Portefeuille de Venerable US Small Cap Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·854 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 136,5 M $ · Dix premières lignes : 10.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 3,6 %
- Industrie 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 1,2 %
- Finance 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- KY 1,2 %
- BM 1,2 %
- IL 1,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,6 %
- MH 0,3 %
- IE 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,2 %
- PR 0,1 %
- FR 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 800 | 127,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | KY | 8 | 1,7 M $ | 1,23 % |
| 3 | BM | 11 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 4 | IL | 5 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 5 | CA | 7 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 6 | GB | 4 | 793,7 k $ | 0,58 % |
| 7 | MH | 3 | 424,3 k $ | 0,31 % |
| 8 | IE | 3 | 348,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | CH | 3 | 346,1 k $ | 0,25 % |
| 10 | VG | 2 | 248,4 k $ | 0,18 % |
| 11 | PR | 1 | 148,9 k $ | 0,11 % |
| 12 | FR | 1 | 139,2 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Alerus Financial Corp | 2 888 | 68,5 k $ | 0,05 % |
| 602 | Delek US Holdings Inc | 1 517 | 68,4 k $ | 0,05 % |
| 603 | Ideaya Biosciences Inc | 2 047 | 68,2 k $ | 0,05 % |
| 604 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 19 430 | 68,2 k $ | 0,05 % |
| 605 | American Eagle Outfitters Inc | 4 072 | 68 k $ | 0,05 % |
| 606 | ICU Medical Inc | 526 | 67,9 k $ | 0,05 % |
| 607 | Liquidia Corp | 1 797 | 67,8 k $ | 0,05 % |
| 608 | Axogen Inc | 2 047 | 67,8 k $ | 0,05 % |
| 609 | Summit Hotel Properties Inc | 15 343 | 67,8 k $ | 0,05 % |
| 610 | Spectrum Brands Holdings Inc | 920 | 67,8 k $ | 0,05 % |
| 611 | Green Plains Inc | 4 099 | 67,4 k $ | 0,05 % |
| 612 | Tactile Systems Technology Inc | 2 580 | 67,4 k $ | 0,05 % |
| 613 | Extreme Networks Inc | 4 443 | 67 k $ | 0,05 % |
| 614 | Telos Corp | 15 848 | 66,4 k $ | 0,05 % |
| 615 | Saul Centers Inc | 2 035 | 66,3 k $ | 0,05 % |
| 616 | Mueller Water Products Inc | 2 411 | 66,3 k $ | 0,05 % |
| 617 | Zumiez Inc | 2 988 | 66,2 k $ | 0,05 % |
| 618 | Knife River Corp | 808 | 66 k $ | 0,05 % |
| 619 | Liquidity Services Inc | 2 150 | 65,7 k $ | 0,05 % |
| 620 | Sally Beauty Holdings Inc | 4 741 | 65,7 k $ | 0,05 % |
| 621 | AH Realty Trust Inc | 11 920 | 65,6 k $ | 0,05 % |
| 622 | Brookdale Senior Living Inc | 4 786 | 65,5 k $ | 0,05 % |
| 623 | Badger Meter Inc | 429 | 65,4 k $ | 0,05 % |
| 624 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 1 096 | 65 k $ | 0,05 % |
| 625 | Itron Inc | 723 | 64,8 k $ | 0,05 % |
| 626 | NetScout Systems Inc | 2 038 | 64,8 k $ | 0,05 % |
| 627 | RCI Hospitality Holdings Inc | 2 832 | 64,6 k $ | 0,05 % |
| 628 | Oil States International Inc | 5 529 | 64,4 k $ | 0,05 % |
| 629 | Herbalife Ltd | 4 356 | 64,1 k $ | 0,05 % |
| 630 | IDT Corp | 1 305 | 64,1 k $ | 0,05 % |
| 631 | Plug Power Inc | 28 198 | 63,7 k $ | 0,05 % |
| 632 | Pitney Bowes Inc | 5 752 | 63,6 k $ | 0,05 % |
| 633 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 10 364 | 63,4 k $ | 0,05 % |
| 634 | Chiron Real Estate Inc | 1 914 | 63,3 k $ | 0,05 % |
| 635 | BGC Group Inc | 6 467 | 63,2 k $ | 0,05 % |
| 636 | Napco Security Technologies Inc | 1 604 | 63,2 k $ | 0,05 % |
| 637 | PACS Group Inc | 1 954 | 62,8 k $ | 0,05 % |
| 638 | Hawkins Inc | 408 | 62,7 k $ | 0,05 % |
| 639 | Blend Labs Inc | 36 788 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 640 | Kaiser Aluminum Corp | 517 | 62,3 k $ | 0,05 % |
| 641 | Virtus Investment Partners Inc | 462 | 62,1 k $ | 0,05 % |
| 642 | Terex Corp | 1 047 | 61,9 k $ | 0,05 % |
| 643 | Scholar Rock Holding Corp | 1 252 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 644 | Varonis Systems Inc | 2 866 | 61,5 k $ | 0,05 % |
| 645 | Interface Inc | 2 454 | 61,2 k $ | 0,04 % |
| 646 | Ascent Industries Co | 4 554 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 647 | AtriCure Inc | 2 113 | 60,3 k $ | 0,04 % |
| 648 | Soleno Therapeutics Inc | 1 795 | 60,1 k $ | 0,04 % |
| 649 | Sunrun Inc | 4 402 | 59,7 k $ | 0,04 % |
| 650 | Embecta Corp | 6 738 | 59,6 k $ | 0,04 % |
| 651 | Option Care Health Inc | 2 205 | 59,4 k $ | 0,04 % |
| 652 | SMARTRENT INC | 39 508 | 59,3 k $ | 0,04 % |
| 653 | Peloton Interactive Inc | 13 586 | 58,3 k $ | 0,04 % |
| 654 | Marqeta Inc | 14 277 | 58,3 k $ | 0,04 % |
| 655 | Puma Biotechnology Inc | 9 096 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 656 | Commerce.com Inc | 21 765 | 58,1 k $ | 0,04 % |
| 657 | AnaptysBio Inc | 1 045 | 58 k $ | 0,04 % |
| 658 | NMI Holdings Inc | 1 544 | 57,9 k $ | 0,04 % |
| 659 | Ardelyx Inc | 9 637 | 57,7 k $ | 0,04 % |
| 660 | Onto Innovation Inc | 280 | 57,4 k $ | 0,04 % |
| 661 | Vera Therapeutics Inc | 1 426 | 57,4 k $ | 0,04 % |
| 662 | ANI Pharmaceuticals Inc | 741 | 57 k $ | 0,04 % |
| 663 | Adient PLC | 2 809 | 56,8 k $ | 0,04 % |
| 664 | TIC Solutions Inc | 8 591 | 56,5 k $ | 0,04 % |
| 665 | Western New England Bancorp Inc | 4 370 | 56,5 k $ | 0,04 % |
| 666 | Archer Aviation Inc | 10 910 | 56,4 k $ | 0,04 % |
| 667 | Intapp Inc | 2 192 | 56,3 k $ | 0,04 % |
| 668 | ePlus Inc | 745 | 56,1 k $ | 0,04 % |
| 669 | Blackbaud Inc | 1 448 | 55,9 k $ | 0,04 % |
| 670 | Resolute Holdings Management Inc | 343 | 55,7 k $ | 0,04 % |
| 671 | Septerna Inc | 2 315 | 55,6 k $ | 0,04 % |
| 672 | Franklin Covey Co | 3 514 | 55,5 k $ | 0,04 % |
| 673 | Q2 Holdings Inc | 1 172 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 674 | NETGEAR Inc | 2 532 | 55,3 k $ | 0,04 % |
| 675 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 269 | 55,2 k $ | 0,04 % |
| 676 | Upwork Inc | 5 028 | 55,1 k $ | 0,04 % |
| 677 | Phibro Animal Health Corp | 993 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 678 | Nexxen International Ltd | 8 378 | 54,6 k $ | 0,04 % |
| 679 | Riot Platforms Inc | 4 387 | 54,2 k $ | 0,04 % |
| 680 | Neogen Corp | 5 806 | 53,9 k $ | 0,04 % |
| 681 | Five9 Inc | 3 538 | 53,7 k $ | 0,04 % |
| 682 | Marzetti Company/The | 384 | 53,1 k $ | 0,04 % |
| 683 | Preformed Line Products Co | 195 | 52,8 k $ | 0,04 % |
| 684 | Cerus Corp | 28 850 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 685 | IBEX Holdings Ltd | 1 956 | 52,5 k $ | 0,04 % |
| 686 | Weave Communications Inc | 11 281 | 52,1 k $ | 0,04 % |
| 687 | Kelly Services Inc | 5 873 | 52 k $ | 0,04 % |
| 688 | Akebia Therapeutics Inc | 37 301 | 51,8 k $ | 0,04 % |
| 689 | SoundHound AI Inc | 7 486 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 690 | Cadre Holdings Inc | 1 674 | 51,4 k $ | 0,04 % |
| 691 | Leggett & Platt Inc | 5 179 | 51,2 k $ | 0,04 % |
| 692 | Ivanhoe Electric Inc / US | 4 289 | 50,7 k $ | 0,04 % |
| 693 | Simply Good Foods Co/The | 3 532 | 50,7 k $ | 0,04 % |
| 694 | Schrodinger Inc/United States | 4 422 | 50,2 k $ | 0,04 % |
| 695 | Compass Minerals International Inc | 2 142 | 50 k $ | 0,04 % |
| 696 | LeMaitre Vascular Inc | 458 | 50 k $ | 0,04 % |
| 697 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 2 888 | 50 k $ | 0,04 % |
| 698 | Asana Inc | 7 773 | 49,7 k $ | 0,04 % |
| 699 | Sapiens International Corp NV | 1 133 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 700 | Mercury General Corp | 559 | 49,3 k $ | 0,04 % |