Portfolio von Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·807 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,1 %
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 774 | 990,3 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | BM | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | GB | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | IE | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | NL | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | KY | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | SG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 2 | 759.025,8 $ | 0,07 % |
| 10 | JE | 3 | 706.188,7 $ | 0,07 % |
| 11 | CH | 1 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 12 | GG | 1 | 554.710 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | API Group Corp | 28.612 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | TALEN ENERGY CORP | 3.630 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Annaly Capital Management Inc | 54.706 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | Medline Inc | 25.961 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.777 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | IDEX Corp | 6.052 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Pentair PLC | 13.099 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 9.321 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16.740 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | Nordson Corp | 4.251 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | Graco Inc | 13.292 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Zscaler Inc | 7.996 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Cooper Cos Inc/The | 15.621 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | Carlisle Cos Inc | 3.317 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | Astera Labs Inc | 10.066 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | Tradeweb Markets Inc | 9.322 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | Regency Centers Corp | 14.459 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 318 | DT Midstream Inc | 8.123 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 319 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 3.661 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 320 | Everest Group Ltd | 3.320 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 321 | TransUnion | 15.606 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 322 | Reinsurance Group of America Inc | 5.281 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 323 | New York Times Co/The | 12.848 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 324 | Rocket Cos Inc | 75.376 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 325 | TKO Group Holdings Inc | 5.317 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.274 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Avery Dennison Corp | 6.142 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | WESCO International Inc | 3.876 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Okta Inc | 13.376 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Host Hotels & Resorts Inc | 54.885 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Performance Food Group Co | 12.217 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | Ralph Lauren Corp | 3.039 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | Hasbro Inc | 11.166 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | TD SYNNEX Corp | 6.180 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.576 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 336 | Omega Healthcare Investors Inc | 23.619 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 337 | Toll Brothers Inc | 7.551 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 338 | Pinnacle Financial Partners Inc | 11.926 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 339 | Viking Holdings Ltd | 13.954 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 340 | McCormick & Co Inc/MD | 20.263 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 341 | Neurocrine Biosciences Inc | 7.735 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 342 | Guidewire Software Inc | 6.795 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 343 | Watsco Inc | 2.784 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 344 | Carlyle Group Inc/The | 20.925 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 345 | RPM International Inc | 10.177 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 346 | Clorox Co/The | 9.753 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 347 | Lattice Semiconductor Corp | 10.880 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | Affirm Holdings Inc | 21.983 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 349 | Dick's Sporting Goods Inc | 5.067 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | Masco Corp | 16.633 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | QXO Inc | 51.565 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | Allegion plc | 6.890 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | Best Buy Co Inc | 15.483 | 994.008,6 $ | 0,10 % |
| 354 | HubSpot Inc | 4.068 | 992.998,8 $ | 0,10 % |
| 355 | Regal Rexnord Corp | 5.287 | 990.043,6 $ | 0,10 % |
| 356 | Antero Resources Corp | 23.203 | 984.735,3 $ | 0,10 % |
| 357 | Five Below Inc | 4.306 | 983.834,9 $ | 0,10 % |
| 358 | Penumbra Inc | 2.995 | 983.468,2 $ | 0,10 % |
| 359 | Toast Inc | 37.080 | 982.990,8 $ | 0,10 % |
| 360 | Roku Inc | 10.310 | 975.532,2 $ | 0,10 % |
| 361 | Mueller Industries Inc | 8.777 | 972.491,6 $ | 0,10 % |
| 362 | Unum Group | 13.304 | 971.591,1 $ | 0,10 % |
| 363 | Equity LifeStyle Properties Inc | 15.539 | 969.944,4 $ | 0,09 % |
| 364 | Fidelity National Financial Inc | 20.819 | 965.585,2 $ | 0,09 % |
| 365 | Fox Corp | 16.517 | 964.592,8 $ | 0,09 % |
| 366 | Gaming and Leisure Properties Inc | 21.730 | 964.160,1 $ | 0,09 % |
| 367 | Pinnacle West Capital Corp. | 9.538 | 960.953,5 $ | 0,09 % |
| 368 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 12.651 | 949.963,6 $ | 0,09 % |
| 369 | Rivian Automotive Inc | 62.936 | 947.186,8 $ | 0,09 % |
| 370 | CACI International Inc | 1.739 | 945.789,9 $ | 0,09 % |
| 371 | Elanco Animal Health Inc | 39.399 | 942.818,1 $ | 0,09 % |
| 372 | Roivant Sciences Ltd | 33.999 | 941.772,3 $ | 0,09 % |
| 373 | Crown Holdings Inc | 9.368 | 939.142 $ | 0,09 % |
| 374 | Super Micro Computer Inc | 41.133 | 936.598,4 $ | 0,09 % |
| 375 | HEICO Corp | 3.399 | 932.005,8 $ | 0,09 % |
| 376 | Align Technology Inc | 5.381 | 922.464,8 $ | 0,09 % |
| 377 | BorgWarner Inc | 16.989 | 921.823,1 $ | 0,09 % |
| 378 | Healthpeak Properties Inc | 56.106 | 921.821,6 $ | 0,09 % |
| 379 | Jack Henry & Associates Inc | 5.809 | 918.054,4 $ | 0,09 % |
| 380 | Essential Utilities Inc | 22.712 | 914.612,2 $ | 0,09 % |
| 381 | Exelixis Inc | 21.322 | 914.500,6 $ | 0,09 % |
| 382 | Service Corp International/US | 11.053 | 911.983 $ | 0,09 % |
| 383 | Domino's Pizza Inc | 2.535 | 909.532,7 $ | 0,09 % |
| 384 | Generac Holdings Inc | 4.627 | 903.791,9 $ | 0,09 % |
| 385 | UDR Inc | 26.722 | 902.669,2 $ | 0,09 % |
| 386 | GoDaddy Inc | 10.886 | 899.945,6 $ | 0,09 % |
| 387 | Evercore Inc | 2.987 | 891.649,4 $ | 0,09 % |
| 388 | Webster Financial Corp | 12.839 | 891.283,4 $ | 0,09 % |
| 389 | Gartner Inc | 5.614 | 888.920,8 $ | 0,09 % |
| 390 | Stifel Financial Corp | 12.018 | 888.370,6 $ | 0,09 % |
| 391 | Globe Life Inc | 6.373 | 886.930,4 $ | 0,09 % |
| 392 | Texas Roadhouse Inc | 5.356 | 884.489,8 $ | 0,09 % |
| 393 | Lamar Advertising Co | 6.974 | 883.326,8 $ | 0,09 % |
| 394 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 4.659 | 880.784 $ | 0,09 % |
| 395 | Stanley Black & Decker Inc | 12.374 | 879.296,4 $ | 0,09 % |
| 396 | Ally Financial Inc | 22.367 | 877.457,4 $ | 0,09 % |
| 397 | First Horizon Corp | 38.524 | 876.806,2 $ | 0,09 % |
| 398 | AECOM | 10.328 | 876.021 $ | 0,09 % |
| 399 | Assurant Inc | 3.997 | 870.586,6 $ | 0,09 % |
| 400 | Dynatrace Inc | 23.524 | 869.917,5 $ | 0,09 % |