Portfolio von Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 136,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 10.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Finanzen 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 Mio. $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793.715,5 $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424.339,1 $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348.318 $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346.106,2 $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248.372,1 $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148.943,3 $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139.245,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alerus Financial Corp | 2.888 | 68.474,5 $ | 0,05 % |
| 602 | Delek US Holdings Inc | 1.517 | 68.371,2 $ | 0,05 % |
| 603 | Ideaya Biosciences Inc | 2.047 | 68.206 $ | 0,05 % |
| 604 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 19.430 | 68.199,3 $ | 0,05 % |
| 605 | American Eagle Outfitters Inc | 4.072 | 68.002,4 $ | 0,05 % |
| 606 | ICU Medical Inc | 526 | 67.932,9 $ | 0,05 % |
| 607 | Liquidia Corp | 1.797 | 67.818,8 $ | 0,05 % |
| 608 | Axogen Inc | 2.047 | 67.817,1 $ | 0,05 % |
| 609 | Summit Hotel Properties Inc | 15.343 | 67.816,1 $ | 0,05 % |
| 610 | Spectrum Brands Holdings Inc | 920 | 67.804 $ | 0,05 % |
| 611 | Green Plains Inc | 4.099 | 67.428,6 $ | 0,05 % |
| 612 | Tactile Systems Technology Inc | 2.580 | 67.415,4 $ | 0,05 % |
| 613 | Extreme Networks Inc | 4.443 | 67.000,4 $ | 0,05 % |
| 614 | Telos Corp | 15.848 | 66.403,1 $ | 0,05 % |
| 615 | Saul Centers Inc | 2.035 | 66.300,3 $ | 0,05 % |
| 616 | Mueller Water Products Inc | 2.411 | 66.278,4 $ | 0,05 % |
| 617 | Zumiez Inc | 2.988 | 66.214,1 $ | 0,05 % |
| 618 | Knife River Corp | 808 | 65.973,2 $ | 0,05 % |
| 619 | Liquidity Services Inc | 2.150 | 65.725,5 $ | 0,05 % |
| 620 | Sally Beauty Holdings Inc | 4.741 | 65.662,9 $ | 0,05 % |
| 621 | AH Realty Trust Inc | 11.920 | 65.560 $ | 0,05 % |
| 622 | Brookdale Senior Living Inc | 4.786 | 65.472,5 $ | 0,05 % |
| 623 | Badger Meter Inc | 429 | 65.358,2 $ | 0,05 % |
| 624 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1.096 | 64.959,9 $ | 0,05 % |
| 625 | Itron Inc | 723 | 64.802,5 $ | 0,05 % |
| 626 | NetScout Systems Inc | 2.038 | 64.788 $ | 0,05 % |
| 627 | RCI Hospitality Holdings Inc | 2.832 | 64.597,9 $ | 0,05 % |
| 628 | Oil States International Inc | 5.529 | 64.357,6 $ | 0,05 % |
| 629 | Herbalife Ltd | 4.356 | 64.120,3 $ | 0,05 % |
| 630 | IDT Corp | 1.305 | 64.075,5 $ | 0,05 % |
| 631 | Plug Power Inc | 28.198 | 63.727,5 $ | 0,05 % |
| 632 | Pitney Bowes Inc | 5.752 | 63.559,6 $ | 0,05 % |
| 633 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 10.364 | 63.427,7 $ | 0,05 % |
| 634 | Chiron Real Estate Inc | 1.914 | 63.315,1 $ | 0,05 % |
| 635 | BGC Group Inc | 6.467 | 63.247,3 $ | 0,05 % |
| 636 | Napco Security Technologies Inc | 1.604 | 63.181,6 $ | 0,05 % |
| 637 | PACS Group Inc | 1.954 | 62.762,5 $ | 0,05 % |
| 638 | Hawkins Inc | 408 | 62.668,8 $ | 0,05 % |
| 639 | Blend Labs Inc | 36.788 | 62.539,6 $ | 0,05 % |
| 640 | Kaiser Aluminum Corp | 517 | 62.303,7 $ | 0,05 % |
| 641 | Virtus Investment Partners Inc | 462 | 62.069,7 $ | 0,05 % |
| 642 | Terex Corp | 1.047 | 61.877,7 $ | 0,05 % |
| 643 | Scholar Rock Holding Corp | 1.252 | 61.548,3 $ | 0,05 % |
| 644 | Varonis Systems Inc | 2.866 | 61.533 $ | 0,05 % |
| 645 | Interface Inc | 2.454 | 61.153,7 $ | 0,04 % |
| 646 | Ascent Industries Co | 4.554 | 60.613,7 $ | 0,04 % |
| 647 | AtriCure Inc | 2.113 | 60.283,9 $ | 0,04 % |
| 648 | Soleno Therapeutics Inc | 1.795 | 60.096,6 $ | 0,04 % |
| 649 | Sunrun Inc | 4.402 | 59.691,1 $ | 0,04 % |
| 650 | Embecta Corp | 6.738 | 59.563,9 $ | 0,04 % |
| 651 | Option Care Health Inc | 2.205 | 59.358,6 $ | 0,04 % |
| 652 | SMARTRENT INC | 39.508 | 59.262 $ | 0,04 % |
| 653 | Peloton Interactive Inc | 13.586 | 58.283,9 $ | 0,04 % |
| 654 | Marqeta Inc | 14.277 | 58.250,2 $ | 0,04 % |
| 655 | Puma Biotechnology Inc | 9.096 | 58.123,4 $ | 0,04 % |
| 656 | Commerce.com Inc | 21.765 | 58.112,6 $ | 0,04 % |
| 657 | AnaptysBio Inc | 1.045 | 57.955,7 $ | 0,04 % |
| 658 | NMI Holdings Inc | 1.544 | 57.915,4 $ | 0,04 % |
| 659 | Ardelyx Inc | 9.637 | 57.725,6 $ | 0,04 % |
| 660 | Onto Innovation Inc | 280 | 57.419,6 $ | 0,04 % |
| 661 | Vera Therapeutics Inc | 1.426 | 57.368 $ | 0,04 % |
| 662 | ANI Pharmaceuticals Inc | 741 | 56.982,9 $ | 0,04 % |
| 663 | Adient PLC | 2.809 | 56.769,9 $ | 0,04 % |
| 664 | TIC Solutions Inc | 8.591 | 56.528,8 $ | 0,04 % |
| 665 | Western New England Bancorp Inc | 4.370 | 56.504,1 $ | 0,04 % |
| 666 | Archer Aviation Inc | 10.910 | 56.404,7 $ | 0,04 % |
| 667 | Intapp Inc | 2.192 | 56.312,5 $ | 0,04 % |
| 668 | ePlus Inc | 745 | 56.061,3 $ | 0,04 % |
| 669 | Blackbaud Inc | 1.448 | 55.907,3 $ | 0,04 % |
| 670 | Resolute Holdings Management Inc | 343 | 55.668,9 $ | 0,04 % |
| 671 | Septerna Inc | 2.315 | 55.629,5 $ | 0,04 % |
| 672 | Franklin Covey Co | 3.514 | 55.486,1 $ | 0,04 % |
| 673 | Q2 Holdings Inc | 1.172 | 55.435,6 $ | 0,04 % |
| 674 | NETGEAR Inc | 2.532 | 55.298,9 $ | 0,04 % |
| 675 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 269 | 55.217,6 $ | 0,04 % |
| 676 | Upwork Inc | 5.028 | 55.106,9 $ | 0,04 % |
| 677 | Phibro Animal Health Corp | 993 | 54.922,8 $ | 0,04 % |
| 678 | Nexxen International Ltd | 8.378 | 54.624,6 $ | 0,04 % |
| 679 | Riot Platforms Inc | 4.387 | 54.223,3 $ | 0,04 % |
| 680 | Neogen Corp | 5.806 | 53.937,7 $ | 0,04 % |
| 681 | Five9 Inc | 3.538 | 53.671,5 $ | 0,04 % |
| 682 | Marzetti Company/The | 384 | 53.118,7 $ | 0,04 % |
| 683 | Preformed Line Products Co | 195 | 52.796,3 $ | 0,04 % |
| 684 | Cerus Corp | 28.850 | 52.507 $ | 0,04 % |
| 685 | IBEX Holdings Ltd | 1.956 | 52.459,9 $ | 0,04 % |
| 686 | Weave Communications Inc | 11.281 | 52.118,2 $ | 0,04 % |
| 687 | Kelly Services Inc | 5.873 | 51.976,1 $ | 0,04 % |
| 688 | Akebia Therapeutics Inc | 37.301 | 51.848,4 $ | 0,04 % |
| 689 | SoundHound AI Inc | 7.486 | 51.428,8 $ | 0,04 % |
| 690 | Cadre Holdings Inc | 1.674 | 51.358,3 $ | 0,04 % |
| 691 | Leggett & Platt Inc | 5.179 | 51.168,5 $ | 0,04 % |
| 692 | Ivanhoe Electric Inc / US | 4.289 | 50.696 $ | 0,04 % |
| 693 | Simply Good Foods Co/The | 3.532 | 50.684,2 $ | 0,04 % |
| 694 | Schrodinger Inc/United States | 4.422 | 50.233,9 $ | 0,04 % |
| 695 | Compass Minerals International Inc | 2.142 | 50.015,7 $ | 0,04 % |
| 696 | LeMaitre Vascular Inc | 458 | 49.999,9 $ | 0,04 % |
| 697 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 2.888 | 49.962,4 $ | 0,04 % |
| 698 | Asana Inc | 7.773 | 49.747,2 $ | 0,04 % |
| 699 | Sapiens International Corp NV | 1.133 | 49.285,5 $ | 0,04 % |
| 700 | Mercury General Corp | 559 | 49.275,9 $ | 0,04 % |