Portfolio von Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
Tidal Trust II ·491 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 12,9 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 483 | 139,6 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | IE | 3 | 445.636,9 $ | 0,32 % |
| 3 | GB | 2 | 309.040,2 $ | 0,22 % |
| 4 | KY | 2 | 52.557,8 $ | 0,04 % |
| 5 | NL | 1 | 52.458,2 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 16.358 | 5,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 2 | Eli Lilly & Co | 2.997 | 3,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 9.574 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 4.822 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 14.887 | 2,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 8.513 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Walmart Inc | 15.405 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 8 | Visa Inc | 5.949 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 3.964 | 1,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 1.557 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Mastercard Inc | 2.884 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AbbVie Inc | 6.235 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 13 | Netflix Inc | 14.835 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 8.203 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 3.512 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | Chevron Corp | 7.124 | 1,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Bank of America Corp | 25.791 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | General Electric Co | 3.718 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 15.066 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 1.638 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 5.719 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | Cisco Systems, Inc. | 14.014 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Merck & Co Inc | 8.771 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Applied Materials Inc | 2.798 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Lam Research Corp | 4.411 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 5.488 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 7.449 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | RTX Corp | 4.731 | 958.595,2 $ | 0,68 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 3.175 | 931.132,3 $ | 0,66 % |
| 30 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.050 | 902.548,5 $ | 0,64 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 11.077 | 902.221,7 $ | 0,64 % |
| 32 | Oracle Corp | 5.939 | 863.530,6 $ | 0,61 % |
| 33 | McDonald's Corp. | 2.511 | 856.401,7 $ | 0,60 % |
| 34 | Linde PLC | 1.628 | 827.154,2 $ | 0,58 % |
| 35 | GE Vernova Inc | 942 | 822.931,2 $ | 0,58 % |
| 36 | PepsiCo Inc | 4.799 | 814.582,3 $ | 0,57 % |
| 37 | International Business Machines Corp. | 3.289 | 790.050,7 $ | 0,56 % |
| 38 | Intel Corp | 16.779 | 765.290,2 $ | 0,54 % |
| 39 | American Express Co | 2.453 | 757.731,7 $ | 0,53 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 14.842 | 744.177,9 $ | 0,52 % |
| 41 | Amgen Inc | 1.886 | 732.069,8 $ | 0,52 % |
| 42 | Morgan Stanley | 4.313 | 718.157,6 $ | 0,51 % |
| 43 | Abbott Laboratories | 6.091 | 708.687,9 $ | 0,50 % |
| 44 | AT&T Inc | 24.932 | 698.345,3 $ | 0,49 % |
| 45 | Citigroup Inc | 6.295 | 693.646,1 $ | 0,49 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.318 | 686.823 $ | 0,48 % |
| 47 | NextEra Energy Inc | 7.318 | 686.208,9 $ | 0,48 % |
| 48 | KLA Corp | 447 | 681.473,9 $ | 0,48 % |
| 49 | Texas Instruments Inc | 3.182 | 674.934 $ | 0,48 % |
| 50 | Walt Disney Co/The | 6.261 | 663.916,4 $ | 0,47 % |
| 51 | Gilead Sciences Inc | 4.383 | 652.847,9 $ | 0,46 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 3.925 | 634.515,5 $ | 0,45 % |
| 53 | Salesforce Inc | 3.244 | 631.898,8 $ | 0,45 % |
| 54 | Amphenol Corp | 4.292 | 626.889,5 $ | 0,44 % |
| 55 | Intuitive Surgical Inc | 1.235 | 621.834,9 $ | 0,44 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 1.716 | 610.535,6 $ | 0,43 % |
| 57 | Boeing Co/The | 2.683 | 610.463 $ | 0,43 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 5.909 | 562.536,8 $ | 0,40 % |
| 59 | Pfizer Inc | 19.978 | 552.391,7 $ | 0,39 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 2.084 | 552.218,3 $ | 0,39 % |
| 61 | Deere & Co | 874 | 550.366,5 $ | 0,39 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 2.223 | 541.500,6 $ | 0,38 % |
| 63 | Blackrock Inc | 502 | 533.741,5 $ | 0,38 % |
| 64 | Lockheed Martin Corp | 811 | 533.702,9 $ | 0,38 % |
| 65 | QUALCOMM Inc | 3.743 | 532.853,5 $ | 0,38 % |
| 66 | Uber Technologies Inc | 7.054 | 532.012,7 $ | 0,37 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 1.970 | 521.202,9 $ | 0,37 % |
| 68 | Eaton Corp PLC | 1.360 | 511.251,2 $ | 0,36 % |
| 69 | Newmont Corp | 3.890 | 505.700 $ | 0,36 % |
| 70 | Welltower Inc | 2.409 | 498.952,1 $ | 0,35 % |
| 71 | ConocoPhillips | 4.394 | 498.543,2 $ | 0,35 % |
| 72 | Arista Networks Inc | 3.648 | 487.008 $ | 0,34 % |
| 73 | Stryker Corp | 1.250 | 484.325 $ | 0,34 % |
| 74 | Danaher Corp | 2.247 | 473.308,1 $ | 0,33 % |
| 75 | Chubb Ltd | 1.374 | 468.341,6 $ | 0,33 % |
| 76 | S&P Global Inc | 1.048 | 463.090,2 $ | 0,33 % |
| 77 | Prologis Inc | 3.236 | 461.356,5 $ | 0,33 % |
| 78 | Accenture PLC | 2.187 | 456.470,6 $ | 0,32 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 105 | 445.131,8 $ | 0,31 % |
| 80 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.132 | 444.822,8 $ | 0,31 % |
| 81 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 882 | 438.204,1 $ | 0,31 % |
| 82 | Medtronic PLC | 4.477 | 437.223,8 $ | 0,31 % |
| 83 | Progressive Corp/The | 2.038 | 435.439,1 $ | 0,31 % |
| 84 | Parker-Hannifin Corp | 430 | 433.947,4 $ | 0,31 % |
| 85 | Capital One Financial Corp | 2.212 | 432.755,7 $ | 0,30 % |
| 86 | McKesson Corp | 422 | 416.670,1 $ | 0,29 % |
| 87 | Corning Inc | 2.751 | 413.695,4 $ | 0,29 % |
| 88 | Palo Alto Networks Inc | 2.772 | 412.818,5 $ | 0,29 % |
| 89 | Altria Group, Inc. | 5.869 | 405.195,8 $ | 0,29 % |
| 90 | CME Group Inc | 1.252 | 400.014 $ | 0,28 % |
| 91 | Boston Scientific Corp | 5.177 | 397.852,5 $ | 0,28 % |
| 92 | ServiceNow Inc | 3.653 | 394.560,5 $ | 0,28 % |
| 93 | Comcast Corp | 12.696 | 393.068,2 $ | 0,28 % |
| 94 | Starbucks Corp | 3.974 | 389.531,5 $ | 0,27 % |
| 95 | Adobe Inc | 1.471 | 386.005,1 $ | 0,27 % |
| 96 | Intuit Inc | 943 | 385.715,3 $ | 0,27 % |
| 97 | T-Mobile US Inc | 1.723 | 374.046,1 $ | 0,26 % |
| 98 | Southern Co/The | 3.826 | 372.575,9 $ | 0,26 % |
| 99 | Northrop Grumman Corp | 498 | 360.741,2 $ | 0,25 % |
| 100 | Howmet Aerospace Inc | 1.369 | 359.403,6 $ | 0,25 % |