.563,9 $ | 0,00 % |
| 1.353 | CNB Financial Corp/PA | 1.233 | 34.536,3 $ | 0,00 % |
| 1.354 | Insperity Inc | 1.550 | 34.425,5 $ | 0,00 % |
| 1.355 | Business First Bancshares Inc | 1.261 | 34.425,3 $ | 0,00 % |
| 1.356 | Metropolitan Bank Holding Corp | 409 | 34.417,4 $ | 0,00 % |
| 1.357 | Marcus & Millichap Inc | 1.302 | 34.385,8 $ | 0,00 % |
| 1.358 | Hanmi Financial Corp | 1.315 | 34.334,7 $ | 0,00 % |
| 1.359 | Graham Corp | 421 | 34.193,6 $ | 0,00 % |
| 1.360 | NextDecade Corp | 6.331 | 34.124,1 $ | 0,00 % |
| 1.361 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 386 | 33.859,9 $ | 0,00 % |
| 1.362 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 1.902 | 33.760,5 $ | 0,00 % |
| 1.363 | Insteel Industries Inc | 902 | 33.626,6 $ | 0,00 % |
| 1.364 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 3.172 | 33.623,2 $ | 0,00 % |
| 1.365 | Tronox Holdings PLC | 4.487 | 33.562,8 $ | 0,00 % |
| 1.366 | Omeros Corp | 2.781 | 33.511,1 $ | 0,00 % |
| 1.367 | Diversified Energy Co | 2.432 | 33.464,3 $ | 0,00 % |
| 1.368 | ACV Auctions Inc | 6.874 | 33.407,6 $ | 0,00 % |
| 1.369 | T1 Energy Inc | 5.416 | 33.362,6 $ | 0,00 % |
| 1.370 | CVR Energy Inc | 1.379 | 33.316,6 $ | 0,00 % |
| 1.371 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 516 | 33.251 $ | 0,00 % |
| 1.372 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 2.472 | 33.248,4 $ | 0,00 % |
| 1.373 | Palvella Therapeutics Inc | 246 | 33.214,9 $ | 0,00 % |
| 1.374 | Standard Motor Products Inc | 836 | 33.172,5 $ | 0,00 % |
| 1.375 | Equity Bancshares Inc | 738 | 33.121,4 $ | 0,00 % |
| 1.376 | Talkspace Inc | 6.820 | 32.872,4 $ | 0,00 % |
| 1.377 | Xencor Inc | 2.574 | 32.870 $ | 0,00 % |
| 1.378 | Fox Factory Holding Corp | 1.945 | 32.753,8 $ | 0,00 % |
| 1.379 | Transcat Inc | 420 | 32.747,4 $ | 0,00 % |
| 1.380 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 999 | 32.687,3 $ | 0,00 % |
| 1.381 | Butterfly Network Inc | 8.604 | 32.609,2 $ | 0,00 % |
| 1.382 | Oil States International Inc | 2.491 | 32.607,2 $ | 0,00 % |
| 1.383 | Evolv Technologies Holdings Inc | 6.131 | 32.494,3 $ | 0,00 % |
| 1.384 | ADTRAN Holdings Inc | 3.184 | 32.476,8 $ | 0,00 % |
| 1.385 | Eagle Bancorp Inc | 1.275 | 32.448,8 $ | 0,00 % |
| 1.386 | Amerant Bancorp Inc | 1.512 | 32.281,2 $ | 0,00 % |
| 1.387 | BJ's Restaurants Inc | 845 | 32.101,6 $ | 0,00 % |
| 1.388 | Cannae Holdings Inc | 2.626 | 32.037,2 $ | 0,00 % |
| 1.389 | Arvinas Inc | 2.409 | 31.967,4 $ | 0,00 % |
| 1.390 | Mister Car Wash Inc | 4.478 | 31.883,4 $ | 0,00 % |
| 1.391 | Liquidity Services Inc | 1.006 | 31.799,7 $ | 0,00 % |
| 1.392 | Rapport Therapeutics Inc | 1.093 | 31.729,8 $ | 0,00 % |
| 1.393 | Independent Bank Corp/MI | 911 | 31.657,3 $ | 0,00 % |
| 1.394 | FLEX LNG Ltd | 1.152 | 31.472,6 $ | 0,00 % |
| 1.395 | TFS Financial Corp | 2.222 | 31.152,4 $ | 0,00 % |
| 1.396 | Esperion Therapeutics Inc | 9.252 | 30.994,2 $ | 0,00 % |
| 1.397 | Barrett Business Services Inc | 1.114 | 30.935,8 $ | 0,00 % |
| 1.398 | Bitdeer Technologies Group | 4.006 | 30.846,2 $ | 0,00 % |
| 1.399 | Core Laboratories Inc | 1.752 | 30.817,7 $ | 0,00 % |
| 1.400 | United Fire Group Inc | 790 | 30.699,4 $ | 0,00 % |