Portfolio von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gilat Satellite Networks Ltd | 13.706 | 205.864,1 $ | 0,15 % |
| 202 | Talos Energy Inc | 12.926 | 203.713,8 $ | 0,15 % |
| 203 | Argan Inc | 374 | 203.699,1 $ | 0,15 % |
| 204 | Limbach Holdings Inc | 2.604 | 203.242,2 $ | 0,15 % |
| 205 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.495 | 203.234,3 $ | 0,15 % |
| 206 | First Interstate BancSystem Inc | 6.072 | 202.804,8 $ | 0,15 % |
| 207 | United Community Banks Inc/GA | 6.437 | 202.701,1 $ | 0,15 % |
| 208 | Silicon Laboratories Inc | 959 | 199.615,9 $ | 0,15 % |
| 209 | SkyWest Inc | 2.164 | 198.720,1 $ | 0,15 % |
| 210 | CG oncology Inc | 2.926 | 198.031,7 $ | 0,15 % |
| 211 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.482 | 197.269 $ | 0,14 % |
| 212 | Farmland Partners Inc | 17.559 | 197.187,6 $ | 0,14 % |
| 213 | Amkor Technology Inc | 4.351 | 195.925,5 $ | 0,14 % |
| 214 | Polaris Inc | 3.578 | 195.001 $ | 0,14 % |
| 215 | Hub Group Inc | 5.410 | 194.976,4 $ | 0,14 % |
| 216 | Acadian Asset Management Inc | 3.581 | 194.878 $ | 0,14 % |
| 217 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7.841 | 194.143,2 $ | 0,14 % |
| 218 | Varex Imaging Corp | 18.219 | 193.303,6 $ | 0,14 % |
| 219 | Carter's Inc | 5.384 | 192.531,8 $ | 0,14 % |
| 220 | Cathay General Bancorp | 3.803 | 189.617,6 $ | 0,14 % |
| 221 | IPG Photonics Corp | 1.648 | 188.844,3 $ | 0,14 % |
| 222 | Euronet Worldwide Inc | 2.837 | 188.291,7 $ | 0,14 % |
| 223 | WESCO International Inc | 688 | 188.250,6 $ | 0,14 % |
| 224 | Almonty Industries Inc | 12.932 | 187.255,4 $ | 0,14 % |
| 225 | RXO Inc | 12.758 | 186.522 $ | 0,14 % |
| 226 | LSI Industries Inc | 10.005 | 186.093 $ | 0,14 % |
| 227 | Theravance Biopharma Inc | 11.404 | 185.086,9 $ | 0,14 % |
| 228 | Robert Half Inc | 7.237 | 183.819,8 $ | 0,13 % |
| 229 | Kopin Corp | 81.654 | 183.721,5 $ | 0,13 % |
| 230 | Mirion Technologies Inc | 9.874 | 183.557,7 $ | 0,13 % |
| 231 | Transcat Inc | 2.492 | 183.037,4 $ | 0,13 % |
| 232 | Montrose Environmental Group Inc | 8.254 | 180.680,1 $ | 0,13 % |
| 233 | Astrana Health Inc | 7.368 | 180.663,4 $ | 0,13 % |
| 234 | Westamerica BanCorp | 3.452 | 180.021,8 $ | 0,13 % |
| 235 | IRhythm Holdings Inc | 1.513 | 178.564,3 $ | 0,13 % |
| 236 | Matador Resources Co | 2.823 | 178.357,1 $ | 0,13 % |
| 237 | Cytokinetics Inc | 2.702 | 178.088,8 $ | 0,13 % |
| 238 | Planet Labs PBC | 6.358 | 177.706,1 $ | 0,13 % |
| 239 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 12.094 | 177.660,9 $ | 0,13 % |
| 240 | Brinker International Inc | 1.241 | 177.177,6 $ | 0,13 % |
| 241 | Veris Residential Inc | 9.348 | 176.396,8 $ | 0,13 % |
| 242 | GeneDx Holdings Corp | 2.745 | 176.283,9 $ | 0,13 % |
| 243 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 1.902 | 175.060,1 $ | 0,13 % |
| 244 | Ceribell Inc | 9.512 | 174.355 $ | 0,13 % |
| 245 | Sanmina Corp | 1.341 | 173.847,2 $ | 0,13 % |
| 246 | Jackson Financial Inc | 1.639 | 173.275,1 $ | 0,13 % |
| 247 | Cohen & Steers Inc | 2.768 | 173.138,4 $ | 0,13 % |
| 248 | Dave Inc | 992 | 172.697,3 $ | 0,13 % |
| 249 | LivaNova PLC | 2.708 | 172.120,5 $ | 0,13 % |
| 250 | Comstock Resources Inc | 8.150 | 171.802 $ | 0,13 % |
| 251 | Vaxcyte Inc | 2.951 | 171.482,6 $ | 0,13 % |
| 252 | SSR Mining Inc | 5.802 | 170.578,8 $ | 0,13 % |
| 253 | UFP Technologies Inc | 878 | 169.980,8 $ | 0,12 % |
| 254 | Werner Enterprises Inc | 5.737 | 168.725,2 $ | 0,12 % |
| 255 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 7.828 | 167.910,6 $ | 0,12 % |
| 256 | IMAX Corp | 4.409 | 167.586,1 $ | 0,12 % |
| 257 | Box Inc | 7.088 | 167.560,3 $ | 0,12 % |
| 258 | Lumen Technologies Inc | 24.095 | 167.460,3 $ | 0,12 % |
| 259 | Metallus Inc | 10.244 | 167.387 $ | 0,12 % |
| 260 | Towne Bank/Portsmouth VA | 4.950 | 166.666,5 $ | 0,12 % |
| 261 | Inseego Corp | 14.960 | 166.355,2 $ | 0,12 % |
| 262 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2.369 | 166.185,4 $ | 0,12 % |
| 263 | Capri Holdings Ltd | 9.388 | 165.416,6 $ | 0,12 % |
| 264 | Flowco Holdings Inc | 7.983 | 164.449,8 $ | 0,12 % |
| 265 | Powell Industries Inc | 303 | 163.947,2 $ | 0,12 % |
| 266 | Praxis Precision Medicines Inc | 508 | 163.672,5 $ | 0,12 % |
| 267 | ESCO Technologies Inc | 579 | 162.913,2 $ | 0,12 % |
| 268 | CNO Financial Group Inc | 3.934 | 161.530 $ | 0,12 % |
| 269 | Trex Co Inc | 4.376 | 159.373,9 $ | 0,12 % |
| 270 | Aebi Schmidt Holding AG | 16.392 | 159.166,3 $ | 0,12 % |
| 271 | Marten Transport Ltd | 12.033 | 157.993,3 $ | 0,12 % |
| 272 | Terreno Realty Corp | 2.564 | 157.480,9 $ | 0,12 % |
| 273 | SL Green Realty Corp | 4.258 | 157.290,5 $ | 0,12 % |
| 274 | Customers Bancorp Inc | 2.261 | 156.936 $ | 0,12 % |
| 275 | Tutor Perini Corp | 2.032 | 156.850,1 $ | 0,11 % |
| 276 | Redwood Trust Inc | 27.957 | 156.838,8 $ | 0,11 % |
| 277 | HealthEquity Inc | 1.876 | 156.777,3 $ | 0,11 % |
| 278 | Par Pacific Holdings Inc | 2.495 | 156.286,8 $ | 0,11 % |
| 279 | Patterson-UTI Energy Inc | 14.320 | 155.085,6 $ | 0,11 % |
| 280 | Evercore Inc | 519 | 154.926,7 $ | 0,11 % |
| 281 | Lantheus Holdings Inc | 2.033 | 154.203,1 $ | 0,11 % |
| 282 | Washington Trust Bancorp Inc | 4.605 | 154.083,3 $ | 0,11 % |
| 283 | Public Policy Holding Co Inc | 11.727 | 153.389,2 $ | 0,11 % |
| 284 | Uranium Energy Corp | 11.312 | 152.712 $ | 0,11 % |
| 285 | TrustCo Bank Corp NY | 3.458 | 151.391,2 $ | 0,11 % |
| 286 | ServisFirst Bancshares Inc | 2.075 | 151.122,3 $ | 0,11 % |
| 287 | Magnite Inc | 12.676 | 150.590,9 $ | 0,11 % |
| 288 | Ameris Bancorp | 1.925 | 150.130,8 $ | 0,11 % |
| 289 | Glaukos Corp | 1.394 | 150.078 $ | 0,11 % |
| 290 | RH INC | 1.071 | 149.747,2 $ | 0,11 % |
| 291 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 6.743 | 149.424,9 $ | 0,11 % |
| 292 | First BanCorp/Puerto Rico | 6.973 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 293 | elf Beauty Inc | 2.450 | 148.494,5 $ | 0,11 % |
| 294 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.605 | 147.885,9 $ | 0,11 % |
| 295 | Vicor Corp | 918 | 147.798 $ | 0,11 % |
| 296 | Apple Hospitality REIT Inc | 12.790 | 147.212,9 $ | 0,11 % |
| 297 | Avanos Medical Inc | 10.445 | 146.334,5 $ | 0,11 % |
| 298 | Clear Secure Inc | 3.022 | 146.295 $ | 0,11 % |
| 299 | World Kinect Corp | 6.337 | 146.194,6 $ | 0,11 % |
| 300 | JBG SMITH Properties | 10.004 | 146.158,4 $ | 0,11 % |