Portfolio von RJ Eagle Vertical Income ETF
Carillon Series Trust ·17 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 66.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 16,6 %
- Finanzen 13,8 %
- Basiskonsum 13,1 %
- Kommunikation 11,5 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 9,2 %
- Energie 7,5 %
- Versorger 6,8 %
- Immobilien 6,4 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 17 | 2,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 2.194 | 159.679,3 $ | 1,29 % |
| 2 | CME Group Inc | 538 | 158.898,3 $ | 1,28 % |
| 3 | Evergy Inc | 1.761 | 144.261,1 $ | 1,16 % |
| 4 | AT&T Inc | 4.903 | 142.138 $ | 1,14 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 1.866 | 141.909,3 $ | 1,14 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 1.811 | 140.515,5 $ | 1,13 % |
| 7 | Realty Income Corp | 2.212 | 135.330,2 $ | 1,09 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 817 | 135.082,8 $ | 1,09 % |
| 9 | KeyCorp | 6.669 | 133.713,5 $ | 1,08 % |
| 10 | PACCAR Inc | 1.041 | 120.235,5 $ | 0,97 % |
| 11 | Pfizer Inc | 4.202 | 117.992,2 $ | 0,95 % |
| 12 | AbbVie Inc | 541 | 117.662,1 $ | 0,95 % |
| 13 | Medtronic PLC | 1.341 | 116.197,7 $ | 0,94 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 2.019 | 101.353,8 $ | 0,82 % |
| 15 | Chevron Corp | 440 | 91.036 $ | 0,73 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 370 | 89.684,3 $ | 0,72 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 772 | 75.949,4 $ | 0,61 % |