Portefeuille d'Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF
Tidal Trust III ·256 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 137,9 M $ · Dix premières lignes : 40.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Communication 12,0 %
- Finance 10,9 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 3,4 %
- Énergie 3,1 %
- Immobilier 3,0 %
- Services publics 2,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 253 | 136,5 M $ | 99,37 % |
| 2 | IE | 2 | 627 k $ | 0,46 % |
| 3 | NL | 1 | 241 k $ | 0,18 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PulteGroup Inc | 2 190 | 268 k $ | 0,19 % |
| 102 | Merck & Co Inc | 2 447 | 267,2 k $ | 0,19 % |
| 103 | Albemarle Corp | 1 358 | 267,1 k $ | 0,19 % |
| 104 | Morgan Stanley | 1 342 | 255,8 k $ | 0,19 % |
| 105 | Intuit Inc | 656 | 254,9 k $ | 0,18 % |
| 106 | Vertiv Holdings Co | 773 | 253,9 k $ | 0,18 % |
| 107 | Halliburton Co | 5 993 | 253,5 k $ | 0,18 % |
| 108 | Southern Co/The | 2 618 | 253,2 k $ | 0,18 % |
| 109 | Insulet Corp | 1 448 | 249,3 k $ | 0,18 % |
| 110 | PepsiCo Inc | 1 533 | 243 k $ | 0,18 % |
| 111 | Motorola Solutions Inc | 552 | 242,3 k $ | 0,18 % |
| 112 | Hasbro Inc | 2 525 | 242 k $ | 0,18 % |
| 113 | NXP Semiconductors NV | 821 | 241 k $ | 0,17 % |
| 114 | Las Vegas Sands Corp | 4 298 | 234,7 k $ | 0,17 % |
| 115 | Ralph Lauren Corp | 635 | 227,7 k $ | 0,17 % |
| 116 | Newmont Corp | 2 021 | 224,5 k $ | 0,16 % |
| 117 | Amgen Inc | 642 | 222,3 k $ | 0,16 % |
| 118 | Western Digital Corp | 510 | 221,6 k $ | 0,16 % |
| 119 | American Electric Power Co Inc | 1 601 | 219,5 k $ | 0,16 % |
| 120 | Exelon Corp | 4 750 | 218,5 k $ | 0,16 % |
| 121 | Carnival Corp | 7 909 | 209,7 k $ | 0,15 % |
| 122 | Universal Health Services Inc | 1 246 | 209,7 k $ | 0,15 % |
| 123 | Willis Towers Watson PLC | 817 | 209,3 k $ | 0,15 % |
| 124 | CME Group Inc | 727 | 209,2 k $ | 0,15 % |
| 125 | KKR & Co Inc | 1 979 | 206,5 k $ | 0,15 % |
| 126 | US Bancorp | 3 585 | 203,1 k $ | 0,15 % |
| 127 | Jacobs Solutions Inc | 1 567 | 202,8 k $ | 0,15 % |
| 128 | AT&T Inc | 7 400 | 193,4 k $ | 0,14 % |
| 129 | AES Corp/The | 13 039 | 188,4 k $ | 0,14 % |
| 130 | Truist Financial Corp | 3 555 | 183,1 k $ | 0,13 % |
| 131 | Gilead Sciences Inc | 1 360 | 177,9 k $ | 0,13 % |
| 132 | Masco Corp | 2 460 | 176,7 k $ | 0,13 % |
| 133 | Fiserv Inc | 2 806 | 175,8 k $ | 0,13 % |
| 134 | PNC Financial Services Group Inc/The | 776 | 173 k $ | 0,13 % |
| 135 | Zebra Technologies Corp | 753 | 170,4 k $ | 0,12 % |
| 136 | Blackrock Inc | 159 | 169,4 k $ | 0,12 % |
| 137 | United Airlines Holdings Inc | 1 855 | 167 k $ | 0,12 % |
| 138 | Regions Financial Corp | 5 819 | 166,1 k $ | 0,12 % |
| 139 | Citizens Financial Group Inc | 2 513 | 163,5 k $ | 0,12 % |
| 140 | eBay Inc | 1 578 | 163,3 k $ | 0,12 % |
| 141 | Fidelity National Information Services Inc | 3 501 | 162,9 k $ | 0,12 % |
| 142 | Phillips 66 | 907 | 162,5 k $ | 0,12 % |
| 143 | Boston Scientific Corp | 2 776 | 159,9 k $ | 0,12 % |
| 144 | Consolidated Edison Inc | 1 429 | 159,3 k $ | 0,12 % |
| 145 | AutoZone Inc | 42 | 155,6 k $ | 0,11 % |
| 146 | Analog Devices Inc | 381 | 153,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | Bank of America Corp | 2 821 | 150,8 k $ | 0,11 % |
| 148 | M&T Bank Corp | 684 | 149,5 k $ | 0,11 % |
| 149 | T-Mobile US Inc | 763 | 149,2 k $ | 0,11 % |
| 150 | Ulta Beauty Inc | 275 | 147,8 k $ | 0,11 % |
| 151 | Skyworks Solutions Inc | 2 073 | 145,5 k $ | 0,11 % |
| 152 | NIKE Inc | 3 236 | 143,5 k $ | 0,10 % |
| 153 | SLB Ltd | 2 515 | 143,1 k $ | 0,10 % |
| 154 | Target Corp | 1 095 | 142,1 k $ | 0,10 % |
| 155 | Tractor Supply Co | 4 047 | 142 k $ | 0,10 % |
| 156 | Coterra Energy Inc | 3 871 | 139 k $ | 0,10 % |
| 157 | Ameriprise Financial Inc | 292 | 138,6 k $ | 0,10 % |
| 158 | Texas Instruments Inc | 484 | 136 k $ | 0,10 % |
| 159 | Intercontinental Exchange Inc | 827 | 130,7 k $ | 0,09 % |
| 160 | S&P Global Inc | 299 | 128,9 k $ | 0,09 % |
| 161 | Intel Corp | 1 352 | 127,7 k $ | 0,09 % |
| 162 | Northern Trust Corp | 764 | 127,1 k $ | 0,09 % |
| 163 | Seagate Technology Holdings PLC | 188 | 126,6 k $ | 0,09 % |
| 164 | Valero Energy Corp | 500 | 126,3 k $ | 0,09 % |
| 165 | Veralto Corp | 1 423 | 125,5 k $ | 0,09 % |
| 166 | Entergy Corp | 1 058 | 124,7 k $ | 0,09 % |
| 167 | Host Hotels & Resorts Inc | 5 890 | 124,5 k $ | 0,09 % |
| 168 | L3Harris Technologies Inc | 382 | 122,5 k $ | 0,09 % |
| 169 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 300 | 122,3 k $ | 0,09 % |
| 170 | Lowe's Cos Inc | 500 | 119,4 k $ | 0,09 % |
| 171 | Applied Materials Inc | 301 | 118,7 k $ | 0,09 % |
| 172 | Carvana Co | 298 | 117,9 k $ | 0,09 % |
| 173 | Aptiv PLC | 1 903 | 114,7 k $ | 0,08 % |
| 174 | Freeport-McMoRan Inc | 1 978 | 114,3 k $ | 0,08 % |
| 175 | Moderna Inc | 2 459 | 113 k $ | 0,08 % |
| 176 | Kinder Morgan, Inc. | 3 393 | 111,5 k $ | 0,08 % |
| 177 | American International Group Inc | 1 446 | 108,2 k $ | 0,08 % |
| 178 | Lam Research Corp | 419 | 108 k $ | 0,08 % |
| 179 | MSCI Inc | 177 | 104,7 k $ | 0,08 % |
| 180 | Lululemon Athletica Inc | 756 | 104,1 k $ | 0,08 % |
| 181 | Elevance Health Inc | 275 | 103,5 k $ | 0,08 % |
| 182 | Generac Holdings Inc | 392 | 101,6 k $ | 0,07 % |
| 183 | Occidental Petroleum Corp | 1 653 | 100,1 k $ | 0,07 % |
| 184 | Expand Energy Corp | 966 | 98,7 k $ | 0,07 % |
| 185 | Exxon Mobil Corp | 617 | 95,2 k $ | 0,07 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 134 | 94,7 k $ | 0,07 % |
| 187 | Parker-Hannifin Corp | 104 | 94,6 k $ | 0,07 % |
| 188 | Progressive Corp/The | 467 | 94 k $ | 0,07 % |
| 189 | Williams Cos Inc/The | 1 218 | 92,9 k $ | 0,07 % |
| 190 | Amphenol Corp | 612 | 90,1 k $ | 0,07 % |
| 191 | NextEra Energy Inc | 891 | 87,2 k $ | 0,06 % |
| 192 | Bunge Global SA | 674 | 85,6 k $ | 0,06 % |
| 193 | Cboe Global Markets Inc | 280 | 84 k $ | 0,06 % |
| 194 | ConocoPhillips | 664 | 83,5 k $ | 0,06 % |
| 195 | Equinix Inc | 76 | 82,3 k $ | 0,06 % |
| 196 | FirstEnergy Corp | 1 705 | 81 k $ | 0,06 % |
| 197 | Moody's Corp | 173 | 79,9 k $ | 0,06 % |
| 198 | DR Horton Inc | 517 | 79,5 k $ | 0,06 % |
| 199 | Diamondback Energy Inc | 360 | 74 k $ | 0,05 % |
| 200 | Xcel Energy Inc | 847 | 70,3 k $ | 0,05 % |