Portfolio von Defiance Large Cap Ex-mag 7 ETF
Tidal Trust II ·491 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 141,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 14,3 %
- Industrie 12,9 %
- Basiskonsum 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Energie 4,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Versorger 3,6 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,3 %
- GB 0,2 %
- KY 0,0 %
- NL 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 483 | 139,6 Mio. $ | 99,39 % |
| 2 | IE | 3 | 445.636,9 $ | 0,32 % |
| 3 | GB | 2 | 309.040,2 $ | 0,22 % |
| 4 | KY | 2 | 52.557,8 $ | 0,04 % |
| 5 | NL | 1 | 52.458,2 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Paychex Inc | 1.106 | 103.576,9 $ | 0,07 % |
| 302 | Teledyne Technologies Inc | 152 | 103.527,2 $ | 0,07 % |
| 303 | Ameren Corp | 912 | 103.311,4 $ | 0,07 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 576 | 102.994,6 $ | 0,07 % |
| 305 | Atmos Energy Corp | 548 | 102.360,9 $ | 0,07 % |
| 306 | DTE Energy Co | 688 | 101.989,1 $ | 0,07 % |
| 307 | Kraft Heinz Co/The | 4.137 | 101.811,6 $ | 0,07 % |
| 308 | Waters Corp | 318 | 101.477,8 $ | 0,07 % |
| 309 | FirstEnergy Corp | 1.974 | 100.989,8 $ | 0,07 % |
| 310 | Verisk Analytics Inc | 486 | 100.879 $ | 0,07 % |
| 311 | PPL Corp | 2.570 | 100.178,6 $ | 0,07 % |
| 312 | Ulta Beauty Inc | 146 | 99.979,3 $ | 0,07 % |
| 313 | Dover Corp | 441 | 99.445,5 $ | 0,07 % |
| 314 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.619 | 99.169,9 $ | 0,07 % |
| 315 | Eversource Energy | 1.300 | 99.073 $ | 0,07 % |
| 316 | Workday Inc | 734 | 98.179,8 $ | 0,07 % |
| 317 | Edison International | 1.309 | 97.834,7 $ | 0,07 % |
| 318 | Dexcom Inc | 1.330 | 97.661,9 $ | 0,07 % |
| 319 | Biogen Inc | 507 | 97.252,7 $ | 0,07 % |
| 320 | CenterPoint Energy Inc | 2.223 | 96.700,5 $ | 0,07 % |
| 321 | Willis Towers Watson PLC | 315 | 96.128,6 $ | 0,07 % |
| 322 | PPG Industries Inc | 775 | 95.534,3 $ | 0,07 % |
| 323 | Veeva Systems Inc | 521 | 94.827,2 $ | 0,07 % |
| 324 | Tractor Supply Co | 1.827 | 94.711,7 $ | 0,07 % |
| 325 | Omnicom Group Inc | 1.081 | 92.198,5 $ | 0,07 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 600 | 91.848 $ | 0,06 % |
| 327 | Estee Lauder Cos Inc/The | 839 | 91.845,3 $ | 0,06 % |
| 328 | Fidelity National Information Services Inc | 1.800 | 91.728 $ | 0,06 % |
| 329 | ON Semiconductor Corp | 1.376 | 91.476,5 $ | 0,06 % |
| 330 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.440 | 91.392 $ | 0,06 % |
| 331 | Mettler-Toledo International Inc | 66 | 90.201,5 $ | 0,06 % |
| 332 | Devon Energy Corp | 2.069 | 90.063,6 $ | 0,06 % |
| 333 | Jabil Inc | 339 | 89.831,6 $ | 0,06 % |
| 334 | Northern Trust Corp | 626 | 89.574,3 $ | 0,06 % |
| 335 | Citizens Financial Group Inc | 1.488 | 89.562,7 $ | 0,06 % |
| 336 | American Water Works Co Inc | 652 | 88.691,6 $ | 0,06 % |
| 337 | Hubbell Inc | 173 | 88.512 $ | 0,06 % |
| 338 | Natera Inc | 425 | 88.417 $ | 0,06 % |
| 339 | Coupang Inc | 4.634 | 88.416,7 $ | 0,06 % |
| 340 | Expand Energy Corp | 817 | 88.170,6 $ | 0,06 % |
| 341 | MongoDB Inc | 268 | 88.030 $ | 0,06 % |
| 342 | PulteGroup Inc | 637 | 87.396,4 $ | 0,06 % |
| 343 | Southwest Airlines Co | 1.771 | 87.239,5 $ | 0,06 % |
| 344 | AvalonBay Communities, Inc. | 492 | 87.197,2 $ | 0,06 % |
| 345 | Live Nation Entertainment Inc | 537 | 87.069,2 $ | 0,06 % |
| 346 | Cincinnati Financial Corp | 530 | 86.909,4 $ | 0,06 % |
| 347 | Church & Dwight Co Inc | 824 | 86.404,6 $ | 0,06 % |
| 348 | Lennar Corp | 754 | 86.227,4 $ | 0,06 % |
| 349 | Synchrony Financial | 1.245 | 86.042 $ | 0,06 % |
| 350 | International Paper Co | 1.962 | 85.445,1 $ | 0,06 % |
| 351 | Steel Dynamics Inc | 442 | 85.363,5 $ | 0,06 % |
| 352 | Regions Financial Corp | 3.048 | 84.825,8 $ | 0,06 % |
| 353 | Dollar Tree Inc | 666 | 84.235,7 $ | 0,06 % |
| 354 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 761 | 84.037,2 $ | 0,06 % |
| 355 | Constellation Brands Inc | 531 | 83.823,7 $ | 0,06 % |
| 356 | General Mills, Inc. | 1.841 | 83.268,4 $ | 0,06 % |
| 357 | Equifax Inc | 397 | 82.957,1 $ | 0,06 % |
| 358 | Markel Group Inc | 40 | 82.898,8 $ | 0,06 % |
| 359 | STERIS PLC | 327 | 82.518,5 $ | 0,06 % |
| 360 | Equity Residential | 1.301 | 82.236,2 $ | 0,06 % |
| 361 | Ares Management Corp | 732 | 81.991,3 $ | 0,06 % |
| 362 | Expedia Group Inc | 380 | 81.962,2 $ | 0,06 % |
| 363 | Veralto Corp | 839 | 81.743,8 $ | 0,06 % |
| 364 | Darden Restaurants Inc | 381 | 81.476,9 $ | 0,06 % |
| 365 | CMS Energy Corp | 1.043 | 81.427 $ | 0,06 % |
| 366 | LPL Financial Holdings Inc | 271 | 81.403 $ | 0,06 % |
| 367 | Labcorp Holdings Inc | 279 | 80.664,5 $ | 0,06 % |
| 368 | Coterra Energy Inc | 2.599 | 79.503,4 $ | 0,06 % |
| 369 | CoreWeave Inc | 994 | 79.082,6 $ | 0,06 % |
| 370 | KeyCorp | 3.801 | 78.832,7 $ | 0,06 % |
| 371 | Amcor PLC | 1.583 | 76.664,7 $ | 0,05 % |
| 372 | Dow Inc | 2.474 | 76.026 $ | 0,05 % |
| 373 | NiSource Inc | 1.605 | 75.916,5 $ | 0,05 % |
| 374 | Williams-Sonoma Inc | 368 | 75.679,2 $ | 0,05 % |
| 375 | Quest Diagnostics Inc | 356 | 75.440 $ | 0,05 % |
| 376 | Humana Inc | 393 | 74.882,2 $ | 0,05 % |
| 377 | Centene Corp | 1.644 | 73.782,7 $ | 0,05 % |
| 378 | SoFi Technologies Inc | 4.146 | 73.633 $ | 0,05 % |
| 379 | Brown & Brown Inc | 1.014 | 72.825,5 $ | 0,05 % |
| 380 | Principal Financial Group Inc | 761 | 72.614,6 $ | 0,05 % |
| 381 | W R Berkley Corp | 1.010 | 72.417 $ | 0,05 % |
| 382 | Leidos Holdings Inc | 413 | 72.316,3 $ | 0,05 % |
| 383 | Corpay Inc | 220 | 71.522 $ | 0,05 % |
| 384 | Broadridge Financial Solutions Inc | 381 | 70.816,5 $ | 0,05 % |
| 385 | T Rowe Price Group Inc | 748 | 70.783,2 $ | 0,05 % |
| 386 | VeriSign Inc | 310 | 70.661,4 $ | 0,05 % |
| 387 | Charter Communications, Inc. | 301 | 70.623,6 $ | 0,05 % |
| 388 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 765 | 70.066,4 $ | 0,05 % |
| 389 | DuPont de Nemours Inc | 1.399 | 70.006 $ | 0,05 % |
| 390 | International Flavors & Fragrances Inc | 851 | 69.977,7 $ | 0,05 % |
| 391 | Illumina Inc | 516 | 69.381,4 $ | 0,05 % |
| 392 | Entegris Inc | 521 | 69.006,5 $ | 0,05 % |
| 393 | Everpure Inc | 1.073 | 68.908,1 $ | 0,05 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 342 | 68.796,7 $ | 0,05 % |
| 395 | Fortive Corp | 1.154 | 68.316,8 $ | 0,05 % |
| 396 | Packaging Corp of America | 294 | 68.249,2 $ | 0,05 % |
| 397 | NVR Inc | 9 | 67.660,1 $ | 0,05 % |
| 398 | Zoom Communications Inc | 898 | 66.398,1 $ | 0,05 % |
| 399 | Evergy Inc | 787 | 65.840,4 $ | 0,05 % |
| 400 | Incyte Corp | 650 | 65.825,5 $ | 0,05 % |