Portefeuille de Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 952,6 M $ · Dix premières lignes : 15.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 M $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 M $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 M $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 M $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 M $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 M $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 M $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 M $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 M $ | 1,78 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Talanx AG | 2 872 | 349,5 k $ | 0,04 % |
| 502 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 117 600 | 349,4 k $ | 0,04 % |
| 503 | Shimano Inc | 3 300 | 345,8 k $ | 0,04 % |
| 504 | Trelleborg AB | 9 249 | 344,6 k $ | 0,04 % |
| 505 | CapitaLand Ascendas REIT | 178 300 | 344,5 k $ | 0,04 % |
| 506 | Intertek Group PLC | 7 026 | 342,6 k $ | 0,04 % |
| 507 | Naturgy Energy Group SA | 11 348 | 340,7 k $ | 0,04 % |
| 508 | Henkel AG & Co KGaA | 4 731 | 338,8 k $ | 0,04 % |
| 509 | Capcom Co Ltd | 15 900 | 337,2 k $ | 0,04 % |
| 510 | Continental AG | 4 896 | 336,6 k $ | 0,04 % |
| 511 | Schindler Holding AG | 1 070 | 336,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | Makita Corp | 10 300 | 334,5 k $ | 0,04 % |
| 513 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 34 400 | 334,4 k $ | 0,04 % |
| 514 | Pearson PLC | 25 475 | 334,3 k $ | 0,04 % |
| 515 | Chiba Bank Ltd/The | 25 800 | 332,4 k $ | 0,03 % |
| 516 | Dassault Aviation SA | 893 | 331,2 k $ | 0,03 % |
| 517 | Stockland | 110 454 | 330,8 k $ | 0,03 % |
| 518 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3 639 | 328,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 18 000 | 326,9 k $ | 0,03 % |
| 520 | EXOR NV | 4 257 | 326,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | AP Moller - Maersk A/S | 134 | 325,5 k $ | 0,03 % |
| 522 | Yokogawa Electric Corp | 10 500 | 325,2 k $ | 0,03 % |
| 523 | Italgas SpA | 27 875 | 324,7 k $ | 0,03 % |
| 524 | Rakuten Group Inc | 69 400 | 323,7 k $ | 0,03 % |
| 525 | Banco Comercial Portugues SA | 329 289 | 322,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | ASX Ltd | 8 860 | 321,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 21 789 | 321,6 k $ | 0,03 % |
| 528 | Svenska Cellulosa AB SCA | 27 702 | 320,6 k $ | 0,03 % |
| 529 | Nexon Co Ltd | 17 000 | 320,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | Lifco AB | 10 630 | 319,8 k $ | 0,03 % |
| 531 | Nice Ltd | 2 882 | 317,8 k $ | 0,03 % |
| 532 | AGC Inc. | 9 000 | 317,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 54 500 | 315,6 k $ | 0,03 % |
| 534 | Ipsen SA | 1 678 | 314,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | Elisa Oyj | 6 476 | 314 k $ | 0,03 % |
| 536 | Redeia Corp SA | 18 475 | 312,7 k $ | 0,03 % |
| 537 | Stora Enso Oyj | 26 516 | 312,3 k $ | 0,03 % |
| 538 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 10 700 | 309,3 k $ | 0,03 % |
| 539 | Jeronimo Martins SGPS SA | 12 893 | 309,3 k $ | 0,03 % |
| 540 | JFE Holdings, Inc. | 26 300 | 306,3 k $ | 0,03 % |
| 541 | Daito Trust Construction Co Ltd | 13 100 | 305,1 k $ | 0,03 % |
| 542 | Aisin Corp | 22 000 | 304,5 k $ | 0,03 % |
| 543 | HOCHTIEF AG | 692 | 304,3 k $ | 0,03 % |
| 544 | Sonic Healthcare Ltd | 21 410 | 303 k $ | 0,03 % |
| 545 | Spirax Group PLC | 3 350 | 299,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | Nippon Building Fund Inc | 356 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 547 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 252 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 548 | Unicharm Corp | 51 200 | 298,1 k $ | 0,03 % |
| 549 | Elia Group SA/NV | 1 941 | 297,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | Renault SA | 8 751 | 296,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | LY Corp | 122 500 | 296,9 k $ | 0,03 % |
| 552 | Swatch Group AG/The | 1 319 | 293,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | MTR Corp Ltd | 71 000 | 291,4 k $ | 0,03 % |
| 554 | Yamaha Motor Co Ltd | 40 800 | 290,8 k $ | 0,03 % |
| 555 | Vicinity Ltd | 178 814 | 290,1 k $ | 0,03 % |
| 556 | Acciona SA | 1 099 | 290 k $ | 0,03 % |
| 557 | Getlink SE | 13 457 | 290 k $ | 0,03 % |
| 558 | Kingfisher PLC | 76 297 | 289,7 k $ | 0,03 % |
| 559 | Standard Life PLC | 31 970 | 289,1 k $ | 0,03 % |
| 560 | Indutrade AB | 12 497 | 289 k $ | 0,03 % |
| 561 | Sekisui Chemical Co Ltd | 17 200 | 286,8 k $ | 0,03 % |
| 562 | TOPPAN Holdings Inc | 10 800 | 286,2 k $ | 0,03 % |
| 563 | Nitori Holdings Co Ltd | 17 900 | 284,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Infratil Ltd | 42 085 | 283,4 k $ | 0,03 % |
| 565 | Nibe Industrier AB | 67 533 | 281,5 k $ | 0,03 % |
| 566 | CAR Group Ltd | 17 307 | 279,9 k $ | 0,03 % |
| 567 | JDE Peet's NV | 7 601 | 279,9 k $ | 0,03 % |
| 568 | Barry Callebaut AG | 159 | 278,8 k $ | 0,03 % |
| 569 | Nippon Sanso Holdings Corp | 7 800 | 278,5 k $ | 0,03 % |
| 570 | Seibu Holdings Inc | 9 900 | 276,4 k $ | 0,03 % |
| 571 | Kesko Oyj | 12 472 | 276 k $ | 0,03 % |
| 572 | Kikkoman Corp | 30 200 | 275,3 k $ | 0,03 % |
| 573 | MINEBEA MITSUMI Inc | 16 600 | 272,3 k $ | 0,03 % |
| 574 | SITC International Holdings Co Ltd | 61 000 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 575 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 15 700 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 576 | HKT Trust & HKT Ltd | 169 000 | 263,5 k $ | 0,03 % |
| 577 | Tokyu Corp | 22 300 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 578 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 42 200 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 579 | SGH Ltd | 9 280 | 263,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Scout24 SE | 3 424 | 262,4 k $ | 0,03 % |
| 581 | Pandora A/S | 3 700 | 259,9 k $ | 0,03 % |
| 582 | REA Group Ltd | 2 343 | 259,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | Wilmar International Ltd | 85 400 | 257,3 k $ | 0,03 % |
| 584 | Beijer Ref AB | 18 649 | 256,3 k $ | 0,03 % |
| 585 | Sartorius Stedim Biotech | 1 299 | 254,3 k $ | 0,03 % |
| 586 | Azrieli Group Ltd | 1 886 | 252,6 k $ | 0,03 % |
| 587 | Japan Post Insurance Co Ltd | 24 900 | 251,6 k $ | 0,03 % |
| 588 | Shimadzu Corp | 10 600 | 251,5 k $ | 0,03 % |
| 589 | Amundi SA | 2 923 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 590 | International Consolidated Airlines Group SA | 52 572 | 251,3 k $ | 0,03 % |
| 591 | Raiffeisen Bank International AG | 5 854 | 250,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | Zensho Holdings Co Ltd | 4 300 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | MatsukiyoCocokara & Co | 15 600 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 594 | Toho Co Ltd/Tokyo | 23 500 | 247,9 k $ | 0,03 % |
| 595 | Gjensidige Forsikring ASA | 9 487 | 247,7 k $ | 0,03 % |
| 596 | Land Securities Group PLC | 33 270 | 246,9 k $ | 0,03 % |
| 597 | Sanrio Co Ltd | 40 000 | 246,8 k $ | 0,03 % |
| 598 | Industrivarden AB | 4 955 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 599 | Sony Financial Group Inc | 270 300 | 246,2 k $ | 0,03 % |
| 600 | Verbund AG | 3 230 | 246,1 k $ | 0,03 % |