Portfolio von Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
Tidal Trust II ·491 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 12,9 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 483 | 139,6 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | IE | 3 | 445.636,9 $ | 0,32 % |
| 3 | GB | 2 | 309.040,2 $ | 0,22 % |
| 4 | KY | 2 | 52.557,8 $ | 0,04 % |
| 5 | NL | 1 | 52.458,2 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Autodesk Inc | 741 | 182.189,7 $ | 0,13 % |
| 202 | Occidental Petroleum Corp | 3.419 | 181.480,5 $ | 0,13 % |
| 203 | IDEXX Laboratories Inc | 272 | 178.630,6 $ | 0,13 % |
| 204 | Keysight Technologies Inc | 581 | 178.558,7 $ | 0,13 % |
| 205 | Target Corp | 1.559 | 177.398,6 $ | 0,13 % |
| 206 | Becton Dickinson & Co | 997 | 175.950,6 $ | 0,12 % |
| 207 | Fortinet Inc | 2.218 | 175.288,5 $ | 0,12 % |
| 208 | Targa Resources Corp | 741 | 174.727,8 $ | 0,12 % |
| 209 | Exelon Corp | 3.523 | 174.282,8 $ | 0,12 % |
| 210 | Cheniere Energy Inc | 739 | 174.204,5 $ | 0,12 % |
| 211 | United Rentals Inc | 206 | 173.040 $ | 0,12 % |
| 212 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.641 | 172.738 $ | 0,12 % |
| 213 | Teradyne Inc | 538 | 172.176,1 $ | 0,12 % |
| 214 | Xcel Energy Inc | 2.054 | 171.221,4 $ | 0,12 % |
| 215 | Edwards Lifesciences Corp | 1.972 | 170.518,8 $ | 0,12 % |
| 216 | Ciena Corp | 486 | 169.468,2 $ | 0,12 % |
| 217 | Monolithic Power Systems Inc | 148 | 169.125,5 $ | 0,12 % |
| 218 | WW Grainger Inc | 145 | 165.985,9 $ | 0,12 % |
| 219 | Entergy Corp | 1.548 | 165.806,3 $ | 0,12 % |
| 220 | Dell Technologies Inc | 1.094 | 161.999,5 $ | 0,11 % |
| 221 | Kroger Co/The | 2.367 | 161.524,1 $ | 0,11 % |
| 222 | Comfort Systems USA Inc | 113 | 161.518,8 $ | 0,11 % |
| 223 | American International Group Inc | 1.979 | 159.289,7 $ | 0,11 % |
| 224 | DR Horton Inc | 990 | 158.786,1 $ | 0,11 % |
| 225 | Yum! Brands Inc | 933 | 156.893,3 $ | 0,11 % |
| 226 | Electronic Arts Inc | 780 | 156.444,6 $ | 0,11 % |
| 227 | Lumentum Holdings Inc | 223 | 156.302,9 $ | 0,11 % |
| 228 | Apollo Global Management Inc | 1.481 | 154.912,6 $ | 0,11 % |
| 229 | Republic Services Inc | 672 | 153.888 $ | 0,11 % |
| 230 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 577 | 152.299,2 $ | 0,11 % |
| 231 | CBRE Group Inc | 1.024 | 151.203,8 $ | 0,11 % |
| 232 | Carvana Co | 450 | 150.372 $ | 0,11 % |
| 233 | Rockwell Automation Inc | 369 | 150.349,1 $ | 0,11 % |
| 234 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.744 | 150.106,1 $ | 0,11 % |
| 235 | PayPal Holdings Inc | 3.246 | 149.997,7 $ | 0,11 % |
| 236 | Sysco Corp | 1.639 | 149.411,2 $ | 0,11 % |
| 237 | Delta Air Lines Inc | 2.271 | 149.204,7 $ | 0,11 % |
| 238 | Ameriprise Financial Inc | 312 | 146.677,4 $ | 0,10 % |
| 239 | PG&E Corp | 7.600 | 144.400 $ | 0,10 % |
| 240 | ROBLOX Corp | 2.097 | 143.980 $ | 0,10 % |
| 241 | MSCI Inc | 251 | 143.529,3 $ | 0,10 % |
| 242 | MetLife Inc | 1.981 | 142.770,7 $ | 0,10 % |
| 243 | eBay Inc | 1.563 | 142.014,2 $ | 0,10 % |
| 244 | Consolidated Edison Inc | 1.258 | 141.550,2 $ | 0,10 % |
| 245 | Garmin Ltd | 559 | 141.332 $ | 0,10 % |
| 246 | Axon Enterprise Inc | 259 | 140.481,6 $ | 0,10 % |
| 247 | Nucor Corp | 788 | 139.381,4 $ | 0,10 % |
| 248 | Vulcan Materials Co | 449 | 139.190 $ | 0,10 % |
| 249 | Nasdaq Inc | 1.567 | 137.237,9 $ | 0,10 % |
| 250 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 412 | 137.163 $ | 0,10 % |
| 251 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.523 | 136.956,4 $ | 0,10 % |
| 252 | Microchip Technology Inc | 1.834 | 136.889,8 $ | 0,10 % |
| 253 | Hartford Insurance Group Inc/The | 972 | 136.886,8 $ | 0,10 % |
| 254 | Ventas Inc | 1.586 | 136.649,8 $ | 0,10 % |
| 255 | Crown Castle Inc | 1.516 | 135.742,6 $ | 0,10 % |
| 256 | Coinbase Global Inc | 761 | 133.821,9 $ | 0,09 % |
| 257 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.575 | 132.725,3 $ | 0,09 % |
| 258 | Martin Marietta Materials Inc | 195 | 131.931,2 $ | 0,09 % |
| 259 | EQT Corp | 2.136 | 131.193,1 $ | 0,09 % |
| 260 | WEC Energy Group Inc | 1.114 | 130.293,4 $ | 0,09 % |
| 261 | ResMed Inc | 506 | 129.667,6 $ | 0,09 % |
| 262 | Kenvue Inc | 6.638 | 126.918,6 $ | 0,09 % |
| 263 | Ingersoll Rand Inc | 1.348 | 126.900,7 $ | 0,09 % |
| 264 | Kimberly-Clark Corp | 1.133 | 126.261,5 $ | 0,09 % |
| 265 | State Street Corp | 975 | 125.404,5 $ | 0,09 % |
| 266 | Roper Technologies Inc | 355 | 124.154,2 $ | 0,09 % |
| 267 | Old Dominion Freight Line Inc | 610 | 123.860,5 $ | 0,09 % |
| 268 | Otis Worldwide Corp | 1.335 | 123.567,6 $ | 0,09 % |
| 269 | Datadog Inc | 1.087 | 121.700,5 $ | 0,09 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 574 | 121.389,5 $ | 0,09 % |
| 271 | Prudential Financial, Inc. | 1.218 | 119.826,8 $ | 0,08 % |
| 272 | Hershey Co/The | 507 | 119.794 $ | 0,08 % |
| 273 | Agilent Technologies Inc | 982 | 119.195,2 $ | 0,08 % |
| 274 | Dollar General Corp | 759 | 118.586,2 $ | 0,08 % |
| 275 | United Airlines Holdings Inc | 1.106 | 117.567,8 $ | 0,08 % |
| 276 | Texas Pacific Land Corp | 224 | 117.441 $ | 0,08 % |
| 277 | Copart Inc | 3.081 | 117.355,3 $ | 0,08 % |
| 278 | Strategy Inc | 905 | 117.197,5 $ | 0,08 % |
| 279 | Block Inc | 1.836 | 116.953,2 $ | 0,08 % |
| 280 | Carnival Corp | 3.703 | 116.829,7 $ | 0,08 % |
| 281 | Bloom Energy Corp | 743 | 115.662,8 $ | 0,08 % |
| 282 | Fiserv Inc | 1.848 | 115.111,9 $ | 0,08 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 530 | 114.999,4 $ | 0,08 % |
| 284 | Fifth Third Bancorp | 2.291 | 113.335,8 $ | 0,08 % |
| 285 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.628 | 112.397,1 $ | 0,08 % |
| 286 | NRG Energy Inc | 627 | 112.207,9 $ | 0,08 % |
| 287 | Rocket Lab Corp | 1.621 | 112.011,1 $ | 0,08 % |
| 288 | VICI Properties Inc | 3.681 | 111.203 $ | 0,08 % |
| 289 | Extra Space Storage Inc | 735 | 111.007,1 $ | 0,08 % |
| 290 | Iron Mountain Inc | 1.021 | 110.604,9 $ | 0,08 % |
| 291 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.702 | 109.659,9 $ | 0,08 % |
| 292 | Insmed Inc | 732 | 109.309,6 $ | 0,08 % |
| 293 | Xylem Inc/NY | 833 | 107.923,5 $ | 0,08 % |
| 294 | Coherent Corp | 414 | 107.197 $ | 0,08 % |
| 295 | Interactive Brokers Group Inc | 1.505 | 107.141 $ | 0,08 % |
| 296 | Diamondback Energy Inc | 608 | 105.840,6 $ | 0,07 % |
| 297 | Fair Isaac Corp | 75 | 105.702 $ | 0,07 % |
| 298 | Tapestry Inc | 678 | 105.408,7 $ | 0,07 % |
| 299 | Halliburton Co | 2.921 | 105.156 $ | 0,07 % |
| 300 | EMCOR Group Inc | 144 | 104.345,3 $ | 0,07 % |