Portfolio von Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Tidal Trust III ·256 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 137,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,0 %
- Kommunikation 12,0 %
- Finanzen 10,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Immobilien 3,0 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 253 | 136,5 Mio. $ | 99,37 % |
| 2 | IE | 2 | 626.961,2 $ | 0,46 % |
| 3 | NL | 1 | 241.037,4 $ | 0,18 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PulteGroup Inc | 2.190 | 267.968,4 $ | 0,19 % |
| 102 | Merck & Co Inc | 2.447 | 267.163,5 $ | 0,19 % |
| 103 | Albemarle Corp | 1.358 | 267.118,6 $ | 0,19 % |
| 104 | Morgan Stanley | 1.342 | 255.771,8 $ | 0,19 % |
| 105 | Intuit Inc | 656 | 254.856 $ | 0,18 % |
| 106 | Vertiv Holdings Co | 773 | 253.922,8 $ | 0,18 % |
| 107 | Halliburton Co | 5.993 | 253.503,9 $ | 0,18 % |
| 108 | Southern Co/The | 2.618 | 253.160,6 $ | 0,18 % |
| 109 | Insulet Corp | 1.448 | 249.258,7 $ | 0,18 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 1.533 | 242.965,2 $ | 0,18 % |
| 111 | Motorola Solutions Inc | 552 | 242.344,6 $ | 0,18 % |
| 112 | Hasbro Inc | 2.525 | 241.996 $ | 0,18 % |
| 113 | NXP Semiconductors NV | 821 | 241.037,4 $ | 0,17 % |
| 114 | Las Vegas Sands Corp | 4.298 | 234.713,8 $ | 0,17 % |
| 115 | Ralph Lauren Corp | 635 | 227.736,4 $ | 0,17 % |
| 116 | Newmont Corp | 2.021 | 224.512,9 $ | 0,16 % |
| 117 | Amgen Inc | 642 | 222.292,5 $ | 0,16 % |
| 118 | Western Digital Corp | 510 | 221.605,2 $ | 0,16 % |
| 119 | American Electric Power Co Inc | 1.601 | 219.513,1 $ | 0,16 % |
| 120 | Exelon Corp | 4.750 | 218.452,5 $ | 0,16 % |
| 121 | Carnival Corp | 7.909 | 209.667,6 $ | 0,15 % |
| 122 | Universal Health Services Inc | 1.246 | 209.664,4 $ | 0,15 % |
| 123 | Willis Towers Watson PLC | 817 | 209.315,4 $ | 0,15 % |
| 124 | CME Group Inc | 727 | 209.245,1 $ | 0,15 % |
| 125 | KKR & Co Inc | 1.979 | 206.488,9 $ | 0,15 % |
| 126 | US Bancorp | 3.585 | 203.126,1 $ | 0,15 % |
| 127 | Jacobs Solutions Inc | 1.567 | 202.785,5 $ | 0,15 % |
| 128 | AT&T Inc | 7.400 | 193.362 $ | 0,14 % |
| 129 | AES Corp/The | 13.039 | 188.413,6 $ | 0,14 % |
| 130 | Truist Financial Corp | 3.555 | 183.082,5 $ | 0,13 % |
| 131 | Gilead Sciences Inc | 1.360 | 177.942,4 $ | 0,13 % |
| 132 | Masco Corp | 2.460 | 176.677,2 $ | 0,13 % |
| 133 | Fiserv Inc | 2.806 | 175.795,9 $ | 0,13 % |
| 134 | PNC Financial Services Group Inc/The | 776 | 173.048 $ | 0,13 % |
| 135 | Zebra Technologies Corp | 753 | 170.373,8 $ | 0,12 % |
| 136 | Blackrock Inc | 159 | 169.430,4 $ | 0,12 % |
| 137 | United Airlines Holdings Inc | 1.855 | 166.950 $ | 0,12 % |
| 138 | Regions Financial Corp | 5.819 | 166.132,5 $ | 0,12 % |
| 139 | Citizens Financial Group Inc | 2.513 | 163.470,7 $ | 0,12 % |
| 140 | eBay Inc | 1.578 | 163.291,4 $ | 0,12 % |
| 141 | Fidelity National Information Services Inc | 3.501 | 162.901,5 $ | 0,12 % |
| 142 | Phillips 66 | 907 | 162.489,1 $ | 0,12 % |
| 143 | Boston Scientific Corp | 2.776 | 159.925,4 $ | 0,12 % |
| 144 | Consolidated Edison Inc | 1.429 | 159.319,2 $ | 0,12 % |
| 145 | AutoZone Inc | 42 | 155.569,3 $ | 0,11 % |
| 146 | Analog Devices Inc | 381 | 153.261,1 $ | 0,11 % |
| 147 | Bank of America Corp | 2.821 | 150.810,7 $ | 0,11 % |
| 148 | M&T Bank Corp | 684 | 149.542,9 $ | 0,11 % |
| 149 | T-Mobile US Inc | 763 | 149.166,5 $ | 0,11 % |
| 150 | Ulta Beauty Inc | 275 | 147.807 $ | 0,11 % |
| 151 | Skyworks Solutions Inc | 2.073 | 145.462,4 $ | 0,11 % |
| 152 | NIKE Inc | 3.236 | 143.549 $ | 0,10 % |
| 153 | SLB Ltd | 2.515 | 143.053,2 $ | 0,10 % |
| 154 | Target Corp | 1.095 | 142.076,3 $ | 0,10 % |
| 155 | Tractor Supply Co | 4.047 | 142.049,7 $ | 0,10 % |
| 156 | Coterra Energy Inc | 3.871 | 139.007,6 $ | 0,10 % |
| 157 | Ameriprise Financial Inc | 292 | 138.638,7 $ | 0,10 % |
| 158 | Texas Instruments Inc | 484 | 136.042,7 $ | 0,10 % |
| 159 | Intercontinental Exchange Inc | 827 | 130.740,4 $ | 0,09 % |
| 160 | S&P Global Inc | 299 | 128.937,8 $ | 0,09 % |
| 161 | Intel Corp | 1.352 | 127.737 $ | 0,09 % |
| 162 | Northern Trust Corp | 764 | 127.083,8 $ | 0,09 % |
| 163 | Seagate Technology Holdings PLC | 188 | 126.644,3 $ | 0,09 % |
| 164 | Valero Energy Corp | 500 | 126.290 $ | 0,09 % |
| 165 | Veralto Corp | 1.423 | 125.508,6 $ | 0,09 % |
| 166 | Entergy Corp | 1.058 | 124.748,8 $ | 0,09 % |
| 167 | Host Hotels & Resorts Inc | 5.890 | 124.455,7 $ | 0,09 % |
| 168 | L3Harris Technologies Inc | 382 | 122.450,1 $ | 0,09 % |
| 169 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7.300 | 122.348 $ | 0,09 % |
| 170 | Lowe's Cos Inc | 500 | 119.395 $ | 0,09 % |
| 171 | Applied Materials Inc | 301 | 118.741,5 $ | 0,09 % |
| 172 | Carvana Co | 298 | 117.948,4 $ | 0,09 % |
| 173 | Aptiv PLC | 1.903 | 114.674,8 $ | 0,08 % |
| 174 | Freeport-McMoRan Inc | 1.978 | 114.288,8 $ | 0,08 % |
| 175 | Moderna Inc | 2.459 | 112.966,5 $ | 0,08 % |
| 176 | Kinder Morgan, Inc. | 3.393 | 111.527,9 $ | 0,08 % |
| 177 | American International Group Inc | 1.446 | 108.160,8 $ | 0,08 % |
| 178 | Lam Research Corp | 419 | 108.043,3 $ | 0,08 % |
| 179 | MSCI Inc | 177 | 104.679,6 $ | 0,08 % |
| 180 | Lululemon Athletica Inc | 756 | 104.101,2 $ | 0,08 % |
| 181 | Elevance Health Inc | 275 | 103.515,5 $ | 0,08 % |
| 182 | Generac Holdings Inc | 392 | 101.618,2 $ | 0,07 % |
| 183 | Occidental Petroleum Corp | 1.653 | 100.138,7 $ | 0,07 % |
| 184 | Expand Energy Corp | 966 | 98.676,9 $ | 0,07 % |
| 185 | Exxon Mobil Corp | 617 | 95.221,6 $ | 0,07 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 134 | 94.746 $ | 0,07 % |
| 187 | Parker-Hannifin Corp | 104 | 94.579,7 $ | 0,07 % |
| 188 | Progressive Corp/The | 467 | 93.997,8 $ | 0,07 % |
| 189 | Williams Cos Inc/The | 1.218 | 92.945,6 $ | 0,07 % |
| 190 | Amphenol Corp | 612 | 90.129,2 $ | 0,07 % |
| 191 | NextEra Energy Inc | 891 | 87.211,1 $ | 0,06 % |
| 192 | Bunge Global SA | 674 | 85.645,2 $ | 0,06 % |
| 193 | Cboe Global Markets Inc | 280 | 84.025,2 $ | 0,06 % |
| 194 | ConocoPhillips | 664 | 83.517,9 $ | 0,06 % |
| 195 | Equinix Inc | 76 | 82.295,1 $ | 0,06 % |
| 196 | FirstEnergy Corp | 1.705 | 81.021,6 $ | 0,06 % |
| 197 | Moody's Corp | 173 | 79.900,1 $ | 0,06 % |
| 198 | DR Horton Inc | 517 | 79.545,6 $ | 0,06 % |
| 199 | Diamondback Energy Inc | 360 | 74.026,8 $ | 0,05 % |
| 200 | Xcel Energy Inc | 847 | 70.258,7 $ | 0,05 % |