Portfolio von GMO U.S. Value ETF
GMO ETF Trust · 166 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 79,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Gesundheit 18,1 %
- Kommunikation 12,1 %
- Energie 8,4 %
- Basiskonsum 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 16,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 162 | 77,9 Mio. $ | 98,48 % |
| 2 | BM | 2 | 629.950,6 $ | 0,80 % |
| 3 | NL | 1 | 305.101,4 $ | 0,39 % |
| 4 | JE | 1 | 266.126,8 $ | 0,34 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 21.595 | 3,3 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 12.414 | 3,1 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 19.992 | 2,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 4 | Alphabet Inc | 7.567 | 2,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 42.595 | 2,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Chevron Corp | 10.341 | 1,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 11.150 | 1,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Bank of America Corp | 36.504 | 1,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | Pfizer Inc | 65.218 | 1,8 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Comcast Corp | 52.725 | 1,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 10.849 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Bristol-Myers Squibb Co | 24.165 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2.143 | 1,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | AT&T Inc | 48.261 | 1,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 4.404 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Cisco Systems, Inc. | 16.296 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Cigna Group/The | 4.333 | 1,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | EOG Resources Inc | 9.703 | 1,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | Target Corp | 9.412 | 1,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 8.936 | 1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Citigroup Inc | 8.849 | 975.071,3 $ | 1,23 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.511 | 957.910,9 $ | 1,20 % |
| 23 | CVS Health Corp | 11.893 | 950.250,7 $ | 1,19 % |
| 24 | General Motors Co | 11.782 | 927.361,2 $ | 1,17 % |
| 25 | FedEx Corp | 2.380 | 921.060 $ | 1,16 % |
| 26 | US Bancorp | 16.481 | 900.851,5 $ | 1,13 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 4.142 | 884.979,7 $ | 1,11 % |
| 28 | ConocoPhillips | 7.675 | 870.805,5 $ | 1,09 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 5.070 | 860.581,8 $ | 1,08 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.076 | 841.076,9 $ | 1,06 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 4.284 | 838.121,8 $ | 1,05 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.190 | 730.907,7 $ | 0,92 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 3.264 | 700.193,3 $ | 0,88 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 2.312 | 678.040,2 $ | 0,85 % |
| 35 | Chubb Ltd | 1.975 | 673.198,5 $ | 0,85 % |
| 36 | eBay Inc | 7.027 | 638.473,2 $ | 0,80 % |
| 37 | Ford Motor Co | 43.970 | 619.537,3 $ | 0,78 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 4.115 | 612.929,3 $ | 0,77 % |
| 39 | PayPal Holdings Inc | 13.208 | 610.341,7 $ | 0,77 % |
| 40 | Truist Financial Corp | 11.943 | 588.909,3 $ | 0,74 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 790 | 572.260,2 $ | 0,72 % |
| 42 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.800 | 566.984 $ | 0,71 % |
| 43 | Kroger Co/The | 8.243 | 562.502,3 $ | 0,71 % |
| 44 | DR Horton Inc | 3.399 | 545.165,6 $ | 0,69 % |
| 45 | Elevance Health Inc | 1.671 | 534.720 $ | 0,67 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 1.715 | 529.317,6 $ | 0,67 % |
| 47 | State Street Corp | 4.078 | 524.512,4 $ | 0,66 % |
| 48 | Aflac Inc | 4.639 | 523.882,3 $ | 0,66 % |
| 49 | Skyworks Solutions Inc | 8.424 | 501.901,9 $ | 0,63 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 2.228 | 483.431,4 $ | 0,61 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 552 | 474.482,6 $ | 0,60 % |
| 52 | Mondelez International Inc | 7.704 | 474.412,3 $ | 0,60 % |
| 53 | Lear Corp | 3.612 | 474.075 $ | 0,60 % |
| 54 | Avnet Inc | 7.185 | 473.060,4 $ | 0,59 % |
| 55 | Arch Capital Group Ltd | 4.470 | 447.670,5 $ | 0,56 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 2.559 | 435.081,2 $ | 0,55 % |
| 57 | Kimberly-Clark Corp | 3.877 | 432.052,9 $ | 0,54 % |
| 58 | H&R Block Inc | 13.988 | 428.312,6 $ | 0,54 % |
| 59 | Nucor Corp | 2.151 | 380.468,9 $ | 0,48 % |
| 60 | Radian Group Inc | 10.972 | 378.753,4 $ | 0,48 % |
| 61 | Kenvue Inc | 19.733 | 377.295 $ | 0,47 % |
| 62 | Honeywell International Inc | 1.522 | 370.744 $ | 0,47 % |
| 63 | Crocs Inc | 3.945 | 357.851 $ | 0,45 % |
| 64 | General Mills, Inc. | 7.487 | 338.637 $ | 0,43 % |
| 65 | Match Group Inc | 10.669 | 337.140,4 $ | 0,42 % |
| 66 | KB Home | 5.301 | 337.037,6 $ | 0,42 % |
| 67 | American Express Co | 1.089 | 336.392,1 $ | 0,42 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15.298 | 328.448,1 $ | 0,41 % |
| 69 | Franklin Resources Inc | 12.267 | 325.566,2 $ | 0,41 % |
| 70 | SLB Ltd | 6.325 | 324.725,5 $ | 0,41 % |
| 71 | MGIC Investment Corp | 11.693 | 310.215,3 $ | 0,39 % |
| 72 | PulteGroup Inc | 2.259 | 309.934,8 $ | 0,39 % |
| 73 | Macy's Inc | 15.629 | 309.141,6 $ | 0,39 % |
| 74 | APA Corp | 10.109 | 307.010,3 $ | 0,39 % |
| 75 | NXP Semiconductors NV | 1.344 | 305.101,4 $ | 0,38 % |
| 76 | Academy Sports & Outdoors Inc | 4.826 | 290.187,4 $ | 0,36 % |
| 77 | T Rowe Price Group Inc | 3.063 | 289.851,7 $ | 0,36 % |
| 78 | MetLife Inc | 3.884 | 279.919,9 $ | 0,35 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.949 | 272.639 $ | 0,34 % |
| 80 | Altria Group, Inc. | 3.888 | 268.427,5 $ | 0,34 % |
| 81 | Janus Henderson Group PLC | 5.108 | 266.126,8 $ | 0,33 % |
| 82 | Western Union Co/The | 27.074 | 260.722,6 $ | 0,33 % |
| 83 | Fortune Brands Innovations Inc | 4.787 | 260.125,6 $ | 0,33 % |
| 84 | Wells Fargo & Co | 3.172 | 258.359,4 $ | 0,32 % |
| 85 | Omnicom Group Inc | 2.978 | 253.993,6 $ | 0,32 % |
| 86 | Enova International Inc | 1.816 | 252.514,8 $ | 0,32 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 1.654 | 244.924,3 $ | 0,31 % |
| 88 | Marathon Petroleum Corp | 1.180 | 233.887,8 $ | 0,29 % |
| 89 | Colgate-Palmolive Co | 2.340 | 231.987,6 $ | 0,29 % |
| 90 | AutoNation Inc | 1.170 | 228.337,2 $ | 0,29 % |
| 91 | Organon & Co | 30.720 | 223.948,8 $ | 0,28 % |
| 92 | Meritage Homes Corp | 2.937 | 221.508,5 $ | 0,28 % |
| 93 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.785 | 212.593,5 $ | 0,27 % |
| 94 | Zoom Communications Inc | 2.853 | 210.950,8 $ | 0,27 % |
| 95 | Dollar General Corp | 1.344 | 209.986,6 $ | 0,26 % |
| 96 | VICI Properties Inc | 6.889 | 208.116,7 $ | 0,26 % |
| 97 | PPG Industries Inc | 1.682 | 207.340,1 $ | 0,26 % |
| 98 | PVH Corp | 2.979 | 204.359,4 $ | 0,26 % |
| 99 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.721 | 203.511,9 $ | 0,26 % |
| 100 | Lennar Corp | 1.767 | 202.074,1 $ | 0,25 % |