Portfolio von Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·807 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 7.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 12,1 %
- Technologie 8,9 %
- Finanzen 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Gesundheit 5,4 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Immobilien 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Kommunikation 2,4 %
- Fonds 1,2 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,1 %
- GG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 774 | 990,3 Mio. $ | 97,09 % |
| 2 | BM | 8 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | GB | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | IE | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | NL | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | KY | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | SG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | CA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | LU | 2 | 759.025,8 $ | 0,07 % |
| 10 | JE | 3 | 706.188,7 $ | 0,07 % |
| 11 | CH | 1 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 12 | GG | 1 | 554.710 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AGNC Investment Corp | 86.612 | 868.718,4 $ | 0,09 % |
| 402 | Circle Internet Group Inc | 9.097 | 867.944,8 $ | 0,08 % |
| 403 | Coca-Cola Consolidated Inc | 4.526 | 867.815,2 $ | 0,08 % |
| 404 | Pinterest Inc | 47.266 | 866.858,4 $ | 0,08 % |
| 405 | Medpace Holdings Inc | 1.799 | 863.861,8 $ | 0,08 % |
| 406 | Range Resources Corp | 19.099 | 862.892,8 $ | 0,08 % |
| 407 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 15.207 | 859.043,4 $ | 0,08 % |
| 408 | Aramark | 21.140 | 857.015,6 $ | 0,08 % |
| 409 | Zebra Technologies Corp | 4.065 | 849.910,2 $ | 0,08 % |
| 410 | Equitable Holdings Inc | 22.878 | 849.002,6 $ | 0,08 % |
| 411 | Gen Digital Inc | 44.458 | 837.144,1 $ | 0,08 % |
| 412 | Camden Property Trust | 8.554 | 835.383,6 $ | 0,08 % |
| 413 | DraftKings Inc | 38.469 | 831.699,8 $ | 0,08 % |
| 414 | Onto Innovation Inc | 3.937 | 807.360,6 $ | 0,08 % |
| 415 | AES Corp/The | 56.838 | 800.847,4 $ | 0,08 % |
| 416 | J M Smucker Co/The | 8.292 | 799.680,5 $ | 0,08 % |
| 417 | Trade Desk Inc/The | 35.142 | 797.372 $ | 0,08 % |
| 418 | Nutanix Inc | 20.962 | 796.765,6 $ | 0,08 % |
| 419 | TopBuild Corp | 2.268 | 796.748,4 $ | 0,08 % |
| 420 | Revvity Inc | 9.082 | 795.674 $ | 0,08 % |
| 421 | EastGroup Properties Inc | 4.286 | 793.295,7 $ | 0,08 % |
| 422 | Samsara Inc | 24.998 | 792.186,6 $ | 0,08 % |
| 423 | Applied Industrial Technologies Inc | 2.967 | 787.204,4 $ | 0,08 % |
| 424 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.714 | 785.940,8 $ | 0,08 % |
| 425 | Globus Medical Inc | 9.089 | 783.108,2 $ | 0,08 % |
| 426 | Solventum Corp | 11.967 | 781.445,1 $ | 0,08 % |
| 427 | Donaldson Co Inc | 9.207 | 781.398,1 $ | 0,08 % |
| 428 | Encompass Health Corp | 8.074 | 780.998 $ | 0,08 % |
| 429 | OGE Energy Corp | 16.260 | 779.829,6 $ | 0,08 % |
| 430 | HF Sinclair Corp | 12.486 | 779.001,5 $ | 0,08 % |
| 431 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.656 | 775.607,3 $ | 0,08 % |
| 432 | Darling Ingredients Inc | 12.521 | 774.423,9 $ | 0,08 % |
| 433 | CNH Industrial NV | 70.281 | 773.091 $ | 0,08 % |
| 434 | American Homes 4 Rent | 27.671 | 772.574,3 $ | 0,08 % |
| 435 | News Corp | 30.637 | 763.780,4 $ | 0,07 % |
| 436 | Docusign Inc | 16.087 | 762.684,7 $ | 0,07 % |
| 437 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9.684 | 755.642,5 $ | 0,07 % |
| 438 | GameStop Corp | 32.792 | 755.527,7 $ | 0,07 % |
| 439 | Flowserve Corp | 10.251 | 753.551 $ | 0,07 % |
| 440 | Universal Health Services Inc | 4.204 | 752.389,9 $ | 0,07 % |
| 441 | Core & Main Inc | 15.198 | 750.781,2 $ | 0,07 % |
| 442 | Oshkosh Corp | 5.087 | 748.857,3 $ | 0,07 % |
| 443 | Saia Inc | 2.131 | 748.577,7 $ | 0,07 % |
| 444 | Old Republic International Corp | 18.493 | 737.870,7 $ | 0,07 % |
| 445 | Toro Co/The | 7.892 | 737.428,5 $ | 0,07 % |
| 446 | Wintrust Financial Corp | 5.281 | 733.742,1 $ | 0,07 % |
| 447 | Federal Realty Investment Trust | 6.884 | 731.149,6 $ | 0,07 % |
| 448 | SOUTHSTATE BANK CORP | 7.858 | 727.022,2 $ | 0,07 % |
| 449 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 12.593 | 725.104,9 $ | 0,07 % |
| 450 | Builders FirstSource Inc | 8.789 | 723.598,4 $ | 0,07 % |
| 451 | Invesco Ltd | 29.451 | 715.364,8 $ | 0,07 % |
| 452 | Brixmor Property Group Inc | 24.634 | 709.459,2 $ | 0,07 % |
| 453 | Viper Energy Inc | 15.097 | 709.408 $ | 0,07 % |
| 454 | Owens Corning | 6.534 | 707.109,5 $ | 0,07 % |
| 455 | SharkNinja Inc | 6.668 | 706.141,2 $ | 0,07 % |
| 456 | Eastman Chemical Co | 9.184 | 700.922,9 $ | 0,07 % |
| 457 | Acuity Inc | 2.471 | 692.423,6 $ | 0,07 % |
| 458 | Popular Inc | 5.153 | 691.378 $ | 0,07 % |
| 459 | Baxter International Inc | 41.011 | 688.984,8 $ | 0,07 % |
| 460 | American Financial Group Inc/OH | 5.352 | 683.503,9 $ | 0,07 % |
| 461 | Charles River Laboratories International Inc | 3.949 | 681.202,5 $ | 0,07 % |
| 462 | Crane Co | 3.983 | 681.093 $ | 0,07 % |
| 463 | Agree Realty Corp | 9.033 | 680.907,5 $ | 0,07 % |
| 464 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 36.384 | 680.380,8 $ | 0,07 % |
| 465 | Murphy USA Inc | 1.377 | 680.196,7 $ | 0,07 % |
| 466 | Zions Bancorp NA | 11.738 | 676.343,6 $ | 0,07 % |
| 467 | National Fuel Gas Co | 7.180 | 674.632,8 $ | 0,07 % |
| 468 | CubeSmart | 18.326 | 671.647,9 $ | 0,07 % |
| 469 | AptarGroup Inc | 5.295 | 667.275,9 $ | 0,07 % |
| 470 | Littelfuse Inc | 1.960 | 665.126 $ | 0,07 % |
| 471 | Cognex Corp | 13.569 | 664.745,3 $ | 0,07 % |
| 472 | BXP Inc | 12.685 | 658.351,5 $ | 0,06 % |
| 473 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.760 | 652.500,8 $ | 0,06 % |
| 474 | Cava Group Inc | 8.065 | 652.458,5 $ | 0,06 % |
| 475 | Chord Energy Corp | 4.585 | 651.895,3 $ | 0,06 % |
| 476 | FactSet Research Systems Inc | 2.998 | 650.536 $ | 0,06 % |
| 477 | QIAGEN NV | 16.210 | 649.048,4 $ | 0,06 % |
| 478 | Masimo Corp | 3.648 | 648.869,8 $ | 0,06 % |
| 479 | Primerica Inc | 2.584 | 647.240,3 $ | 0,06 % |
| 480 | Bio-Techne Corp | 12.356 | 645.724,6 $ | 0,06 % |
| 481 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 13.883 | 644.448,9 $ | 0,06 % |
| 482 | Mosaic Co/The | 25.261 | 644.155,5 $ | 0,06 % |
| 483 | Ryder System Inc | 3.145 | 643.813 $ | 0,06 % |
| 484 | Columbia Banking System Inc | 23.427 | 642.602,6 $ | 0,06 % |
| 485 | SEI Investments Co | 8.170 | 641.099,9 $ | 0,06 % |
| 486 | Fox Corp | 12.068 | 640.810,8 $ | 0,06 % |
| 487 | Manhattan Associates Inc | 4.784 | 636.846,1 $ | 0,06 % |
| 488 | Skyworks Solutions Inc | 11.846 | 634.353,3 $ | 0,06 % |
| 489 | UGI Corp | 17.409 | 634.035,8 $ | 0,06 % |
| 490 | Tetra Tech Inc | 20.982 | 631.977,8 $ | 0,06 % |
| 491 | NNN REIT Inc | 14.970 | 629.189,1 $ | 0,06 % |
| 492 | Houlihan Lokey Inc | 4.378 | 628.768,4 $ | 0,06 % |
| 493 | Valmont Industries Inc | 1.559 | 622.929,6 $ | 0,06 % |
| 494 | Element Solutions Inc | 18.226 | 622.235,6 $ | 0,06 % |
| 495 | Wynn Resorts Ltd | 6.099 | 619.353,5 $ | 0,06 % |
| 496 | IDACORP Inc | 4.317 | 617.201,5 $ | 0,06 % |
| 497 | Antero Midstream Corp | 27.058 | 616.922,4 $ | 0,06 % |
| 498 | On Holding AG | 18.077 | 614.979,5 $ | 0,06 % |
| 499 | Kinsale Capital Group Inc | 1.790 | 611.571,4 $ | 0,06 % |
| 500 | Affiliated Managers Group Inc | 2.210 | 611.507 $ | 0,06 % |