Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Carter Bankshares Inc | 1.743 | 40.646,8 $ | 0,02 % |
| 1.102 | Ennis Inc | 1.897 | 40.633,7 $ | 0,02 % |
| 1.103 | Bar Harbor Bankshares | 1.249 | 40.530,1 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Cass Information Systems Inc | 919 | 40.454,4 $ | 0,02 % |
| 1.105 | GCM Grosvenor Inc | 4.123 | 40.405,4 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Gladstone Commercial Corp | 3.529 | 40.336,5 $ | 0,02 % |
| 1.107 | CorMedix Inc | 5.932 | 40.278,3 $ | 0,02 % |
| 1.108 | Compass Diversified Holdings | 5.120 | 40.243,2 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Embecta Corp | 4.537 | 40.107,1 $ | 0,02 % |
| 1.110 | Ardmore Shipping Corp | 2.629 | 40.092,3 $ | 0,02 % |
| 1.111 | First Watch Restaurant Group Inc | 3.825 | 40.086 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Golden Entertainment Inc | 1.497 | 39.954,9 $ | 0,02 % |
| 1.113 | I3 Verticals Inc | 1.786 | 39.935 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Cytek Biosciences Inc | 9.117 | 39.841,3 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Universal Health Realty Income Trust | 983 | 39.782 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Bandwidth Inc | 2.225 | 39.649,5 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Vishay Precision Group Inc | 913 | 39.642,5 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Septerna Inc | 1.649 | 39.625,5 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Riley Exploration Permian Inc | 1.087 | 39.621,2 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Zevra Therapeutics Inc | 4.239 | 39.507,5 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Ethan Allen Interiors Inc | 1.770 | 39.400,2 $ | 0,02 % |
| 1.122 | Strive Inc | 3.925 | 39.328,5 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Navan Inc | 2.963 | 39.230,1 $ | 0,02 % |
| 1.124 | Hallador Energy Co | 2.409 | 39.218,5 $ | 0,02 % |
| 1.125 | MarineMax Inc | 1.446 | 39.128,8 $ | 0,02 % |
| 1.126 | HealthStream Inc | 1.885 | 39.038,4 $ | 0,02 % |
| 1.127 | SandRidge Energy Inc | 2.381 | 38.834,1 $ | 0,02 % |
| 1.128 | Northfield Bancorp Inc | 2.866 | 38.805,6 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Vital Farms Inc | 2.746 | 38.773,5 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Sinclair Inc | 2.995 | 38.755,3 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Alexander's Inc | 164 | 38.736,8 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Northrim BanCorp Inc | 1.685 | 38.552,8 $ | 0,02 % |
| 1.133 | Miller Industries Inc/TN | 846 | 38.535,3 $ | 0,02 % |
| 1.134 | Arteris Inc | 2.336 | 38.403,8 $ | 0,02 % |
| 1.135 | LSI Industries Inc | 2.064 | 38.390,4 $ | 0,02 % |
| 1.136 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 967 | 38.346,4 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Ferroglobe PLC | 9.269 | 38.188,3 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Consolidated Water Co Ltd | 1.151 | 38.121,1 $ | 0,02 % |
| 1.139 | Park Aerospace Corp | 1.391 | 38.085,6 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Phreesia Inc | 4.537 | 38.020,1 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Ceribell Inc | 2.064 | 37.833,1 $ | 0,02 % |
| 1.142 | Flushing Financial Corp | 2.462 | 37.816,3 $ | 0,02 % |
| 1.143 | NioCorp Developments Ltd | 8.473 | 37.789,6 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Peoples Financial Services Corp | 708 | 37.757,6 $ | 0,02 % |
| 1.145 | LB Pharmaceuticals Inc | 1.525 | 37.606,5 $ | 0,02 % |
| 1.146 | HeartFlow Inc | 1.538 | 37.419,5 $ | 0,02 % |
| 1.147 | ACNB Corp | 778 | 37.242,9 $ | 0,02 % |
| 1.148 | Monro Inc | 2.320 | 37.212,8 $ | 0,02 % |
| 1.149 | LendingTree Inc | 866 | 37.134,1 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Third Coast Bancshares Inc | 981 | 37.111,2 $ | 0,02 % |
| 1.151 | Malibu Boats Inc | 1.429 | 37.039,7 $ | 0,02 % |
| 1.152 | SI-BONE Inc | 2.929 | 36.993,3 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 1.365 | 36.909,6 $ | 0,02 % |
| 1.154 | BETA TECHNOLOGIES INC | 2.510 | 36.897 $ | 0,02 % |
| 1.155 | Nutex Health Inc | 387 | 36.780,5 $ | 0,02 % |
| 1.156 | ARS Pharmaceuticals Inc | 4.569 | 36.689,1 $ | 0,02 % |
| 1.157 | Summit Hotel Properties Inc | 8.264 | 36.526,9 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Mativ Holdings Inc | 4.195 | 36.496,5 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Willis Lease Finance Corp | 214 | 36.435,6 $ | 0,02 % |
| 1.160 | Columbia Financial Inc | 2.074 | 36.315,7 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Hingham Institution For Savings The | 127 | 36.301,7 $ | 0,02 % |
| 1.162 | OPKO Health, Inc. | 31.816 | 36.270,2 $ | 0,02 % |
| 1.163 | MiMedx Group Inc | 9.177 | 36.249,2 $ | 0,02 % |
| 1.164 | Build-A-Bear Workshop Inc | 966 | 36.176,7 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Dakota Gold Corp | 7.129 | 36.001,5 $ | 0,02 % |
| 1.166 | Cannae Holdings Inc | 3.164 | 35.974,7 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1.289 | 35.924,4 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Forestar Group Inc | 1.469 | 35.902,4 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Solid Power Inc | 11.949 | 35.847 $ | 0,02 % |
| 1.170 | Cable One Inc | 393 | 35.845,5 $ | 0,02 % |
| 1.171 | Brandywine Realty Trust | 13.123 | 35.563,3 $ | 0,02 % |
| 1.172 | Hippo Holdings Inc | 1.364 | 35.545,8 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Mesa Laboratories Inc | 401 | 35.456,4 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Red River Bancshares Inc | 391 | 35.362 $ | 0,02 % |
| 1.175 | AMC Entertainment Holdings Inc | 36.058 | 35.336,8 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Bloomin' Brands Inc | 6.516 | 35.186,4 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Intrepid Potash Inc | 819 | 35.028,6 $ | 0,02 % |
| 1.178 | Midland States Bancorp Inc | 1.570 | 35.026,7 $ | 0,02 % |
| 1.179 | EverQuote Inc | 2.268 | 34.972,6 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Firstsun Capital Bancorp | 959 | 34.965,1 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 3.145 | 34.941 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Ambiq Micro Inc | 1.366 | 34.710,1 $ | 0,02 % |
| 1.183 | Heartland Express Inc | 3.337 | 34.704,8 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1.460 | 34.660,4 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Farmland Partners Inc | 3.083 | 34.622,1 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Cars.com Inc | 4.263 | 34.615,6 $ | 0,02 % |
| 1.187 | Eastman Kodak Co | 3.823 | 34.598,2 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Postal Realty Trust Inc | 1.858 | 34.484,5 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Global Industrial Co | 1.094 | 34.482,9 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Greenlight Capital Re Ltd | 1.994 | 34.476,3 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Diamond Hill Investment Group Inc | 200 | 34.420 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Emergent BioSolutions Inc | 4.134 | 34.312,2 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Udemy Inc | 7.408 | 34.225 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Anterix Inc | 893 | 34.103,7 $ | 0,02 % |
| 1.195 | AngioDynamics Inc | 2.987 | 33.962,2 $ | 0,02 % |
| 1.196 | Varex Imaging Corp | 3.181 | 33.750,4 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Civista Bancshares Inc | 1.480 | 33.729,2 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Orthofix Medical Inc | 2.938 | 33.698,9 $ | 0,02 % |
| 1.199 | JADE BIOSCIENCES INC | 2.396 | 33.663,8 $ | 0,02 % |
| 1.200 | International Money Express Inc | 2.130 | 33.654 $ | 0,02 % |