Portefeuille de Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 952,6 M $ · Dix premières lignes : 15.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 M $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 M $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 M $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 M $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 M $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 M $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 M $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 M $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 M $ | 1,78 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Schroders PLC | 32 254 | 245,9 k $ | 0,03 % |
| 602 | Hensoldt AG | 2 826 | 245,3 k $ | 0,03 % |
| 603 | Sino Land Co Ltd | 164 000 | 244,4 k $ | 0,03 % |
| 604 | WiseTech Global Ltd | 8 937 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 605 | EMS-Chemie Holding AG | 311 | 242,8 k $ | 0,03 % |
| 606 | Henderson Land Development Co Ltd | 65 000 | 241,1 k $ | 0,03 % |
| 607 | CSG NV | 8 897 | 239,4 k $ | 0,03 % |
| 608 | EDP Renovaveis SA | 14 953 | 239,3 k $ | 0,03 % |
| 609 | Whitbread PLC | 7 871 | 239,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | Zalando SE | 9 985 | 238,9 k $ | 0,03 % |
| 611 | Hulic Co Ltd | 20 500 | 238,6 k $ | 0,03 % |
| 612 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 111 000 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 613 | Autotrader Group PLC | 37 476 | 234,4 k $ | 0,02 % |
| 614 | Avolta AG | 3 896 | 233,7 k $ | 0,02 % |
| 615 | LEG Immobilien SE | 3 584 | 233,4 k $ | 0,02 % |
| 616 | Evonik Industries AG | 12 002 | 232,5 k $ | 0,02 % |
| 617 | Financiere de Tubize SA | 938 | 231,9 k $ | 0,02 % |
| 618 | Sands China Ltd | 108 400 | 230,4 k $ | 0,02 % |
| 619 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 411 | 228,6 k $ | 0,02 % |
| 620 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 28 500 | 227,5 k $ | 0,02 % |
| 621 | Nissan Motor Co Ltd | 105 600 | 224,2 k $ | 0,02 % |
| 622 | Pro Medicus Ltd | 2 691 | 222,3 k $ | 0,02 % |
| 623 | Deutsche Lufthansa AG | 26 675 | 220,2 k $ | 0,02 % |
| 624 | Sembcorp Industries Ltd | 41 900 | 217,6 k $ | 0,02 % |
| 625 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 75 000 | 217,4 k $ | 0,02 % |
| 626 | Barratt Redrow PLC | 61 862 | 216,4 k $ | 0,02 % |
| 627 | Lotus Bakeries NV | 19 | 215,9 k $ | 0,02 % |
| 628 | Sodexo SA | 4 205 | 215,9 k $ | 0,02 % |
| 629 | Banca Mediolanum SpA | 10 605 | 215,4 k $ | 0,02 % |
| 630 | M3, Inc. | 21 000 | 214,4 k $ | 0,02 % |
| 631 | Contact Energy Ltd | 39 539 | 211,1 k $ | 0,02 % |
| 632 | BioMerieux | 1 965 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 633 | Otsuka Corp | 10 900 | 209 k $ | 0,02 % |
| 634 | Davide Campari-Milano NV | 29 259 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 635 | Sysmex Corp | 23 900 | 208,4 k $ | 0,02 % |
| 636 | Qantas Airways Ltd | 35 133 | 206,3 k $ | 0,02 % |
| 637 | Toyota Industries Corp. | 1 600 | 205,9 k $ | 0,02 % |
| 638 | InPost SA | 11 707 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 639 | TIS Inc | 9 500 | 205 k $ | 0,02 % |
| 640 | Entain PLC | 27 039 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 641 | L E Lundbergforetagen AB | 3 552 | 202,9 k $ | 0,02 % |
| 642 | Hikari Tsushin Inc | 800 | 202,5 k $ | 0,02 % |
| 643 | Fastighets AB Balder | 34 095 | 200,5 k $ | 0,02 % |
| 644 | Indra Sistemas SA | 3 636 | 200,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Aeroports de Paris SA | 1 643 | 199,9 k $ | 0,02 % |
| 646 | Syensqo SA | 3 450 | 199,6 k $ | 0,02 % |
| 647 | Meridian Energy Ltd | 61 770 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 648 | BKW AG | 989 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 649 | Sagax AB | 10 437 | 194,5 k $ | 0,02 % |
| 650 | Airtel Africa PLC | 41 704 | 192,4 k $ | 0,02 % |
| 651 | Ayvens SA | 16 134 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 652 | Nemetschek SE | 2 569 | 189,1 k $ | 0,02 % |
| 653 | D'ieteren Group | 1 019 | 188,4 k $ | 0,02 % |
| 654 | Mapfre SA | 42 060 | 188,3 k $ | 0,02 % |
| 655 | Bollore SE | 32 886 | 188 k $ | 0,02 % |
| 656 | Suntory Beverage & Food Ltd | 6 600 | 186,6 k $ | 0,02 % |
| 657 | ICL Group Ltd | 36 142 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 658 | Buzzi SpA | 3 609 | 182 k $ | 0,02 % |
| 659 | Salmar ASA | 3 088 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 660 | Kyowa Kirin Co Ltd | 10 900 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 661 | Sofina SA | 735 | 178,1 k $ | 0,02 % |
| 662 | Swire Pacific Ltd | 16 000 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 663 | Rational AG | 240 | 173,7 k $ | 0,02 % |
| 664 | Gecina SA | 2 157 | 170,6 k $ | 0,02 % |
| 665 | Delivery Hero SE | 9 193 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 666 | Tsuruha Holdings Inc | 10 100 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 667 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 2 776 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 668 | Covivio SA/France | 2 541 | 151,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Investment AB Latour | 6 922 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 670 | Grifols SA | 13 969 | 146,7 k $ | 0,02 % |
| 671 | Monday.com Ltd | 2 101 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 672 | ZOZO Inc | 20 400 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 673 | Wharf Holdings Ltd/The | 49 000 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 674 | Demant A/S | 4 423 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 675 | Randstad NV | 5 082 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 676 | ANA Holdings Inc | 7 400 | 131,6 k $ | 0,01 % |
| 677 | CVC Capital Partners PLC | 9 679 | 126,9 k $ | 0,01 % |
| 678 | MonotaRO Co Ltd | 11 800 | 126,9 k $ | 0,01 % |
| 679 | ROCKWOOL A/S | 4 402 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 680 | Verisure PLC | 11 823 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 681 | Holmen AB | 3 342 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | JD Sports Fashion PLC | 114 640 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 683 | Japan Airlines Co Ltd | 6 600 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 684 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 2 338 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 685 | Oracle Corp Japan | 1 800 | 98,6 k $ | 0,01 % |