Portfolio von Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 952,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Weitere Länder 8,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 Mio. $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 Mio. $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 Mio. $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 Mio. $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 Mio. $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 Mio. $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 Mio. $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 Mio. $ | 1,78 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Talanx AG | 2.872 | 349.520 $ | 0,04 % |
| 502 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 117.600 | 349.445,9 $ | 0,04 % |
| 503 | Shimano Inc | 3.300 | 345.812,4 $ | 0,04 % |
| 504 | Trelleborg AB | 9.249 | 344.630,1 $ | 0,04 % |
| 505 | CapitaLand Ascendas REIT | 178.300 | 344.498,2 $ | 0,04 % |
| 506 | Intertek Group PLC | 7.026 | 342.565,9 $ | 0,04 % |
| 507 | Naturgy Energy Group SA | 11.348 | 340.707,2 $ | 0,04 % |
| 508 | Henkel AG & Co KGaA | 4.731 | 338.839,2 $ | 0,04 % |
| 509 | Capcom Co Ltd | 15.900 | 337.156,5 $ | 0,04 % |
| 510 | Continental AG | 4.896 | 336.567,3 $ | 0,04 % |
| 511 | Schindler Holding AG | 1.070 | 336.539,1 $ | 0,04 % |
| 512 | Makita Corp | 10.300 | 334.533,5 $ | 0,04 % |
| 513 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 34.400 | 334.425,2 $ | 0,04 % |
| 514 | Pearson PLC | 25.475 | 334.285,1 $ | 0,04 % |
| 515 | Chiba Bank Ltd/The | 25.800 | 332.420 $ | 0,03 % |
| 516 | Dassault Aviation SA | 893 | 331.213,6 $ | 0,03 % |
| 517 | Stockland | 110.454 | 330.780,2 $ | 0,03 % |
| 518 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3.639 | 328.935,5 $ | 0,03 % |
| 519 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18.000 | 326.865,8 $ | 0,03 % |
| 520 | EXOR NV | 4.257 | 326.264,3 $ | 0,03 % |
| 521 | AP Moller - Maersk A/S | 134 | 325.509,7 $ | 0,03 % |
| 522 | Yokogawa Electric Corp | 10.500 | 325.249,2 $ | 0,03 % |
| 523 | Italgas SpA | 27.875 | 324.677,7 $ | 0,03 % |
| 524 | Rakuten Group Inc | 69.400 | 323.695,4 $ | 0,03 % |
| 525 | Banco Comercial Portugues SA | 329.289 | 322.807,6 $ | 0,03 % |
| 526 | ASX Ltd | 8.860 | 321.662,4 $ | 0,03 % |
| 527 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 21.789 | 321.593,3 $ | 0,03 % |
| 528 | Svenska Cellulosa AB SCA | 27.702 | 320.641,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Nexon Co Ltd | 17.000 | 320.415,2 $ | 0,03 % |
| 530 | Lifco AB | 10.630 | 319.830,9 $ | 0,03 % |
| 531 | Nice Ltd | 2.882 | 317.767,4 $ | 0,03 % |
| 532 | AGC Inc. | 9.000 | 317.391,9 $ | 0,03 % |
| 533 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 54.500 | 315.611,2 $ | 0,03 % |
| 534 | Ipsen SA | 1.678 | 314.677,7 $ | 0,03 % |
| 535 | Elisa Oyj | 6.476 | 313.996,9 $ | 0,03 % |
| 536 | Redeia Corp SA | 18.475 | 312.653,7 $ | 0,03 % |
| 537 | Stora Enso Oyj | 26.516 | 312.336,5 $ | 0,03 % |
| 538 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 10.700 | 309.317,3 $ | 0,03 % |
| 539 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12.893 | 309.290,1 $ | 0,03 % |
| 540 | JFE Holdings, Inc. | 26.300 | 306.349,7 $ | 0,03 % |
| 541 | Daito Trust Construction Co Ltd | 13.100 | 305.106,3 $ | 0,03 % |
| 542 | Aisin Corp | 22.000 | 304.539,7 $ | 0,03 % |
| 543 | HOCHTIEF AG | 692 | 304.345,5 $ | 0,03 % |
| 544 | Sonic Healthcare Ltd | 21.410 | 303.046,7 $ | 0,03 % |
| 545 | Spirax Group PLC | 3.350 | 299.818,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Nippon Building Fund Inc | 356 | 298.813,6 $ | 0,03 % |
| 547 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5.252 | 298.757,5 $ | 0,03 % |
| 548 | Unicharm Corp | 51.200 | 298.147,8 $ | 0,03 % |
| 549 | Elia Group SA/NV | 1.941 | 297.451,9 $ | 0,03 % |
| 550 | Renault SA | 8.751 | 296.920,2 $ | 0,03 % |
| 551 | LY Corp | 122.500 | 296.897,3 $ | 0,03 % |
| 552 | Swatch Group AG/The | 1.319 | 293.211,7 $ | 0,03 % |
| 553 | MTR Corp Ltd | 71.000 | 291.359,4 $ | 0,03 % |
| 554 | Yamaha Motor Co Ltd | 40.800 | 290.817,4 $ | 0,03 % |
| 555 | Vicinity Ltd | 178.814 | 290.110,8 $ | 0,03 % |
| 556 | Acciona SA | 1.099 | 290.034,6 $ | 0,03 % |
| 557 | Getlink SE | 13.457 | 289.991,6 $ | 0,03 % |
| 558 | Kingfisher PLC | 76.297 | 289.720 $ | 0,03 % |
| 559 | Standard Life PLC | 31.970 | 289.110,7 $ | 0,03 % |
| 560 | Indutrade AB | 12.497 | 289.006,8 $ | 0,03 % |
| 561 | Sekisui Chemical Co Ltd | 17.200 | 286.759,4 $ | 0,03 % |
| 562 | TOPPAN Holdings Inc | 10.800 | 286.201,7 $ | 0,03 % |
| 563 | Nitori Holdings Co Ltd | 17.900 | 284.296,4 $ | 0,03 % |
| 564 | Infratil Ltd | 42.085 | 283.353,4 $ | 0,03 % |
| 565 | Nibe Industrier AB | 67.533 | 281.528 $ | 0,03 % |
| 566 | CAR Group Ltd | 17.307 | 279.879,4 $ | 0,03 % |
| 567 | JDE Peet's NV | 7.601 | 279.860,8 $ | 0,03 % |
| 568 | Barry Callebaut AG | 159 | 278.780,7 $ | 0,03 % |
| 569 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7.800 | 278.484,5 $ | 0,03 % |
| 570 | Seibu Holdings Inc | 9.900 | 276.447,6 $ | 0,03 % |
| 571 | Kesko Oyj | 12.472 | 275.999,8 $ | 0,03 % |
| 572 | Kikkoman Corp | 30.200 | 275.291,6 $ | 0,03 % |
| 573 | MINEBEA MITSUMI Inc | 16.600 | 272.302,2 $ | 0,03 % |
| 574 | SITC International Holdings Co Ltd | 61.000 | 269.297,3 $ | 0,03 % |
| 575 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15.700 | 264.313,8 $ | 0,03 % |
| 576 | HKT Trust & HKT Ltd | 169.000 | 263.492,2 $ | 0,03 % |
| 577 | Tokyu Corp | 22.300 | 263.403,4 $ | 0,03 % |
| 578 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 42.200 | 263.398,2 $ | 0,03 % |
| 579 | SGH Ltd | 9.280 | 263.185,1 $ | 0,03 % |
| 580 | Scout24 SE | 3.424 | 262.351,9 $ | 0,03 % |
| 581 | Pandora A/S | 3.700 | 259.870,1 $ | 0,03 % |
| 582 | REA Group Ltd | 2.343 | 259.499,1 $ | 0,03 % |
| 583 | Wilmar International Ltd | 85.400 | 257.288,5 $ | 0,03 % |
| 584 | Beijer Ref AB | 18.649 | 256.292,8 $ | 0,03 % |
| 585 | Sartorius Stedim Biotech | 1.299 | 254.324,4 $ | 0,03 % |
| 586 | Azrieli Group Ltd | 1.886 | 252.599,6 $ | 0,03 % |
| 587 | Japan Post Insurance Co Ltd | 24.900 | 251.558,1 $ | 0,03 % |
| 588 | Shimadzu Corp | 10.600 | 251.463,7 $ | 0,03 % |
| 589 | Amundi SA | 2.923 | 251.398,1 $ | 0,03 % |
| 590 | International Consolidated Airlines Group SA | 52.572 | 251.257,7 $ | 0,03 % |
| 591 | Raiffeisen Bank International AG | 5.854 | 250.401,7 $ | 0,03 % |
| 592 | Zensho Holdings Co Ltd | 4.300 | 249.423,9 $ | 0,03 % |
| 593 | MatsukiyoCocokara & Co | 15.600 | 249.294,8 $ | 0,03 % |
| 594 | Toho Co Ltd/Tokyo | 23.500 | 247.896,2 $ | 0,03 % |
| 595 | Gjensidige Forsikring ASA | 9.487 | 247.656,4 $ | 0,03 % |
| 596 | Land Securities Group PLC | 33.270 | 246.871,9 $ | 0,03 % |
| 597 | Sanrio Co Ltd | 40.000 | 246.830,1 $ | 0,03 % |
| 598 | Industrivarden AB | 4.955 | 246.577,4 $ | 0,03 % |
| 599 | Sony Financial Group Inc | 270.300 | 246.239,7 $ | 0,03 % |
| 600 | Verbund AG | 3.230 | 246.094,8 $ | 0,03 % |