Portfolio von Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
Tidal Trust II ·491 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 12,9 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 483 | 139,6 Mio. $ | 99,39 % |
| IE | 3 | 445.636,9 $ | 0,32 % |
| GB | 2 | 309.040,2 $ | 0,22 % |
| KY | 2 | 52.557,8 $ | 0,04 % |
| NL | 1 | 52.458,2 $ | 0,04 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Duke Energy Corp | 2.721 | 356.042,9 $ | 0,25 % |
| Trane Technologies PLC | 770 | 355.986,4 $ | 0,25 % |
| CVS Health Corp | 4.445 | 355.155,5 $ | 0,25 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.076 | 354.950,9 $ | 0,25 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.994 | 339.991,5 $ | 0,24 % |
| AppLovin Corp | 777 | 337.816,3 $ | 0,24 % |
| Waste Management Inc | 1.381 | 332.600 $ | 0,23 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.302 | 331.866,8 $ | 0,23 % |
| Western Digital Corp | 1.181 | 330.325,7 $ | 0,23 % |
| Equinix Inc | 338 | 329.299,9 $ | 0,23 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.983 | 325.469,8 $ | 0,23 % |
| Johnson Controls International plc | 2.225 | 321.067,5 $ | 0,23 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1.708 | 318.951,9 $ | 0,22 % |
| Williams Cos Inc/The | 4.251 | 317.634,7 $ | 0,22 % |
| General Dynamics Corp | 883 | 315.275,2 $ | 0,22 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 834 | 310.231,3 $ | 0,22 % |
| Sandisk Corp/DE | 486 | 308.785 $ | 0,22 % |
| American Tower Corp | 1.601 | 307.167,9 $ | 0,22 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 743 | 303.025,1 $ | 0,21 % |
| 3M Co | 1.829 | 302.370,3 $ | 0,21 % |
| United Parcel Service Inc | 2.571 | 298.133,2 $ | 0,21 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.387 | 297.317,3 $ | 0,21 % |
| US Bancorp | 5.436 | 297.131,8 $ | 0,21 % |
| Emerson Electric Co. | 1.966 | 296.374,5 $ | 0,21 % |
| Moody's Corp | 619 | 295.628,2 $ | 0,21 % |
| HCA Healthcare Inc | 556 | 294.513,2 $ | 0,21 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.007 | 292.664,4 $ | 0,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2.456 | 292.509,6 $ | 0,21 % |
| FedEx Corp | 754 | 291.798 $ | 0,21 % |
| Blackstone Inc | 2.547 | 288.753,4 $ | 0,20 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 796 | 288.621,6 $ | 0,20 % |
| Quanta Services Inc | 509 | 286.607,7 $ | 0,20 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.348 | 286.247,8 $ | 0,20 % |
| Cadence Design Systems Inc | 941 | 283.617,4 $ | 0,20 % |
| Motorola Solutions Inc | 579 | 279.228,5 $ | 0,20 % |
| CSX Corp | 6.498 | 277.399,6 $ | 0,20 % |
| Mondelez International Inc | 4.504 | 277.356,3 $ | 0,20 % |
| Colgate-Palmolive Co | 2.796 | 277.195,4 $ | 0,20 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 2.931 | 275.162,3 $ | 0,19 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 883 | 274.577,7 $ | 0,19 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 349 | 272.802,8 $ | 0,19 % |
| Cummins Inc | 464 | 270.915,7 $ | 0,19 % |
| Ecolab Inc | 865 | 266.722,8 $ | 0,19 % |
| Spotify Technology SA | 516 | 265.709 $ | 0,19 % |
| Cigna Group/The | 915 | 265.185,3 $ | 0,19 % |
| Synopsys Inc | 638 | 264.132 $ | 0,19 % |
| Norfolk Southern Corp | 839 | 264.066,9 $ | 0,19 % |
| Marriott International Inc/MD | 769 | 262.790,4 $ | 0,19 % |
| SLB Ltd | 5.112 | 262.450,1 $ | 0,18 % |
| General Motors Co | 3.239 | 254.941,7 $ | 0,18 % |
| NIKE Inc | 4.063 | 252.637,3 $ | 0,18 % |
| American Electric Power Co Inc | 1.846 | 247.031,7 $ | 0,17 % |
| Cintas Corp | 1.225 | 246.384,3 $ | 0,17 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 789 | 245.994,4 $ | 0,17 % |
| Elevance Health Inc | 768 | 245.760 $ | 0,17 % |
| Aon PLC | 730 | 244.893,1 $ | 0,17 % |
| Marvell Technology Inc | 2.949 | 240.903,8 $ | 0,17 % |
| Cencora Inc | 644 | 239.658,2 $ | 0,17 % |
| Travelers Cos Inc/The | 770 | 237.652,8 $ | 0,17 % |
| TransDigm Group Inc | 181 | 235.805 $ | 0,17 % |
| TE Connectivity PLC | 1.020 | 234.753 $ | 0,17 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 6.988 | 232.490,8 $ | 0,16 % |
| EOG Resources Inc | 1.870 | 232.029,6 $ | 0,16 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 8.167 | 230.064,4 $ | 0,16 % |
| L3Harris Technologies Inc | 628 | 228.931,1 $ | 0,16 % |
| PACCAR Inc | 1.788 | 225.448,9 $ | 0,16 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1.761 | 225.003 $ | 0,16 % |
| Simon Property Group Inc | 1.100 | 224.235 $ | 0,16 % |
| Baker Hughes Co | 3.425 | 223.515,5 $ | 0,16 % |
| Ross Stores Inc | 1.086 | 223.325 $ | 0,16 % |
| Sempra | 2.274 | 218.918 $ | 0,15 % |
| Truist Financial Corp | 4.435 | 218.689,9 $ | 0,15 % |
| Realty Income Corp | 3.219 | 215.673 $ | 0,15 % |
| DoorDash Inc | 1.220 | 215.293,4 $ | 0,15 % |
| Valero Energy Corp | 1.046 | 214.053,4 $ | 0,15 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 768 | 211.714,6 $ | 0,15 % |
| Phillips 66 | 1.370 | 211.432,1 $ | 0,15 % |
| KKR & Co Inc | 2.373 | 208.064,6 $ | 0,15 % |
| Monster Beverage Corp | 2.430 | 207.279 $ | 0,15 % |
| Digital Realty Trust Inc | 1.168 | 206.969,6 $ | 0,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.041 | 206.336,6 $ | 0,15 % |
| AutoZone Inc | 54 | 202.801,3 $ | 0,14 % |
| Zoetis Inc | 1.527 | 200.189,7 $ | 0,14 % |
| Vistra Corp | 1.144 | 198.930,2 $ | 0,14 % |
| Robinhood Markets Inc | 2.622 | 198.878,7 $ | 0,14 % |
| Airbnb Inc | 1.469 | 198.476,6 $ | 0,14 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 866 | 197.621,2 $ | 0,14 % |
| Aflac Inc | 1.718 | 194.013,7 $ | 0,14 % |
| Ford Motor Co | 13.646 | 192.272,1 $ | 0,14 % |
| Allstate Corp/The | 885 | 189.850,2 $ | 0,13 % |
| AMETEK Inc | 789 | 188.744,6 $ | 0,13 % |
| Dominion Energy Inc | 2.983 | 188.346,6 $ | 0,13 % |
| Snowflake Inc | 1.118 | 188.282,4 $ | 0,13 % |
| Corteva Inc | 2.342 | 187.641 $ | 0,13 % |
| Cardinal Health, Inc. | 816 | 187.051,7 $ | 0,13 % |
| Cloudflare Inc | 1.077 | 185.448,6 $ | 0,13 % |
| Fastenal Co | 4.006 | 184.436,2 $ | 0,13 % |
| Carrier Global Corp | 2.855 | 183.862 $ | 0,13 % |
| ONEOK Inc | 2.205 | 182.507,9 $ | 0,13 % |
| Public Storage | 594 | 182.393,6 $ | 0,13 % |