Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Ooma Inc | 1.933 | 28.125,2 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Northpointe Bancshares Inc | 1.627 | 28.082 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Aebi Schmidt Holding AG | 2.884 | 28.003,6 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Orange County Bancorp Inc | 874 | 27.950,5 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Chatham Lodging Trust | 3.551 | 27.946,4 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Rapid7 Inc | 5.060 | 27.880,6 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Kopin Corp | 12.384 | 27.864 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Bright Minds Biosciences Inc | 381 | 27.801,6 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Aktis Oncology Inc | 1.551 | 27.747,4 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Titan America SA | 1.852 | 27.743 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Citizens & Northern Corp | 1.240 | 27.701,6 $ | 0,01 % |
| 1.312 | McGraw Hill Inc | 2.013 | 27.578,1 $ | 0,01 % |
| 1.313 | West BanCorp Inc | 1.151 | 27.382,3 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Entrada Therapeutics Inc | 2.155 | 27.196,1 $ | 0,01 % |
| 1.315 | MapLight Therapeutics Inc | 1.337 | 27.181,2 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Nu Skin Enterprises Inc | 3.725 | 27.118 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Fulcrum Therapeutics Inc | 3.507 | 26.898,7 $ | 0,01 % |
| 1.318 | RBB Bancorp | 1.257 | 26.862,1 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Titan Machinery Inc | 1.597 | 26.701,8 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Blend Labs Inc | 15.640 | 26.588 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Caleres Inc | 2.517 | 26.529,2 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 4.117 | 26.513,5 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Gladstone Land Corp | 2.598 | 26.499,6 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Arhaus Inc | 3.898 | 26.428,4 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Wabash National Corp | 3.065 | 26.420,3 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Capital Bancorp Inc | 886 | 26.349,6 $ | 0,01 % |
| 1.327 | ZENAS BIOPHARMA INC | 1.345 | 26.294,8 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Granite Ridge Resources Inc | 4.479 | 26.291,7 $ | 0,01 % |
| 1.329 | First Bank/Hamilton NJ | 1.642 | 26.272 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Ranger Energy Services Inc | 1.531 | 26.241,3 $ | 0,01 % |
| 1.331 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 4.283 | 26.212 $ | 0,01 % |
| 1.332 | NeuroPace Inc | 1.991 | 26.181,7 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Optimum Communications Inc | 19.915 | 25.889,5 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Encore Energy Corp | 14.344 | 25.819,2 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Colony Bankcorp Inc | 1.292 | 25.801,2 $ | 0,01 % |
| 1.336 | W&T Offshore Inc | 7.562 | 25.786,4 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Tectonic Therapeutic Inc | 832 | 25.717,1 $ | 0,01 % |
| 1.338 | MediaAlpha Inc | 2.759 | 25.658,7 $ | 0,01 % |
| 1.339 | N-able Inc/US | 5.494 | 25.657 $ | 0,01 % |
| 1.340 | Titan International Inc | 3.712 | 25.649,9 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Bankwell Financial Group Inc | 528 | 25.618,6 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Cerus Corp | 14.034 | 25.541,9 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Keros Therapeutics Inc | 2.313 | 25.535,5 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Fulgent Genetics Inc | 1.603 | 25.487,7 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Richtech Robotics Inc | 12.129 | 25.349,6 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Matrix Service Co | 2.208 | 25.347,8 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Safe Bulkers Inc | 3.990 | 25.256,7 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Plumas Bancorp | 516 | 25.191,1 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 973 | 25.152,1 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Helen of Troy Ltd | 1.744 | 25.148,5 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Strattec Security Corp | 321 | 25.147,1 $ | 0,01 % |
| 1.352 | ON24 Inc | 3.102 | 25.126,2 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Ibotta Inc | 837 | 25.084,9 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Ponce Financial Group Inc | 1.498 | 25.031,6 $ | 0,01 % |
| 1.355 | First Bancorp Inc/The | 893 | 25.030,8 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Hudson Pacific Properties Inc | 4.213 | 24.898,8 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Hackett Group Inc/The | 1.912 | 24.875,1 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 6.947 | 24.870,3 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Luxfer Holdings PLC | 2.038 | 24.822,8 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Portillo's Inc | 4.675 | 24.730,8 $ | 0,01 % |
| 1.361 | ThredUp Inc | 7.536 | 24.718,1 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Target Hospitality Corp | 2.662 | 24.703,4 $ | 0,01 % |
| 1.363 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1.203 | 24.673,5 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Groupon Inc | 2.072 | 24.656,8 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Aura Biosciences Inc | 3.675 | 24.585,8 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Nextdoor Holdings Inc | 17.536 | 24.550,4 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 8.649 | 24.476,7 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Wealthfront Corp | 2.646 | 24.475,5 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Sprout Social Inc | 4.282 | 24.407,4 $ | 0,01 % |
| 1.370 | XOMA Royalty Corp | 778 | 24.405,9 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Northeast Community Bancorp Inc | 1.024 | 24.371,2 $ | 0,01 % |
| 1.372 | PubMatic Inc | 2.979 | 24.368,2 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Timberland Bancorp Inc/WA | 618 | 24.367,7 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Personalis Inc | 3.820 | 24.333,4 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Digital Turbine Inc | 8.439 | 24.304,3 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Atlanta Braves Holdings Inc | 514 | 24.235,1 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Abacus Global Management Inc | 3.075 | 24.231 $ | 0,01 % |
| 1.378 | HBT Financial Inc | 905 | 24.181,6 $ | 0,01 % |
| 1.379 | World Acceptance Corp | 179 | 24.172,2 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Bel Fuse Inc | 134 | 24.146,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Gogo Inc | 5.960 | 23.959,2 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Viemed Healthcare Inc | 2.601 | 23.955,2 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Central Garden & Pet Co | 648 | 23.827 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 928 | 23.821,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | NVE Corp | 363 | 23.776,5 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Investors Title Co | 109 | 23.690,1 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Haverty Furniture Cos Inc | 1.117 | 23.658,1 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Olaplex Holdings Inc | 11.637 | 23.623,1 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Magnera Corp | 2.481 | 23.594,3 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Parke Bancorp Inc | 822 | 23.344,8 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Climb Global Solutions Inc | 1.176 | 23.308,3 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Donegal Group Inc | 1.354 | 23.261,7 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Zumiez Inc | 1.047 | 23.201,5 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Atlanticus Holdings Corp | 442 | 23.191,7 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Primis Financial Corp. | 1.744 | 23.160,3 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Delcath Systems Inc | 2.495 | 23.153,6 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Clearfield Inc | 873 | 23.108,3 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Microvast Holdings Inc | 15.394 | 23.091 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Industrial Logistics Properties Trust | 4.062 | 23.072,2 $ | 0,01 % |
| 1.400 | BayCom Corp | 774 | 23.007,2 $ | 0,01 % |