Portfolio von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Playstudios Inc | 104.933 | 49.234,6 $ | 0,04 % |
| 702 | USA Rare Earth Inc | 3.249 | 49.173,6 $ | 0,04 % |
| 703 | LendingClub Corp | 3.400 | 48.688 $ | 0,04 % |
| 704 | Strattec Security Corp | 621 | 48.649,1 $ | 0,04 % |
| 705 | Oceaneering International Inc | 1.369 | 48.558,4 $ | 0,04 % |
| 706 | Academy Sports & Outdoors Inc | 859 | 48.490,6 $ | 0,04 % |
| 707 | Revolve Group Inc | 2.131 | 48.181,9 $ | 0,04 % |
| 708 | Upstart Holdings Inc | 1.878 | 48.170,7 $ | 0,04 % |
| 709 | ACM Research Inc | 1.217 | 47.889 $ | 0,04 % |
| 710 | Synaptics Inc | 681 | 47.697,2 $ | 0,03 % |
| 711 | USANA Health Sciences Inc | 2.708 | 47.308,8 $ | 0,03 % |
| 712 | Turning Point Brands Inc | 545 | 47.300,6 $ | 0,03 % |
| 713 | Mativ Holdings Inc | 5.427 | 47.214,9 $ | 0,03 % |
| 714 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3.769 | 46.848,7 $ | 0,03 % |
| 715 | Designer Brands Inc | 8.180 | 46.544,2 $ | 0,03 % |
| 716 | Mesa Laboratories Inc | 525 | 46.420,5 $ | 0,03 % |
| 717 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2.805 | 46.338,6 $ | 0,03 % |
| 718 | Diebold Nixdorf Inc | 610 | 46.018,4 $ | 0,03 % |
| 719 | Array Technologies Inc | 6.284 | 45.433,3 $ | 0,03 % |
| 720 | Webull Corp | 9.424 | 45.235,2 $ | 0,03 % |
| 721 | Ready Capital Corp | 27.901 | 45.199,6 $ | 0,03 % |
| 722 | Sprinklr Inc | 7.486 | 44.916 $ | 0,03 % |
| 723 | TriCo Bancshares | 941 | 44.735,1 $ | 0,03 % |
| 724 | Koppers Holdings Inc | 1.152 | 44.559,4 $ | 0,03 % |
| 725 | Fluence Energy Inc | 3.227 | 44.403,5 $ | 0,03 % |
| 726 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1.765 | 44.142,7 $ | 0,03 % |
| 727 | Novagold Resources Inc | 4.883 | 43.849,3 $ | 0,03 % |
| 728 | Cricut Inc | 11.716 | 43.817,8 $ | 0,03 % |
| 729 | BigBear.ai Holdings Inc | 12.442 | 43.795,8 $ | 0,03 % |
| 730 | Veritone Inc | 22.103 | 43.542,9 $ | 0,03 % |
| 731 | Xometry Inc | 1.058 | 43.208,7 $ | 0,03 % |
| 732 | Cinemark Holdings Inc | 1.515 | 43.207,8 $ | 0,03 % |
| 733 | Electromed Inc | 1.845 | 43.191,5 $ | 0,03 % |
| 734 | MannKind Corp | 17.591 | 43.098 $ | 0,03 % |
| 735 | Alphatec Holdings Inc | 3.937 | 42.834,6 $ | 0,03 % |
| 736 | CareDx Inc | 2.462 | 42.740,3 $ | 0,03 % |
| 737 | PriceSmart Inc | 280 | 42.140 $ | 0,03 % |
| 738 | National Vision Holdings Inc | 1.627 | 42.139,3 $ | 0,03 % |
| 739 | Simulations Plus Inc | 3.553 | 41.996,5 $ | 0,03 % |
| 740 | Bandwidth Inc | 2.340 | 41.698,8 $ | 0,03 % |
| 741 | EverQuote Inc | 2.701 | 41.649,4 $ | 0,03 % |
| 742 | Sanara Medtech Inc | 2.417 | 41.524,1 $ | 0,03 % |
| 743 | Omega Flex Inc | 1.326 | 41.159 $ | 0,03 % |
| 744 | Hawaiian Electric Industries Inc | 2.764 | 41.017,8 $ | 0,03 % |
| 745 | Rush Street Interactive Inc | 1.865 | 40.563,8 $ | 0,03 % |
| 746 | Johnson Outdoors Inc | 868 | 40.370,7 $ | 0,03 % |
| 747 | Willdan Group Inc | 524 | 40.117,4 $ | 0,03 % |
| 748 | Cytek Biosciences Inc | 9.153 | 39.998,6 $ | 0,03 % |
| 749 | California Water Service Group | 882 | 39.989,9 $ | 0,03 % |
| 750 | Dauch Corporation | 6.717 | 39.831,8 $ | 0,03 % |
| 751 | Domo Inc | 12.969 | 39.685,1 $ | 0,03 % |
| 752 | Kadant Inc | 135 | 39.467,3 $ | 0,03 % |
| 753 | GRAIL Inc | 761 | 39.328,5 $ | 0,03 % |
| 754 | Brink's Co/The | 378 | 39.172,1 $ | 0,03 % |
| 755 | Biote Corp | 28.894 | 39.006,9 $ | 0,03 % |
| 756 | Stratasys Ltd | 4.973 | 38.839,1 $ | 0,03 % |
| 757 | Value Line Inc | 1.100 | 38.819 $ | 0,03 % |
| 758 | Certara Inc | 6.796 | 38.737,2 $ | 0,03 % |
| 759 | WisdomTree Inc | 2.643 | 38.482,1 $ | 0,03 % |
| 760 | Warby Parker Inc | 1.800 | 37.926 $ | 0,03 % |
| 761 | Citi Trends Inc | 867 | 37.558,4 $ | 0,03 % |
| 762 | Daktronics Inc | 1.912 | 37.379,6 $ | 0,03 % |
| 763 | Avista Corp | 931 | 37.370,3 $ | 0,03 % |
| 764 | Castle Biosciences Inc | 1.521 | 37.340,6 $ | 0,03 % |
| 765 | Steven Madden Ltd | 1.090 | 36.972,8 $ | 0,03 % |
| 766 | Perdoceo Education Corp | 992 | 36.912,3 $ | 0,03 % |
| 767 | Forrester Research Inc | 6.517 | 36.886,2 $ | 0,03 % |
| 768 | Herc Holdings Inc | 368 | 36.634,4 $ | 0,03 % |
| 769 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 1.907 | 36.442,8 $ | 0,03 % |
| 770 | Univest Financial Corp | 1.063 | 36.418,4 $ | 0,03 % |
| 771 | Heritage Insurance Holdings Inc | 1.383 | 36.303,8 $ | 0,03 % |
| 772 | RealReal Inc/The | 3.993 | 36.256,4 $ | 0,03 % |
| 773 | Clean Energy Fuels Corp | 14.608 | 36.227,8 $ | 0,03 % |
| 774 | Tecnoglass Inc | 810 | 36.085,5 $ | 0,03 % |
| 775 | Sprout Social Inc | 6.328 | 36.069,6 $ | 0,03 % |
| 776 | Geron Corp | 23.987 | 35.740,6 $ | 0,03 % |
| 777 | Novocure Ltd | 3.277 | 35.719,3 $ | 0,03 % |
| 778 | First Financial Corp | 564 | 35.644,8 $ | 0,03 % |
| 779 | Hallador Energy Co | 2.176 | 35.425,3 $ | 0,03 % |
| 780 | Flexsteel Industries Inc | 786 | 35.322,8 $ | 0,03 % |
| 781 | United States Lime & Minerals Inc | 268 | 35.003,5 $ | 0,03 % |
| 782 | KORU Medical Systems Inc | 8.056 | 34.801,9 $ | 0,03 % |
| 783 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 4.001 | 34.408,6 $ | 0,03 % |
| 784 | Beauty Health Co/The | 38.630 | 34.380,7 $ | 0,03 % |
| 785 | Phreesia Inc | 4.102 | 34.374,8 $ | 0,03 % |
| 786 | Sezzle Inc | 541 | 34.239,9 $ | 0,03 % |
| 787 | LXP Industrial Trust | 733 | 33.908,6 $ | 0,02 % |
| 788 | SPS Commerce Inc | 604 | 33.624,7 $ | 0,02 % |
| 789 | Wabash National Corp | 3.890 | 33.531,8 $ | 0,02 % |
| 790 | Oscar Health Inc | 2.905 | 33.320,4 $ | 0,02 % |
| 791 | Central Garden & Pet Co | 902 | 33.166,5 $ | 0,02 % |
| 792 | Tanger Inc | 964 | 32.756,7 $ | 0,02 % |
| 793 | Great Southern Bancorp Inc | 518 | 32.701,3 $ | 0,02 % |
| 794 | Forestar Group Inc | 1.333 | 32.578,5 $ | 0,02 % |
| 795 | Nu Skin Enterprises Inc | 4.454 | 32.425,1 $ | 0,02 % |
| 796 | BioLife Solutions Inc | 1.667 | 31.806,4 $ | 0,02 % |
| 797 | BlackLine Inc | 857 | 31.709 $ | 0,02 % |
| 798 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 5.364 | 31.111,2 $ | 0,02 % |
| 799 | Innodata Inc | 804 | 31.050,5 $ | 0,02 % |
| 800 | MGP Ingredients Inc | 1.667 | 30.656,1 $ | 0,02 % |