Portefeuille de Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,2 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 M $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 M $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 M $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 M $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 M $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 M $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 M $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 M $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 M $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 243 379 | 42,4 M $ | 4,11 % |
| 2 | Apple Inc | 141 192 | 35,8 M $ | 3,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 101 611 | 29,1 M $ | 2,83 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 139 425 | 29 M $ | 2,81 % |
| 5 | Microsoft Corp | 70 872 | 26,2 M $ | 2,54 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 67 847 | 22,9 M $ | 2,22 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 37 322 | 21,4 M $ | 2,07 % |
| 8 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 19 830 867 | 19,8 M $ | 1,92 % |
| 9 | Broadcom Inc | 47 485 | 14,7 M $ | 1,42 % |
| 10 | Alphabet Inc | 42 786 | 12,3 M $ | 1,19 % |
| 11 | Mastercard Inc | 24 524 | 12,3 M $ | 1,19 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 25 840 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 66 864 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 14 | HCA Healthcare Inc | 15 143 | 7,2 M $ | 0,69 % |
| 15 | CME Group Inc | 24 078 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 16 | Seagate Technology Holdings PLC | 17 983 | 7 M $ | 0,68 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 23 212 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 18 | Linde PLC | 12 657 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 22 156 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 20 | UBS Group AG | 151 238 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 21 | Shell PLC | 124 661 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 22 | ING Groep NV | 221 227 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 19 257 | 5,7 M $ | 0,55 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 6 050 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 58 964 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 57 547 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 27 | Bank of America Corp | 109 393 | 5,3 M $ | 0,52 % |
| 28 | AstraZeneca PLC | 26 641 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 29 | TotalEnergies SE | 56 567 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| 30 | Reckitt Benckiser Group PLC | 76 734 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 31 | Uber Technologies Inc | 71 935 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 32 | Haleon PLC | 1 031 746 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 33 | Accenture PLC | 25 523 | 5,1 M $ | 0,49 % |
| 34 | Roche Holding AG | 12 789 | 5 M $ | 0,49 % |
| 35 | Visa Inc | 16 274 | 4,9 M $ | 0,48 % |
| 36 | Airbnb Inc | 38 348 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 76 200 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 82 538 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 39 | Tesla Inc | 12 646 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 40 | Cigna Group/The | 17 511 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 41 | AIA Group Ltd | 412 600 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 42 | GSK PLC | 167 878 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 43 | ASML Holding NV | 3 289 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 44 | Symrise AG | 51 404 | 4,4 M $ | 0,42 % |
| 45 | General Dynamics Corp | 12 459 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 46 | Societe Generale SA | 58 487 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 47 | Costco Wholesale Corp | 4 280 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 48 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 75 000 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 49 | Sanofi SA | 43 645 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 50 | Baker Hughes Co | 67 207 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 22 000 | 4 M $ | 0,39 % |
| 52 | TransDigm Group Inc | 3 442 | 4 M $ | 0,39 % |
| 53 | Hoya Corp | 22 500 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 54 | Intuit Inc | 8 938 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 8 628 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 56 | Novartis AG | 25 299 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 57 | Booking Holdings Inc | 844 | 3,6 M $ | 0,34 % |
| 58 | Engie SA | 109 494 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 59 | Northrop Grumman Corp | 5 172 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 60 | HSBC Holdings PLC | 211 086 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 61 | UniCredit SpA | 47 715 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 62 | Orange SA | 165 668 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 63 | RELX PLC | 101 561 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 64 | NatWest Group PLC | 449 849 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 65 | Waste Management Inc | 14 169 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | Elevance Health Inc | 11 108 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 67 | Exxon Mobil Corp | 18 800 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 68 | Salesforce Inc | 16 911 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 69 | Trip.com Group Ltd | 63 399 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 70 | Novo Nordisk A/S | 84 595 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 71 | Alibaba Group Holding Ltd | 195 300 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 72 | Standard Chartered PLC | 147 296 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 73 | HDFC Bank Ltd | 121 156 | 3 M $ | 0,29 % |
| 74 | Prudential PLC | 213 069 | 3 M $ | 0,29 % |
| 75 | RTX Corp | 15 376 | 3 M $ | 0,29 % |
| 76 | Chipotle Mexican Grill Inc | 92 491 | 3 M $ | 0,29 % |
| 77 | Equifax Inc | 16 424 | 3 M $ | 0,29 % |
| 78 | Delta Air Lines Inc | 44 479 | 3 M $ | 0,29 % |
| 79 | Dexcom Inc | 46 982 | 3 M $ | 0,29 % |
| 80 | Lloyds Banking Group PLC | 2 377 059 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 81 | Heineken NV | 38 095 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 82 | Procter & Gamble Co/The | 20 267 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 83 | Airbus SE | 15 579 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 84 | AbbVie Inc | 13 328 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 85 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5 201 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 86 | Johnson & Johnson | 11 721 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 87 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 48 917 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 88 | BP PLC | 355 149 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 89 | Keyence Corp | 7 900 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 90 | Nestle SA | 28 043 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 91 | Netflix Inc | 28 579 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 92 | Arista Networks Inc | 22 147 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 65 000 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 94 | Eni SpA | 90 417 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 95 | Bristol-Myers Squibb Co | 42 224 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 96 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 77 000 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 97 | Universal Music Group NV | 128 835 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 98 | Compass Group PLC | 85 355 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 99 | Micron Technology Inc | 7 016 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 100 | Merck & Co Inc | 19 561 | 2,4 M $ | 0,23 % |