Portfolio von Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 Mio. $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Deutsche Post AG | 15.343 | 791.256,8 $ | 0,08 % |
| 302 | Air Liquide SA | 3.837 | 790.423,3 $ | 0,08 % |
| 303 | BAE Systems PLC | 27.115 | 789.290,3 $ | 0,08 % |
| 304 | Bridgestone Corp | 38.000 | 788.723,9 $ | 0,08 % |
| 305 | Kuaishou Technology | 133.800 | 787.998,6 $ | 0,08 % |
| 306 | McDonald's Corp. | 2.531 | 786.609,5 $ | 0,08 % |
| 307 | Cenovus Energy Inc | 29.598 | 785.535,3 $ | 0,08 % |
| 308 | Holcim AG | 9.288 | 770.746,5 $ | 0,07 % |
| 309 | Amgen Inc | 2.182 | 767.736,7 $ | 0,07 % |
| 310 | Johnson Controls International plc | 5.811 | 760.950,5 $ | 0,07 % |
| 311 | Subaru Corp | 47.500 | 758.827,6 $ | 0,07 % |
| 312 | Consolidated Edison Inc | 6.699 | 758.192,8 $ | 0,07 % |
| 313 | Land Securities Group PLC | 101.939 | 756.413,4 $ | 0,07 % |
| 314 | Nucor Corp | 4.470 | 755.877 $ | 0,07 % |
| 315 | Ross Stores Inc | 3.487 | 755.388,8 $ | 0,07 % |
| 316 | Motorola Solutions Inc | 1.736 | 753.371,9 $ | 0,07 % |
| 317 | Dentsu Group Inc | 43.800 | 751.785,2 $ | 0,07 % |
| 318 | Bank of Nova Scotia/The | 10.824 | 750.622,7 $ | 0,07 % |
| 319 | eBay Inc | 8.237 | 749.731,7 $ | 0,07 % |
| 320 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.529 | 747.686,7 $ | 0,07 % |
| 321 | Williams Cos Inc/The | 10.241 | 745.340 $ | 0,07 % |
| 322 | Banco Santander SA | 65.534 | 741.538,2 $ | 0,07 % |
| 323 | Ecolab Inc | 2.759 | 733.949,2 $ | 0,07 % |
| 324 | Simon Property Group Inc | 3.934 | 733.809 $ | 0,07 % |
| 325 | Palo Alto Networks Inc | 4.572 | 732.983 $ | 0,07 % |
| 326 | Burberry Group PLC | 50.072 | 732.649,4 $ | 0,07 % |
| 327 | Renault SA | 21.506 | 729.695,5 $ | 0,07 % |
| 328 | Mondi PLC | 64.189 | 722.700,7 $ | 0,07 % |
| 329 | Hermes International SCA | 378 | 721.942,3 $ | 0,07 % |
| 330 | ON Semiconductor Corp | 11.605 | 718.581,6 $ | 0,07 % |
| 331 | Kroger Co/The | 9.907 | 716.870,5 $ | 0,07 % |
| 332 | Continental AG | 10.411 | 715.686,7 $ | 0,07 % |
| 333 | Lojas Renner SA | 247.600 | 715.097,2 $ | 0,07 % |
| 334 | Nordea Bank Abp | 40.645 | 699.608,1 $ | 0,07 % |
| 335 | Natura Cosmeticos SA | 346.800 | 698.976,2 $ | 0,07 % |
| 336 | Zurich Insurance Group AG | 979 | 698.027,5 $ | 0,07 % |
| 337 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.760 | 694.716,8 $ | 0,07 % |
| 338 | EQT Corp | 10.868 | 691.639,5 $ | 0,07 % |
| 339 | Ford Motor Co | 59.721 | 689.180,3 $ | 0,07 % |
| 340 | Daiichi Life Group, Inc. | 75.300 | 688.097,1 $ | 0,07 % |
| 341 | JGC Holdings Corp | 46.400 | 685.210,3 $ | 0,07 % |
| 342 | British Land Co PLC/The | 142.349 | 680.609 $ | 0,07 % |
| 343 | DR Horton Inc | 4.930 | 676.494,6 $ | 0,07 % |
| 344 | Aflac Inc | 6.160 | 675.813,6 $ | 0,07 % |
| 345 | Texas Instruments Inc | 3.461 | 671.918,5 $ | 0,07 % |
| 346 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11.783 | 667.881,2 $ | 0,06 % |
| 347 | Hershey Co/The | 3.199 | 665.040,1 $ | 0,06 % |
| 348 | WW Grainger Inc | 609 | 664.303,3 $ | 0,06 % |
| 349 | Deutsche Telekom AG | 17.925 | 660.967,5 $ | 0,06 % |
| 350 | Generali | 16.120 | 649.971 $ | 0,06 % |
| 351 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 27.800 | 649.315,8 $ | 0,06 % |
| 352 | Arch Capital Group Ltd | 6.745 | 647.452,6 $ | 0,06 % |
| 353 | Capgemini SE | 5.537 | 647.191,1 $ | 0,06 % |
| 354 | Walt Disney Co/The | 6.687 | 644.493,1 $ | 0,06 % |
| 355 | Tsuruha Holdings Inc | 40.800 | 644.045,3 $ | 0,06 % |
| 356 | Illinois Tool Works Inc | 2.460 | 640.313,4 $ | 0,06 % |
| 357 | Union Pacific Corp | 2.627 | 637.362,7 $ | 0,06 % |
| 358 | Teledyne Technologies Inc | 1.052 | 636.470,5 $ | 0,06 % |
| 359 | Eaton Corp PLC | 1.757 | 628.426,2 $ | 0,06 % |
| 360 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12.300 | 623.429,3 $ | 0,06 % |
| 361 | L'Oreal SA | 1.519 | 622.889,7 $ | 0,06 % |
| 362 | JD.com Inc | 41.950 | 618.777 $ | 0,06 % |
| 363 | Loblaw Cos Ltd | 13.568 | 618.562,7 $ | 0,06 % |
| 364 | Carnival Corp | 23.635 | 611.673,8 $ | 0,06 % |
| 365 | Realty Income Corp | 9.988 | 611.065,8 $ | 0,06 % |
| 366 | Cboe Global Markets Inc | 2.161 | 607.392,3 $ | 0,06 % |
| 367 | Keysight Technologies Inc | 2.145 | 605.683,7 $ | 0,06 % |
| 368 | Republic Services Inc | 2.694 | 590.039,9 $ | 0,06 % |
| 369 | National Bank of Canada | 4.528 | 585.928,6 $ | 0,06 % |
| 370 | Cencora Inc | 1.856 | 583.043,8 $ | 0,06 % |
| 371 | Entergy Corp | 5.185 | 582.586,6 $ | 0,06 % |
| 372 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24.442 | 581.964 $ | 0,06 % |
| 373 | Duke Energy Corp | 4.440 | 581.373,6 $ | 0,06 % |
| 374 | DTE Energy Co | 3.958 | 578.738,8 $ | 0,06 % |
| 375 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 262.000 | 577.988,9 $ | 0,06 % |
| 376 | J Sainsbury PLC | 128.091 | 575.210,4 $ | 0,06 % |
| 377 | Adecco Group AG | 23.720 | 574.047 $ | 0,06 % |
| 378 | Yamato Holdings Co Ltd | 51.900 | 573.139,5 $ | 0,06 % |
| 379 | Lowe's Cos Inc | 2.420 | 571.797,6 $ | 0,06 % |
| 380 | Eversource Energy | 8.248 | 571.421,4 $ | 0,06 % |
| 381 | Bayer AG | 12.550 | 570.536,4 $ | 0,06 % |
| 382 | AMETEK Inc | 2.639 | 565.696 $ | 0,05 % |
| 383 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2.531.100 | 563.819,6 $ | 0,05 % |
| 384 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.236 | 563.200,9 $ | 0,05 % |
| 385 | Xcel Energy Inc | 7.071 | 561.720,2 $ | 0,05 % |
| 386 | Yum! Brands Inc | 3.610 | 561.282,8 $ | 0,05 % |
| 387 | WEC Energy Group Inc | 4.847 | 561.137,2 $ | 0,05 % |
| 388 | Dover Corp | 2.686 | 559.896,7 $ | 0,05 % |
| 389 | Intercontinental Exchange Inc | 3.557 | 559.445 $ | 0,05 % |
| 390 | Randstad NV | 21.133 | 555.206,1 $ | 0,05 % |
| 391 | Southern Co/The | 5.663 | 546.592,8 $ | 0,05 % |
| 392 | Synopsys Inc | 1.378 | 546.349,4 $ | 0,05 % |
| 393 | SK hynix Inc | 1.001 | 544.436,6 $ | 0,05 % |
| 394 | Edwards Lifesciences Corp | 6.701 | 536.616,1 $ | 0,05 % |
| 395 | US Bancorp | 10.294 | 535.390,9 $ | 0,05 % |
| 396 | PulteGroup Inc | 4.552 | 535.360,7 $ | 0,05 % |
| 397 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 180.000 | 534.866,1 $ | 0,05 % |
| 398 | Sysco Corp | 7.451 | 531.479,8 $ | 0,05 % |
| 399 | Electronic Arts Inc | 2.594 | 528.838,8 $ | 0,05 % |
| 400 | Aon PLC | 1.637 | 528.390,9 $ | 0,05 % |