Portfolio von Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 Mio. $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ServiceNow Inc | 11.460 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Gilead Sciences Inc | 8.524 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Infineon Technologies AG | 26.792 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Altria Group, Inc. | 17.708 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Swatch Group AG/The | 5.236 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Adyen NV | 1.156 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Baidu Inc | 81.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Axon Enterprise Inc | 2.651 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | CK Hutchison Holdings Ltd | 145.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | TE Connectivity PLC | 5.327 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Cloudflare Inc | 5.350 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Ulta Beauty Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Canadian Natural Resources Ltd | 22.123 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | Cintas Corp | 6.252 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 28.200 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Galderma Group AG | 5.366 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | Evonik Industries AG | 52.992 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | South32 Ltd | 339.942 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Honeywell International Inc | 4.514 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Toyota Motor Corp. | 48.800 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | CK Asset Holdings Ltd | 177.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Suncor Energy Inc | 15.198 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | T-Mobile US Inc | 4.777 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 117.300 | 999.709,4 $ | 0,10 % |
| 225 | Cadence Design Systems Inc | 3.595 | 998.942,7 $ | 0,10 % |
| 226 | Dollarama Inc | 8.139 | 998.901,2 $ | 0,10 % |
| 227 | Allianz SE | 2.407 | 997.431,7 $ | 0,10 % |
| 228 | Nutrien Ltd | 13.177 | 994.336,4 $ | 0,10 % |
| 229 | Cie de Saint-Gobain SA | 12.058 | 992.316,2 $ | 0,10 % |
| 230 | Ryanair Holdings PLC | 17.154 | 991.501,2 $ | 0,10 % |
| 231 | Pfizer Inc | 34.993 | 982.603,4 $ | 0,10 % |
| 232 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 10.342 | 980.151,9 $ | 0,10 % |
| 233 | Coca-Cola Co/The | 12.846 | 976.938,3 $ | 0,09 % |
| 234 | VICI Properties Inc | 35.728 | 976.089 $ | 0,09 % |
| 235 | Carrier Global Corp | 17.269 | 972.417,4 $ | 0,09 % |
| 236 | Morgan Stanley | 5.905 | 971.785,9 $ | 0,09 % |
| 237 | Abbott Laboratories | 9.411 | 966.227,4 $ | 0,09 % |
| 238 | Marathon Petroleum Corp | 3.941 | 962.313,4 $ | 0,09 % |
| 239 | Starbucks Corp | 10.729 | 961.211,1 $ | 0,09 % |
| 240 | Koito Manufacturing Co Ltd | 61.200 | 950.801,4 $ | 0,09 % |
| 241 | Iberdrola SA | 41.364 | 949.540,7 $ | 0,09 % |
| 242 | EOG Resources Inc | 6.536 | 944.909,5 $ | 0,09 % |
| 243 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.953 | 943.464,4 $ | 0,09 % |
| 244 | Valeo SE | 76.916 | 942.489,2 $ | 0,09 % |
| 245 | Snowflake Inc | 6.237 | 940.664,3 $ | 0,09 % |
| 246 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.595 | 924.529 $ | 0,09 % |
| 247 | United Parcel Service Inc | 9.394 | 924.181,7 $ | 0,09 % |
| 248 | Argenx SE | 1.264 | 920.964 $ | 0,09 % |
| 249 | Chubb Ltd | 2.825 | 920.752,3 $ | 0,09 % |
| 250 | Comcast Corp | 31.988 | 918.375,5 $ | 0,09 % |
| 251 | American Electric Power Co Inc | 6.985 | 915.593,8 $ | 0,09 % |
| 252 | Fast Retailing Co Ltd | 2.300 | 915.428,5 $ | 0,09 % |
| 253 | EssilorLuxottica SA | 3.922 | 912.787,7 $ | 0,09 % |
| 254 | Bank of Montreal | 6.736 | 912.369,4 $ | 0,09 % |
| 255 | Lockheed Martin Corp | 1.498 | 905.376,2 $ | 0,09 % |
| 256 | Fastenal Co | 19.448 | 902.387,2 $ | 0,09 % |
| 257 | Industria de Diseno Textil SA | 15.689 | 902.054,9 $ | 0,09 % |
| 258 | AerCap Holdings NV | 6.564 | 900.449,5 $ | 0,09 % |
| 259 | Anglo American PLC | 21.166 | 899.231,9 $ | 0,09 % |
| 260 | Mercedes-Benz Group AG | 14.756 | 893.986,4 $ | 0,09 % |
| 261 | PACCAR Inc | 7.737 | 893.623,5 $ | 0,09 % |
| 262 | Kingfisher PLC | 233.581 | 886.969,1 $ | 0,09 % |
| 263 | easyJet PLC | 191.026 | 885.673 $ | 0,09 % |
| 264 | Accor SA | 18.483 | 885.563,5 $ | 0,09 % |
| 265 | Medtronic PLC | 10.202 | 884.003,3 $ | 0,09 % |
| 266 | Bank Leumi Le-Israel BM | 39.641 | 883.409,9 $ | 0,09 % |
| 267 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.034 | 882.485,6 $ | 0,09 % |
| 268 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.202 | 881.126,4 $ | 0,09 % |
| 269 | Exelon Corp | 17.853 | 875.154,1 $ | 0,08 % |
| 270 | Garmin Ltd | 3.760 | 872.357,6 $ | 0,08 % |
| 271 | CVS Health Corp | 12.111 | 869.812 $ | 0,08 % |
| 272 | Honda Motor Co Ltd | 106.900 | 865.310,9 $ | 0,08 % |
| 273 | Ultrapar Participacoes SA | 153.500 | 851.090,3 $ | 0,08 % |
| 274 | Stantec Inc | 9.825 | 849.367,1 $ | 0,08 % |
| 275 | Phillips 66 | 4.651 | 847.319,2 $ | 0,08 % |
| 276 | Diamondback Energy Inc | 4.281 | 846.739 $ | 0,08 % |
| 277 | AppLovin Corp | 2.118 | 842.964 $ | 0,08 % |
| 278 | Blackstone Inc | 7.303 | 839.772 $ | 0,08 % |
| 279 | Vinci SA | 5.606 | 839.596,5 $ | 0,08 % |
| 280 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 17.898 | 835.546,9 $ | 0,08 % |
| 281 | Archer-Daniels-Midland Co | 11.475 | 834.117,8 $ | 0,08 % |
| 282 | Old Mutual Ltd | 1.011.188 | 833.231,8 $ | 0,08 % |
| 283 | KDDI Corp | 48.600 | 832.270,3 $ | 0,08 % |
| 284 | Monolithic Power Systems Inc | 759 | 829.852,7 $ | 0,08 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 5.666 | 828.029,2 $ | 0,08 % |
| 286 | Zoetis Inc | 7.001 | 827.588,2 $ | 0,08 % |
| 287 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.681 | 826.261,9 $ | 0,08 % |
| 288 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.116 | 826.107,6 $ | 0,08 % |
| 289 | ASMPT Ltd | 62.500 | 815.181,7 $ | 0,08 % |
| 290 | DSV A/S | 3.402 | 812.751,9 $ | 0,08 % |
| 291 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 37.205 | 812.048,3 $ | 0,08 % |
| 292 | Progressive Corp/The | 4.090 | 810.801,6 $ | 0,08 % |
| 293 | Cummins Inc | 1.507 | 810.796,1 $ | 0,08 % |
| 294 | DCC PLC | 13.138 | 809.715,8 $ | 0,08 % |
| 295 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 23.743 | 808.504,6 $ | 0,08 % |
| 296 | Philip Morris International Inc. | 4.873 | 805.701,8 $ | 0,08 % |
| 297 | Target Corp | 6.642 | 805.010,4 $ | 0,08 % |
| 298 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13.082 | 802.580,7 $ | 0,08 % |
| 299 | O'Reilly Automotive Inc | 8.604 | 794.235,2 $ | 0,08 % |
| 300 | KLA Corp | 538 | 792.156,6 $ | 0,08 % |