Portefeuille de Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 952,6 M $ · Dix premières lignes : 15.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 M $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 M $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 M $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 M $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 M $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 M $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 M $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 M $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 M $ | 1,78 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 7 091 | 514,2 k $ | 0,05 % |
| 402 | Tele2 AB | 24 965 | 513,2 k $ | 0,05 % |
| 403 | Chubu Electric Power Co Inc | 31 200 | 512,2 k $ | 0,05 % |
| 404 | Symrise AG | 6 046 | 511,9 k $ | 0,05 % |
| 405 | Segro PLC | 58 502 | 508,8 k $ | 0,05 % |
| 406 | Severn Trent PLC | 12 328 | 506,2 k $ | 0,05 % |
| 407 | Bouygues SA | 8 731 | 503,7 k $ | 0,05 % |
| 408 | Daifuku Co Ltd | 14 400 | 503,1 k $ | 0,05 % |
| 409 | Kuehne + Nagel International AG | 2 201 | 502,8 k $ | 0,05 % |
| 410 | CK Asset Holdings Ltd | 87 500 | 499,8 k $ | 0,05 % |
| 411 | Admiral Group PLC | 11 846 | 499,7 k $ | 0,05 % |
| 412 | WH Group Ltd | 379 000 | 499,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | Tenaris SA | 17 082 | 499 k $ | 0,05 % |
| 414 | Ageas SA/NV | 6 793 | 497,5 k $ | 0,05 % |
| 415 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 277 000 | 497,5 k $ | 0,05 % |
| 416 | Telenor ASA | 28 084 | 494,6 k $ | 0,05 % |
| 417 | Carrefour SA | 26 818 | 494,4 k $ | 0,05 % |
| 418 | ASR Nederland NV | 7 141 | 492 k $ | 0,05 % |
| 419 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 23 100 | 491,3 k $ | 0,05 % |
| 420 | Power Assets Holdings Ltd | 63 000 | 490,9 k $ | 0,05 % |
| 421 | Poste Italiane SpA | 20 812 | 489,7 k $ | 0,05 % |
| 422 | Sage Group PLC/The | 43 833 | 489,6 k $ | 0,05 % |
| 423 | OMV AG | 6 705 | 486,9 k $ | 0,05 % |
| 424 | Bankinter SA | 30 692 | 483,2 k $ | 0,05 % |
| 425 | Mowi ASA | 21 226 | 482,1 k $ | 0,05 % |
| 426 | NIDEC CORP | 38 200 | 480,8 k $ | 0,05 % |
| 427 | Eiffage SA | 3 124 | 479,6 k $ | 0,05 % |
| 428 | SBI Holdings Inc | 25 700 | 478,7 k $ | 0,05 % |
| 429 | Olympus Corp | 49 600 | 472,2 k $ | 0,05 % |
| 430 | GEA Group AG | 6 671 | 471,4 k $ | 0,05 % |
| 431 | Computershare Ltd | 23 736 | 468,8 k $ | 0,05 % |
| 432 | Nomura Research Institute Ltd | 16 900 | 468,3 k $ | 0,05 % |
| 433 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 509 000 | 466,6 k $ | 0,05 % |
| 434 | Bureau Veritas SA | 15 498 | 465,6 k $ | 0,05 % |
| 435 | Galp Energia SGPS SA | 18 996 | 461,8 k $ | 0,05 % |
| 436 | Fuji Electric Co Ltd | 6 500 | 455,2 k $ | 0,05 % |
| 437 | Alstom SA | 15 776 | 449,5 k $ | 0,05 % |
| 438 | Toray Industries Inc | 63 400 | 447 k $ | 0,05 % |
| 439 | Fresnillo PLC | 10 088 | 446,9 k $ | 0,05 % |
| 440 | Akzo Nobel NV | 7 787 | 446,9 k $ | 0,05 % |
| 441 | AP Moller - Maersk A/S | 180 | 446,1 k $ | 0,05 % |
| 442 | Fresenius Medical Care AG | 10 019 | 445,8 k $ | 0,05 % |
| 443 | Bunzl PLC | 14 779 | 442,8 k $ | 0,05 % |
| 444 | Yara International ASA | 7 552 | 439,6 k $ | 0,05 % |
| 445 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7 400 | 436 k $ | 0,05 % |
| 446 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 15 592 | 435,8 k $ | 0,05 % |
| 447 | Sigma Healthcare Ltd | 236 864 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 448 | Smiths Group PLC | 14 125 | 430,2 k $ | 0,05 % |
| 449 | Subaru Corp | 26 800 | 428,1 k $ | 0,04 % |
| 450 | Heineken Holding NV | 5 901 | 422,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | Marks & Spencer Group PLC | 93 591 | 420,3 k $ | 0,04 % |
| 452 | Aegon Ltd | 57 555 | 419,6 k $ | 0,04 % |
| 453 | H & M Hennes & Mauritz AB | 22 505 | 419,6 k $ | 0,04 % |
| 454 | Yokohama Financial Group Inc | 47 100 | 418,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | Skanska AB | 15 519 | 418,5 k $ | 0,04 % |
| 456 | Shimizu Corp. | 22 900 | 412,8 k $ | 0,04 % |
| 457 | APA Group | 59 969 | 412,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Accor SA | 8 588 | 411,5 k $ | 0,04 % |
| 459 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 90 000 | 405,7 k $ | 0,04 % |
| 460 | AddTech AB | 11 888 | 403,9 k $ | 0,04 % |
| 461 | Xero Ltd | 7 545 | 403,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | Orion Oyj | 4 974 | 402,3 k $ | 0,04 % |
| 463 | Orkla ASA | 31 971 | 402,1 k $ | 0,04 % |
| 464 | Rexel SA | 10 211 | 399,3 k $ | 0,04 % |
| 465 | Eurofins Scientific SE | 5 391 | 394,3 k $ | 0,04 % |
| 466 | Grab Holdings Ltd | 107 701 | 394,2 k $ | 0,04 % |
| 467 | Coloplast A/S | 5 741 | 391,4 k $ | 0,04 % |
| 468 | Beiersdorf AG | 4 418 | 390,9 k $ | 0,04 % |
| 469 | Melrose Industries PLC | 57 412 | 386,7 k $ | 0,04 % |
| 470 | Hongkong Land Holdings Ltd | 49 300 | 385,6 k $ | 0,04 % |
| 471 | Epiroc AB | 17 783 | 382,4 k $ | 0,04 % |
| 472 | Unipol Assicurazioni SpA | 16 332 | 382,3 k $ | 0,04 % |
| 473 | Lottery Corp Ltd/The | 101 490 | 378,3 k $ | 0,04 % |
| 474 | Evolution AB | 6 061 | 378 k $ | 0,04 % |
| 475 | M&G PLC | 103 950 | 377,8 k $ | 0,04 % |
| 476 | Securitas AB | 22 427 | 377 k $ | 0,04 % |
| 477 | QIAGEN NV | 9 366 | 375,2 k $ | 0,04 % |
| 478 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 8 964 | 374,8 k $ | 0,04 % |
| 479 | West Japan Railway Co | 18 800 | 373,4 k $ | 0,04 % |
| 480 | Eisai Co Ltd | 12 000 | 372,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | SKF AB | 15 556 | 371,5 k $ | 0,04 % |
| 482 | Knorr-Bremse AG | 3 312 | 369,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | Medibank Pvt Ltd | 122 070 | 369,4 k $ | 0,04 % |
| 484 | Klepierre SA | 9 795 | 369,2 k $ | 0,04 % |
| 485 | Brenntag SE | 5 588 | 368,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | Telecom Italia SpA/Milano | 523 414 | 366,6 k $ | 0,04 % |
| 487 | Tryg A/S | 15 306 | 366,4 k $ | 0,04 % |
| 488 | Shiseido Co Ltd | 17 800 | 365,1 k $ | 0,04 % |
| 489 | Wise PLC | 30 313 | 363,8 k $ | 0,04 % |
| 490 | Singapore Airlines Ltd | 70 200 | 363,3 k $ | 0,04 % |
| 491 | Belimo Holding AG | 449 | 362,9 k $ | 0,04 % |
| 492 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 40 300 | 360,1 k $ | 0,04 % |
| 493 | Associated British Foods PLC | 14 335 | 358,8 k $ | 0,04 % |
| 494 | Industrivarden AB | 7 119 | 354,6 k $ | 0,04 % |
| 495 | Auckland International Airport Ltd | 77 229 | 354,2 k $ | 0,04 % |
| 496 | Futu Holdings Ltd | 2 583 | 353,3 k $ | 0,04 % |
| 497 | Isuzu Motors Ltd | 24 500 | 351,9 k $ | 0,04 % |
| 498 | J Sainsbury PLC | 78 206 | 351,2 k $ | 0,04 % |
| 499 | Obic Co Ltd | 14 400 | 350,9 k $ | 0,04 % |
| 500 | Cochlear Ltd | 2 983 | 350,3 k $ | 0,04 % |