Portfolio von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| KY | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| IL | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| GB | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| MH | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| IE | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| CH | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| VG | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| PR | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| FR | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Orion Group Holdings Inc | 27.819 | 303.227,1 $ | 0,22 % |
| Tandem Diabetes Care Inc | 15.807 | 303.020,2 $ | 0,22 % |
| NPK International Inc | 20.869 | 302.391,8 $ | 0,22 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 9.573 | 302.219,6 $ | 0,22 % |
| Universal Technical Institute Inc | 8.353 | 301.543,3 $ | 0,22 % |
| Radian Group Inc | 8.908 | 294.676,6 $ | 0,22 % |
| DNOW Inc | 24.629 | 293.331,4 $ | 0,21 % |
| WSFS Financial Corp | 4.472 | 292.737,1 $ | 0,21 % |
| Aviat Networks Inc | 12.916 | 292.030,8 $ | 0,21 % |
| JBT Marel Corp | 2.279 | 291.415,7 $ | 0,21 % |
| Knowles Corp | 11.324 | 290.800,3 $ | 0,21 % |
| Colliers International Group Inc | 2.693 | 287.854,8 $ | 0,21 % |
| Merit Medical Systems Inc | 4.137 | 285.163,4 $ | 0,21 % |
| Cavco Industries Inc | 588 | 284.762,5 $ | 0,21 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 3.348 | 278.854,9 $ | 0,20 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.239 | 278.587,1 $ | 0,20 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6.177 | 276.976,7 $ | 0,20 % |
| Helios Technologies Inc | 4.261 | 275.729,3 $ | 0,20 % |
| ATI Inc | 1.877 | 273.028,4 $ | 0,20 % |
| FTAI Infrastructure Inc | 55.111 | 272.248,3 $ | 0,20 % |
| Business First Bancshares Inc | 10.041 | 271.508,6 $ | 0,20 % |
| FirstCash Holdings Inc | 1.436 | 269.968 $ | 0,20 % |
| Insmed Inc | 1.648 | 269.481 $ | 0,20 % |
| Valley National Bancorp | 21.942 | 269.447,8 $ | 0,20 % |
| TETRA Technologies Inc | 31.617 | 269.376,8 $ | 0,20 % |
| Arlo Technologies Inc | 18.843 | 268.135,9 $ | 0,20 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 3.740 | 267.634,4 $ | 0,20 % |
| Bancorp Inc/The | 4.978 | 267.467,9 $ | 0,20 % |
| Alignment Healthcare Inc | 15.125 | 266.502,5 $ | 0,20 % |
| Intrepid Potash Inc | 6.208 | 265.516,2 $ | 0,19 % |
| Navigator Holdings Ltd | 13.713 | 265.072,3 $ | 0,19 % |
| Titan Machinery Inc | 15.837 | 264.794,6 $ | 0,19 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 9.031 | 263.976,1 $ | 0,19 % |
| AngioDynamics Inc | 23.181 | 263.568 $ | 0,19 % |
| Amentum Holdings Inc | 10.100 | 263.408 $ | 0,19 % |
| Hancock Whitney Corp | 4.109 | 261.291,3 $ | 0,19 % |
| nLight Inc | 4.556 | 259.783,1 $ | 0,19 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 2.736 | 259.591,7 $ | 0,19 % |
| Independent Bank Corp | 3.447 | 259.248,9 $ | 0,19 % |
| Bioventus Inc | 28.390 | 259.200,7 $ | 0,19 % |
| BayCom Corp | 8.704 | 258.726,4 $ | 0,19 % |
| Essent Group Ltd | 4.413 | 257.895,7 $ | 0,19 % |
| Axcelis Technologies Inc | 2.761 | 256.993,9 $ | 0,19 % |
| IAC Inc | 6.402 | 256.272,1 $ | 0,19 % |
| Protagonist Therapeutics Inc | 2.425 | 255.595 $ | 0,19 % |
| FTAI Aviation Ltd | 1.037 | 254.065 $ | 0,19 % |
| Healthcare Services Group Inc | 13.621 | 252.669,6 $ | 0,19 % |
| Privia Health Group Inc | 12.262 | 252.229,3 $ | 0,18 % |
| Hilltop Holdings Inc | 7.034 | 251.957,9 $ | 0,18 % |
| Sonos Inc | 18.766 | 251.464,4 $ | 0,18 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 13.755 | 251.028,8 $ | 0,18 % |
| Fulton Financial Corp | 12.322 | 250.629,5 $ | 0,18 % |
| Rush Enterprises Inc | 3.768 | 249.102,5 $ | 0,18 % |
| Portland General Electric Co | 4.700 | 248.019 $ | 0,18 % |
| TTM Technologies Inc | 2.545 | 247.933,9 $ | 0,18 % |
| Gentherm Inc | 8.908 | 247.464,2 $ | 0,18 % |
| Luxfer Holdings PLC | 20.252 | 246.669,4 $ | 0,18 % |
| Winnebago Industries Inc | 7.936 | 245.936,6 $ | 0,18 % |
| Encore Capital Group Inc | 3.496 | 245.139,5 $ | 0,18 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 7.220 | 244.180,4 $ | 0,18 % |
| Agilysys Inc | 3.424 | 243.583,4 $ | 0,18 % |
| Mayville Engineering Co Inc | 13.528 | 242.827,6 $ | 0,18 % |
| Ichor Holdings Ltd | 5.175 | 241.206,8 $ | 0,18 % |
| Texas Roadhouse Inc | 1.446 | 238.792,4 $ | 0,17 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 16.365 | 236.637,9 $ | 0,17 % |
| AMN Healthcare Services Inc | 12.869 | 236.017,5 $ | 0,17 % |
| Applied Digital Corp | 9.938 | 235.928,1 $ | 0,17 % |
| Krystal Biotech Inc | 913 | 235.846,2 $ | 0,17 % |
| NCR Atleos Corp | 5.392 | 234.983,4 $ | 0,17 % |
| Leonardo DRS Inc | 5.265 | 234.397,8 $ | 0,17 % |
| Penguin Solutions Inc | 13.162 | 231.651,2 $ | 0,17 % |
| Gibraltar Industries Inc | 5.796 | 231.086,5 $ | 0,17 % |
| Abacus Global Management Inc | 29.248 | 230.474,2 $ | 0,17 % |
| CTS Corp | 4.814 | 229.916,6 $ | 0,17 % |
| American Superconductor Corp | 6.791 | 229.875,4 $ | 0,17 % |
| Cactus Inc | 4.830 | 228.797,1 $ | 0,17 % |
| Lumentum Holdings Inc | 325 | 228.397 $ | 0,17 % |
| Enact Holdings Inc | 5.545 | 226.291,5 $ | 0,17 % |
| Genworth Financial Inc | 27.772 | 225.508,6 $ | 0,17 % |
| inTEST Corp | 16.382 | 223.614,3 $ | 0,16 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 2.806 | 222.094,9 $ | 0,16 % |
| ADMA Biologics Inc | 24.598 | 221.628 $ | 0,16 % |
| AZZ Inc | 1.771 | 221.605,2 $ | 0,16 % |
| Ranger Energy Services Inc | 12.896 | 221.037,4 $ | 0,16 % |
| PTC Therapeutics Inc | 3.236 | 220.468,7 $ | 0,16 % |
| Ameresco Inc | 8.562 | 218.331 $ | 0,16 % |
| Dillard's Inc | 381 | 217.973,9 $ | 0,16 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 8.200 | 217.464 $ | 0,16 % |
| I3 Verticals Inc | 9.677 | 216.377,7 $ | 0,16 % |
| Radiant Logistics Inc | 30.518 | 215.151,9 $ | 0,16 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 5.853 | 214.395,4 $ | 0,16 % |
| Viant Technology Inc | 19.122 | 214.166,4 $ | 0,16 % |
| Shoals Technologies Group Inc | 32.392 | 213.139,4 $ | 0,16 % |
| Alkermes PLC | 6.015 | 212.690,4 $ | 0,16 % |
| QuinStreet Inc | 17.656 | 212.048,6 $ | 0,16 % |
| IonQ Inc | 7.304 | 210.574,3 $ | 0,15 % |
| Parsons Corp | 3.861 | 209.150,4 $ | 0,15 % |
| Kontoor Brands Inc | 2.955 | 207.707 $ | 0,15 % |
| California Resources Corp | 2.995 | 207.313,9 $ | 0,15 % |
| American States Water Co | 2.738 | 207.047,6 $ | 0,15 % |