Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Solid Biosciences Inc | 4.668 | 33.609,6 $ | 0,01 % |
| 1.202 | AH Realty Trust Inc | 6.096 | 33.528 $ | 0,01 % |
| 1.203 | York Water Co/The | 1.098 | 33.434,1 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Idaho Strategic Resources Inc | 1.040 | 33.404,8 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Aeva Technologies Inc | 2.538 | 33.400,1 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Kura Sushi USA Inc | 478 | 33.359,6 $ | 0,01 % |
| 1.207 | CEVA Inc | 1.783 | 33.306,4 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Community Healthcare Trust Inc | 2.086 | 33.146,5 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Anteris Technologies Global Corp | 5.970 | 33.133,5 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Absci Corp | 11.021 | 33.063 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Power Solutions International Inc | 543 | 33.057,8 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Calavo Growers Inc | 1.279 | 32.985,4 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Ridgepost Capital Inc | 4.536 | 32.931,4 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Kearny Financial Corp/MD | 4.359 | 32.910,5 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Clean Energy Fuels Corp | 13.217 | 32.778,2 $ | 0,01 % |
| 1.216 | First Business Financial Services Inc | 601 | 32.411,9 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Bit Digital Inc | 24.645 | 32.285 $ | 0,01 % |
| 1.218 | BlueLinx Holdings Inc | 595 | 32.237,1 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Chiron Real Estate Inc | 974 | 32.219,9 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Rezolve AI PLC | 12.580 | 32.204,8 $ | 0,01 % |
| 1.221 | Covenant Logistics Group Inc | 1.181 | 32.064,2 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Jefferson Capital Inc | 1.667 | 32.056,4 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Bioventus Inc | 3.501 | 31.964,1 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Camping World Holdings Inc | 4.675 | 31.930,3 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Arko Corp | 5.742 | 31.925,5 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Sierra Bancorp | 941 | 31.918,7 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2.194 | 31.878,8 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Dream Finders Homes Inc | 2.290 | 31.876,8 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Southern First Bancshares Inc | 584 | 31.828 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Sana Biotechnology Inc | 11.051 | 31.826,9 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Flowco Holdings Inc | 1.531 | 31.538,6 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Orion Group Holdings Inc | 2.878 | 31.370,2 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Omada Health Inc | 2.494 | 31.349,6 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Nature's Sunshine Products Inc | 1.303 | 31.259 $ | 0,01 % |
| 1.235 | BioAge Labs Inc | 1.785 | 31.219,7 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Myriad Genetics Inc | 6.936 | 31.212 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Prothena Corp PLC | 3.211 | 31.210,9 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Satellogic Inc | 5.710 | 31.062,4 $ | 0,01 % |
| 1.239 | NerdWallet Inc | 2.990 | 31.036,2 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Home Bancorp Inc | 512 | 31.017 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Greif Inc | 354 | 30.989,2 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Kestra Medical Technologies Ltd | 1.552 | 30.931,4 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Yext Inc | 8.043 | 30.885,1 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Shutterstock Inc | 1.857 | 30.844,8 $ | 0,01 % |
| 1.245 | CryoPort Inc | 3.716 | 30.768,5 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Manitowoc Co Inc/The | 2.631 | 30.651,2 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Allogene Therapeutics Inc | 12.559 | 30.644 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Dine Brands Global Inc | 1.166 | 30.595,8 $ | 0,01 % |
| 1.249 | ChoiceOne Financial Services Inc | 1.087 | 30.566,4 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Saul Centers Inc | 938 | 30.560 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Beta Bionics Inc | 3.039 | 30.450,8 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Marcus Corp/The | 1.771 | 30.408,1 $ | 0,01 % |
| 1.253 | El Pollo Loco Holdings Inc | 2.193 | 30.395 $ | 0,01 % |
| 1.254 | REGENXBIO Inc | 3.627 | 30.394,3 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Tiptree Inc | 1.792 | 30.320,6 $ | 0,01 % |
| 1.256 | California BanCorp | 1.711 | 30.318,9 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Bowman Consulting Group Ltd | 1.066 | 30.317 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Altimmune Inc | 9.820 | 30.245,6 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Custom Truck One Source Inc | 4.599 | 30.215,4 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Tejon Ranch Co | 1.603 | 30.200,5 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Grindr Inc | 2.490 | 30.104,1 $ | 0,01 % |
| 1.262 | One Liberty Properties Inc | 1.398 | 30.001,1 $ | 0,01 % |
| 1.263 | MeiraGTx Holdings plc | 3.452 | 29.894,3 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Orion SA | 4.596 | 29.874 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Contango Silver & Gold Inc | 1.593 | 29.868,8 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Atea Pharmaceuticals Inc | 5.537 | 29.789,1 $ | 0,01 % |
| 1.267 | York Space Systems Inc | 1.343 | 29.774,3 $ | 0,01 % |
| 1.268 | Community West Bancshares | 1.275 | 29.707,5 $ | 0,01 % |
| 1.269 | Powerfleet Inc NJ | 9.640 | 29.691,2 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Aquestive Therapeutics Inc | 7.126 | 29.572,9 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Red Violet Inc | 851 | 29.444,6 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 1.309 | 29.360,9 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 4.239 | 29.291,5 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Natural Gas Services Group Inc | 775 | 29.248,5 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Village Super Market Inc | 692 | 29.223,2 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Stitch Fix Inc | 8.793 | 29.104,8 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Hyster-Yale Inc | 895 | 29.096,5 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Gray Media Inc | 6.689 | 29.030,3 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Grid Dynamics Holdings Inc | 5.083 | 28.973,1 $ | 0,01 % |
| 1.280 | OneSpan Inc | 2.745 | 28.904,9 $ | 0,01 % |
| 1.281 | iHeartMedia Inc | 9.877 | 28.840,8 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Akebia Therapeutics Inc | 20.707 | 28.782,7 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Pulse Biosciences Inc | 1.332 | 28.757,9 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Community Health Systems Inc | 9.767 | 28.715 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Bank of Marin Bancorp | 1.119 | 28.680 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Lexeo Therapeutics Inc | 4.991 | 28.648,3 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Spire Global Inc | 2.273 | 28.594,3 $ | 0,01 % |
| 1.288 | B&G Foods Inc | 5.940 | 28.571,4 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Critical Metals Corp | 3.597 | 28.560,2 $ | 0,01 % |
| 1.290 | First Foundation Inc | 4.837 | 28.538,3 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Unity Bancorp Inc | 550 | 28.506,5 $ | 0,01 % |
| 1.292 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 3.059 | 28.479,3 $ | 0,01 % |
| 1.293 | ASP Isotopes Inc | 6.432 | 28.429,4 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Caledonia Mining Corp PLC | 1.257 | 28.395,6 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Forward Air Corp | 1.699 | 28.390,3 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Himalaya Shipping Ltd | 2.130 | 28.329 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Movado Group Inc | 1.160 | 28.327,2 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Aclaris Therapeutics Inc | 7.518 | 28.192,5 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Pacific Biosciences of California Inc | 21.340 | 28.168,8 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Bridgewater Bancshares Inc | 1.590 | 28.143 $ | 0,01 % |