Portefeuille de RJ Eagle Vertical Income ETF
Carillon Series Trust ·17 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 12,4 M $ · Dix premières lignes : 66.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 16,6 %
- Finance 13,8 %
- Consommation de base 13,1 %
- Communication 11,5 %
- Technologie 10,9 %
- Industrie 9,2 %
- Énergie 7,5 %
- Services publics 6,8 %
- Immobilier 6,4 %
- Non attribué 4,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 17 | 2,1 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 2 194 | 159,7 k $ | 1,29 % |
| 2 | CME Group Inc | 538 | 158,9 k $ | 1,28 % |
| 3 | Evergy Inc | 1 761 | 144,3 k $ | 1,16 % |
| 4 | AT&T Inc | 4 903 | 142,1 k $ | 1,14 % |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 1 866 | 141,9 k $ | 1,14 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 1 811 | 140,5 k $ | 1,13 % |
| 7 | Realty Income Corp | 2 212 | 135,3 k $ | 1,09 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 817 | 135,1 k $ | 1,09 % |
| 9 | KeyCorp | 6 669 | 133,7 k $ | 1,08 % |
| 10 | PACCAR Inc | 1 041 | 120,2 k $ | 0,97 % |
| 11 | Pfizer Inc | 4 202 | 118 k $ | 0,95 % |
| 12 | AbbVie Inc | 541 | 117,7 k $ | 0,95 % |
| 13 | Medtronic PLC | 1 341 | 116,2 k $ | 0,94 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 2 019 | 101,4 k $ | 0,82 % |
| 15 | Chevron Corp | 440 | 91 k $ | 0,73 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 370 | 89,7 k $ | 0,72 % |
| 17 | United Parcel Service Inc | 772 | 75,9 k $ | 0,61 % |