Portfolio von Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 Mio. $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 243.379 | 42,4 Mio. $ | 4,11 % |
| 2 | Apple Inc | 141.192 | 35,8 Mio. $ | 3,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 101.611 | 29,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 139.425 | 29 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Microsoft Corp | 70.872 | 26,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 67.847 | 22,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 37.322 | 21,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 19.830.867 | 19,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Broadcom Inc | 47.485 | 14,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Alphabet Inc | 42.786 | 12,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Mastercard Inc | 24.524 | 12,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 25.840 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 66.864 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 15.143 | 7,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | CME Group Inc | 24.078 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 16 | Seagate Technology Holdings PLC | 17.983 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 23.212 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 18 | Linde PLC | 12.657 | 6,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 22.156 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | UBS Group AG | 151.238 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Shell PLC | 124.661 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | ING Groep NV | 221.227 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 19.257 | 5,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 6.050 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 58.964 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 57.547 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Bank of America Corp | 109.393 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 26.641 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 56.567 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Reckitt Benckiser Group PLC | 76.734 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 71.935 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Haleon PLC | 1.031.746 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Accenture PLC | 25.523 | 5,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Roche Holding AG | 12.789 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Visa Inc | 16.274 | 4,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Airbnb Inc | 38.348 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 76.200 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 82.538 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Tesla Inc | 12.646 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Cigna Group/The | 17.511 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 412.600 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | GSK PLC | 167.878 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | ASML Holding NV | 3.289 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | Symrise AG | 51.404 | 4,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | General Dynamics Corp | 12.459 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | Societe Generale SA | 58.487 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 4.280 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75.000 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Sanofi SA | 43.645 | 4,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Baker Hughes Co | 67.207 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 22.000 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | TransDigm Group Inc | 3.442 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Hoya Corp | 22.500 | 3,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Intuit Inc | 8.938 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.628 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Novartis AG | 25.299 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 844 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Engie SA | 109.494 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 5.172 | 3,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | HSBC Holdings PLC | 211.086 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | UniCredit SpA | 47.715 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Orange SA | 165.668 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | RELX PLC | 101.561 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 449.849 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Waste Management Inc | 14.169 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Elevance Health Inc | 11.108 | 3,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Exxon Mobil Corp | 18.800 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Salesforce Inc | 16.911 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Trip.com Group Ltd | 63.399 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 84.595 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Alibaba Group Holding Ltd | 195.300 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Standard Chartered PLC | 147.296 | 3,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 121.156 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Prudential PLC | 213.069 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | RTX Corp | 15.376 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Chipotle Mexican Grill Inc | 92.491 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Equifax Inc | 16.424 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 44.479 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Dexcom Inc | 46.982 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Lloyds Banking Group PLC | 2.377.059 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Heineken NV | 38.095 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Procter & Gamble Co/The | 20.267 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Airbus SE | 15.579 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | AbbVie Inc | 13.328 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.201 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Johnson & Johnson | 11.721 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 48.917 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | BP PLC | 355.149 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Keyence Corp | 7.900 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Nestle SA | 28.043 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Netflix Inc | 28.579 | 2,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Arista Networks Inc | 22.147 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 65.000 | 2,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Eni SpA | 90.417 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 42.224 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 77.000 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Universal Music Group NV | 128.835 | 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Compass Group PLC | 85.355 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Micron Technology Inc | 7.016 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Merck & Co Inc | 19.561 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |