Portfolio von Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·163 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,8 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 72,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 2,8 %
- IE 1,5 %
- NL 1,0 %
- VG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 2,3 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 4 | 67.855,2 $ | 2,79 % |
| 3 | IE | 2 | 35.324,4 $ | 1,45 % |
| 4 | NL | 1 | 24.453 $ | 1,00 % |
| 5 | VG | 1 | 9285,7 $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPG Industries Inc | 481 | 51.409,3 $ | 2,09 % |
| 2 | F5 Inc | 171 | 49.475,4 $ | 2,01 % |
| 3 | APA Corp | 1.156 | 49.060,6 $ | 1,99 % |
| 4 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 4.340 | 48.911,8 $ | 1,99 % |
| 5 | Dominion Energy Inc | 782 | 48.343,2 $ | 1,96 % |
| 6 | GE HealthCare Technologies Inc | 674 | 47.975,3 $ | 1,95 % |
| 7 | Workday Inc | 344 | 44.692,5 $ | 1,82 % |
| 8 | American International Group Inc | 479 | 36.044,8 $ | 1,46 % |
| 9 | Lear Corp | 219 | 26.516,5 $ | 1,08 % |
| 10 | State Street Corp | 200 | 25.312 $ | 1,03 % |
| 11 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 133 | 25.143,7 $ | 1,02 % |
| 12 | Exelon Corp | 509 | 24.951,2 $ | 1,01 % |
| 13 | PPL Corp | 652 | 24.906,4 $ | 1,01 % |
| 14 | Universal Health Services Inc | 138 | 24.697,9 $ | 1,00 % |
| 15 | Timken Co/The | 245 | 24.639,7 $ | 1,00 % |
| 16 | U-Haul Holding Co | 549 | 24.523,8 $ | 1,00 % |
| 17 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13 | 24.500,6 $ | 1,00 % |
| 18 | CNH Industrial NV | 2.223 | 24.453 $ | 0,99 % |
| 19 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.275 | 24.429 $ | 0,99 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 83 | 24.209,4 $ | 0,98 % |
| 21 | Solventum Corp | 370 | 24.161 $ | 0,98 % |
| 22 | Stanley Black & Decker Inc | 331 | 23.520,9 $ | 0,96 % |
| 23 | Axalta Coating Systems Ltd | 843 | 23.351,1 $ | 0,95 % |
| 24 | Eversource Energy | 333 | 23.070,2 $ | 0,94 % |
| 25 | Fortune Brands Innovations Inc | 542 | 21.121,7 $ | 0,86 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 277 | 16.442,7 $ | 0,67 % |
| 27 | Associated Banc-Corp | 628 | 16.240,1 $ | 0,66 % |
| 28 | Flagstar Bank NA | 1.219 | 16.054,2 $ | 0,65 % |
| 29 | Brunswick Corp/DE | 220 | 16.007,2 $ | 0,65 % |
| 30 | Prudential Financial, Inc. | 163 | 15.923,5 $ | 0,65 % |
| 31 | Corebridge Financial Inc | 667 | 15.914,6 $ | 0,65 % |
| 32 | Western Alliance Bancorp | 223 | 15.799,6 $ | 0,64 % |
| 33 | Ally Financial Inc | 394 | 15.456,6 $ | 0,63 % |
| 34 | Sensata Technologies Holding PLC | 438 | 15.426,4 $ | 0,63 % |
| 35 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7 | 15.378,7 $ | 0,63 % |
| 36 | Popular Inc | 114 | 15.295,4 $ | 0,62 % |
| 37 | Zions Bancorp NA | 265 | 15.269,3 $ | 0,62 % |
| 38 | Fluor Corp | 326 | 15.207,9 $ | 0,62 % |
| 39 | BorgWarner Inc | 279 | 15.138,5 $ | 0,62 % |
| 40 | Rush Enterprises Inc | 228 | 15.073,1 $ | 0,61 % |
| 41 | Boyd Gaming Corp | 183 | 15.038,9 $ | 0,61 % |
| 42 | Federated Hermes Inc | 265 | 15.028,2 $ | 0,61 % |
| 43 | Columbia Banking System Inc | 546 | 14.976,8 $ | 0,61 % |
| 44 | New Jersey Resources Corp | 272 | 14.938,2 $ | 0,61 % |
| 45 | Gentex Corp | 682 | 14.901,7 $ | 0,61 % |
| 46 | Principal Financial Group Inc | 165 | 14.868,2 $ | 0,60 % |
| 47 | WESCO International Inc | 54 | 14.775,5 $ | 0,60 % |
| 48 | UFP Industries Inc | 160 | 14.739,2 $ | 0,60 % |
| 49 | Humana Inc | 85 | 14.738,2 $ | 0,60 % |
| 50 | Essent Group Ltd | 252 | 14.726,9 $ | 0,60 % |
| 51 | Everest Group Ltd | 45 | 14.708,3 $ | 0,60 % |
| 52 | NOV Inc | 781 | 14.690,6 $ | 0,60 % |
| 53 | Thor Industries Inc | 183 | 14.619,9 $ | 0,59 % |
| 54 | Fortive Corp | 264 | 14.593,9 $ | 0,59 % |
| 55 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 160 | 14.467,2 $ | 0,59 % |
| 56 | Asbury Automotive Group Inc | 74 | 14.460,3 $ | 0,59 % |
| 57 | Vornado Realty Trust | 555 | 14.424,5 $ | 0,59 % |
| 58 | Labcorp Holdings Inc | 54 | 14.407,7 $ | 0,59 % |
| 59 | Arch Capital Group Ltd | 150 | 14.398,5 $ | 0,59 % |
| 60 | Whirlpool Corp | 267 | 14.396,6 $ | 0,59 % |
| 61 | Travel + Leisure Co | 208 | 14.391,5 $ | 0,58 % |
| 62 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 234 | 14.355,9 $ | 0,58 % |
| 63 | BXP Inc | 275 | 14.272,5 $ | 0,58 % |
| 64 | WEX Inc | 93 | 14.232,7 $ | 0,58 % |
| 65 | Magna International Inc | 255 | 14.231,6 $ | 0,58 % |
| 66 | Globe Life Inc | 102 | 14.195,3 $ | 0,58 % |
| 67 | Aptiv PLC | 204 | 14.165,8 $ | 0,58 % |
| 68 | Fidelity National Financial Inc | 304 | 14.099,5 $ | 0,57 % |
| 69 | Amentum Holdings Inc | 540 | 14.083,2 $ | 0,57 % |
| 70 | Halozyme Therapeutics Inc | 217 | 14.024,7 $ | 0,57 % |
| 71 | AGCO Corp | 121 | 14.020,3 $ | 0,57 % |
| 72 | Kraft Heinz Co/The | 622 | 13.988,8 $ | 0,57 % |
| 73 | Lithia Motors Inc | 56 | 13.984,3 $ | 0,57 % |
| 74 | Equitable Holdings Inc | 375 | 13.916,3 $ | 0,57 % |
| 75 | Molina Healthcare Inc | 104 | 13.863,2 $ | 0,56 % |
| 76 | Fiserv Inc | 248 | 13.838,4 $ | 0,56 % |
| 77 | Franklin Resources Inc | 582 | 13.746,8 $ | 0,56 % |
| 78 | Vontier Corp | 387 | 13.726,9 $ | 0,56 % |
| 79 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 36 | 13.676,4 $ | 0,56 % |
| 80 | Lantheus Holdings Inc | 177 | 13.425,5 $ | 0,55 % |
| 81 | WPP PLC | 863 | 13.419,7 $ | 0,55 % |
| 82 | Mattel Inc | 917 | 13.324 $ | 0,54 % |
| 83 | Centene Corp | 403 | 13.194,2 $ | 0,54 % |
| 84 | J M Smucker Co/The | 136 | 13.115,8 $ | 0,53 % |
| 85 | Murphy Oil Corp | 302 | 12.457,5 $ | 0,51 % |
| 86 | Olin Corp | 417 | 12.397,4 $ | 0,50 % |
| 87 | Harley-Davidson Inc | 573 | 11.586,1 $ | 0,47 % |
| 88 | Conagra Brands Inc | 724 | 11.381,3 $ | 0,46 % |
| 89 | Crescent Energy Co | 829 | 11.191,5 $ | 0,45 % |
| 90 | Visteon Corp | 121 | 11.024,3 $ | 0,45 % |
| 91 | California Resources Corp | 159 | 11.006 $ | 0,45 % |
| 92 | Halliburton Co | 278 | 10.839,2 $ | 0,44 % |
| 93 | OGE Energy Corp | 226 | 10.839 $ | 0,44 % |
| 94 | Huntsman Corp | 812 | 10.807,7 $ | 0,44 % |
| 95 | Robert Half Inc | 423 | 10.744,2 $ | 0,44 % |
| 96 | BankUnited Inc | 235 | 10.612,6 $ | 0,43 % |
| 97 | SLM Corp | 492 | 10.533,7 $ | 0,43 % |
| 98 | Virtu Financial Inc | 239 | 10.511,2 $ | 0,43 % |
| 99 | Landstar System Inc | 65 | 10.420,2 $ | 0,42 % |
| 100 | McGrath RentCorp | 94 | 10.366,3 $ | 0,42 % |