Portfolio von Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ · 163 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,8 %
- Versorger 5,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Energie 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Industrie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 72,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 2,8 %
- IE 1,5 %
- NL 1,0 %
- VG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 2,3 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 4 | 67.855,2 $ | 2,79 % |
| 3 | IE | 2 | 35.324,4 $ | 1,45 % |
| 4 | NL | 1 | 24.453 $ | 1,00 % |
| 5 | VG | 1 | 9285,7 $ | 0,38 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HB Fuller Co | 168 | 10.362,2 $ | 0,42 % |
| 102 | Lincoln National Corp | 291 | 10.330,5 $ | 0,42 % |
| 103 | Science Applications International Corp | 108 | 10.251,4 $ | 0,42 % |
| 104 | Group 1 Automotive Inc | 31 | 10.249,5 $ | 0,42 % |
| 105 | Sanmina Corp | 79 | 10.241,6 $ | 0,42 % |
| 106 | Cathay General Bancorp | 205 | 10.221,3 $ | 0,42 % |
| 107 | ICON PLC | 92 | 10.180,7 $ | 0,41 % |
| 108 | MSC Industrial Direct Co Inc | 110 | 10.149,7 $ | 0,41 % |
| 109 | First Merchants Corp | 262 | 10.147,3 $ | 0,41 % |
| 110 | Beacon Financial Corp | 338 | 10.140 $ | 0,41 % |
| 111 | Bread Financial Holdings Inc | 135 | 10.110,2 $ | 0,41 % |
| 112 | CVB Financial Corp | 521 | 10.102,2 $ | 0,41 % |
| 113 | Avnet Inc | 163 | 10.044,1 $ | 0,41 % |
| 114 | LivaNova PLC | 158 | 10.042,5 $ | 0,41 % |
| 115 | Banc of California Inc | 571 | 10.038,2 $ | 0,41 % |
| 116 | Avista Corp | 250 | 10.035 $ | 0,41 % |
| 117 | Weatherford International PLC | 106 | 10.025,5 $ | 0,41 % |
| 118 | WaFd Inc | 319 | 10.016,6 $ | 0,41 % |
| 119 | First Hawaiian Inc | 406 | 10.003,8 $ | 0,41 % |
| 120 | Voya Financial Inc | 146 | 9974,7 $ | 0,41 % |
| 121 | CNO Financial Group Inc | 242 | 9936,5 $ | 0,40 % |
| 122 | Provident Financial Services Inc | 469 | 9924 $ | 0,40 % |
| 123 | Portland General Electric Co | 188 | 9920,8 $ | 0,40 % |
| 124 | Simmons First National Corp | 510 | 9919,5 $ | 0,40 % |
| 125 | Sonoco Products Co | 183 | 9898,5 $ | 0,40 % |
| 126 | Arrow Electronics Inc | 69 | 9895,3 $ | 0,40 % |
| 127 | Euronet Worldwide Inc | 149 | 9889,1 $ | 0,40 % |
| 128 | Korn Ferry | 157 | 9883,2 $ | 0,40 % |
| 129 | First Busey Corp | 391 | 9880,6 $ | 0,40 % |
| 130 | Radian Group Inc | 297 | 9824,8 $ | 0,40 % |
| 131 | ONE Gas Inc | 114 | 9818,8 $ | 0,40 % |
| 132 | Crocs Inc | 118 | 9796,4 $ | 0,40 % |
| 133 | FirstEnergy Corp | 193 | 9777,4 $ | 0,40 % |
| 134 | Constellation Brands Inc | 65 | 9750 $ | 0,40 % |
| 135 | Hartford Insurance Group Inc/The | 72 | 9736,6 $ | 0,40 % |
| 136 | NMI Holdings Inc | 259 | 9715,1 $ | 0,39 % |
| 137 | Crane NXT Co | 239 | 9701 $ | 0,39 % |
| 138 | Park Hotels & Resorts Inc | 916 | 9645,5 $ | 0,39 % |
| 139 | Steven Madden Ltd | 284 | 9633,3 $ | 0,39 % |
| 140 | Black Hills Corp | 138 | 9578,6 $ | 0,39 % |
| 141 | ePlus Inc | 127 | 9556,8 $ | 0,39 % |
| 142 | ACI Worldwide Inc | 233 | 9555,3 $ | 0,39 % |
| 143 | Reynolds Consumer Products Inc | 450 | 9531 $ | 0,39 % |
| 144 | Atkore Inc | 160 | 9425,6 $ | 0,38 % |
| 145 | Workiva Inc | 158 | 9421,5 $ | 0,38 % |
| 146 | Genpact Ltd | 252 | 9387 $ | 0,38 % |
| 147 | Vail Resorts Inc | 73 | 9367,4 $ | 0,38 % |
| 148 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 436 | 9352,2 $ | 0,38 % |
| 149 | Capri Holdings Ltd | 527 | 9285,7 $ | 0,38 % |
| 150 | Academy Sports & Outdoors Inc | 164 | 9257,8 $ | 0,38 % |
| 151 | BellRing Brands Inc | 574 | 9235,7 $ | 0,38 % |
| 152 | Molson Coors Beverage Co | 214 | 9214,8 $ | 0,37 % |
| 153 | Flowserve Corp | 125 | 9188,8 $ | 0,37 % |
| 154 | Brink's Co/The | 88 | 9119,4 $ | 0,37 % |
| 155 | Fidelity National Information Services Inc | 194 | 9100,5 $ | 0,37 % |
| 156 | Hilton Grand Vacations Inc | 232 | 9075,8 $ | 0,37 % |
| 157 | Omnicom Group Inc | 120 | 9037,2 $ | 0,37 % |
| 158 | Bath & Body Works Inc | 480 | 8961,6 $ | 0,36 % |
| 159 | Maximus Inc | 133 | 8525,3 $ | 0,35 % |
| 160 | Herc Holdings Inc | 85 | 8461,8 $ | 0,34 % |
| 161 | Sonic Automotive Inc | 122 | 8365,5 $ | 0,34 % |
| 162 | Innospec Inc | 104 | 7594,1 $ | 0,31 % |
| 163 | ASGN Inc | 186 | 7200,1 $ | 0,29 % |