Portefeuille de Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,2 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 M $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 M $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 M $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 M $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 M $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 M $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 M $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 M $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 M $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Deutsche Post AG | 15 343 | 791,3 k $ | 0,08 % |
| 302 | Air Liquide SA | 3 837 | 790,4 k $ | 0,08 % |
| 303 | BAE Systems PLC | 27 115 | 789,3 k $ | 0,08 % |
| 304 | Bridgestone Corp | 38 000 | 788,7 k $ | 0,08 % |
| 305 | Kuaishou Technology | 133 800 | 788 k $ | 0,08 % |
| 306 | McDonald's Corp. | 2 531 | 786,6 k $ | 0,08 % |
| 307 | Cenovus Energy Inc | 29 598 | 785,5 k $ | 0,08 % |
| 308 | Holcim AG | 9 288 | 770,7 k $ | 0,07 % |
| 309 | Amgen Inc | 2 182 | 767,7 k $ | 0,07 % |
| 310 | Johnson Controls International plc | 5 811 | 761 k $ | 0,07 % |
| 311 | Subaru Corp | 47 500 | 758,8 k $ | 0,07 % |
| 312 | Consolidated Edison Inc | 6 699 | 758,2 k $ | 0,07 % |
| 313 | Land Securities Group PLC | 101 939 | 756,4 k $ | 0,07 % |
| 314 | Nucor Corp | 4 470 | 755,9 k $ | 0,07 % |
| 315 | Ross Stores Inc | 3 487 | 755,4 k $ | 0,07 % |
| 316 | Motorola Solutions Inc | 1 736 | 753,4 k $ | 0,07 % |
| 317 | Dentsu Group Inc | 43 800 | 751,8 k $ | 0,07 % |
| 318 | Bank of Nova Scotia/The | 10 824 | 750,6 k $ | 0,07 % |
| 319 | eBay Inc | 8 237 | 749,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 529 | 747,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | Williams Cos Inc/The | 10 241 | 745,3 k $ | 0,07 % |
| 322 | Banco Santander SA | 65 534 | 741,5 k $ | 0,07 % |
| 323 | Ecolab Inc | 2 759 | 733,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Simon Property Group Inc | 3 934 | 733,8 k $ | 0,07 % |
| 325 | Palo Alto Networks Inc | 4 572 | 733 k $ | 0,07 % |
| 326 | Burberry Group PLC | 50 072 | 732,6 k $ | 0,07 % |
| 327 | Renault SA | 21 506 | 729,7 k $ | 0,07 % |
| 328 | Mondi PLC | 64 189 | 722,7 k $ | 0,07 % |
| 329 | Hermes International SCA | 378 | 721,9 k $ | 0,07 % |
| 330 | ON Semiconductor Corp | 11 605 | 718,6 k $ | 0,07 % |
| 331 | Kroger Co/The | 9 907 | 716,9 k $ | 0,07 % |
| 332 | Continental AG | 10 411 | 715,7 k $ | 0,07 % |
| 333 | Lojas Renner SA | 247 600 | 715,1 k $ | 0,07 % |
| 334 | Nordea Bank Abp | 40 645 | 699,6 k $ | 0,07 % |
| 335 | Natura Cosmeticos SA | 346 800 | 699 k $ | 0,07 % |
| 336 | Zurich Insurance Group AG | 979 | 698 k $ | 0,07 % |
| 337 | GE HealthCare Technologies Inc | 9 760 | 694,7 k $ | 0,07 % |
| 338 | EQT Corp | 10 868 | 691,6 k $ | 0,07 % |
| 339 | Ford Motor Co | 59 721 | 689,2 k $ | 0,07 % |
| 340 | Daiichi Life Group, Inc. | 75 300 | 688,1 k $ | 0,07 % |
| 341 | JGC Holdings Corp | 46 400 | 685,2 k $ | 0,07 % |
| 342 | British Land Co PLC/The | 142 349 | 680,6 k $ | 0,07 % |
| 343 | DR Horton Inc | 4 930 | 676,5 k $ | 0,07 % |
| 344 | Aflac Inc | 6 160 | 675,8 k $ | 0,07 % |
| 345 | Texas Instruments Inc | 3 461 | 671,9 k $ | 0,07 % |
| 346 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11 783 | 667,9 k $ | 0,06 % |
| 347 | Hershey Co/The | 3 199 | 665 k $ | 0,06 % |
| 348 | WW Grainger Inc | 609 | 664,3 k $ | 0,06 % |
| 349 | Deutsche Telekom AG | 17 925 | 661 k $ | 0,06 % |
| 350 | Generali | 16 120 | 650 k $ | 0,06 % |
| 351 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 27 800 | 649,3 k $ | 0,06 % |
| 352 | Arch Capital Group Ltd | 6 745 | 647,5 k $ | 0,06 % |
| 353 | Capgemini SE | 5 537 | 647,2 k $ | 0,06 % |
| 354 | Walt Disney Co/The | 6 687 | 644,5 k $ | 0,06 % |
| 355 | Tsuruha Holdings Inc | 40 800 | 644 k $ | 0,06 % |
| 356 | Illinois Tool Works Inc | 2 460 | 640,3 k $ | 0,06 % |
| 357 | Union Pacific Corp | 2 627 | 637,4 k $ | 0,06 % |
| 358 | Teledyne Technologies Inc | 1 052 | 636,5 k $ | 0,06 % |
| 359 | Eaton Corp PLC | 1 757 | 628,4 k $ | 0,06 % |
| 360 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12 300 | 623,4 k $ | 0,06 % |
| 361 | L'Oreal SA | 1 519 | 622,9 k $ | 0,06 % |
| 362 | JD.com Inc | 41 950 | 618,8 k $ | 0,06 % |
| 363 | Loblaw Cos Ltd | 13 568 | 618,6 k $ | 0,06 % |
| 364 | Carnival Corp | 23 635 | 611,7 k $ | 0,06 % |
| 365 | Realty Income Corp | 9 988 | 611,1 k $ | 0,06 % |
| 366 | Cboe Global Markets Inc | 2 161 | 607,4 k $ | 0,06 % |
| 367 | Keysight Technologies Inc | 2 145 | 605,7 k $ | 0,06 % |
| 368 | Republic Services Inc | 2 694 | 590 k $ | 0,06 % |
| 369 | National Bank of Canada | 4 528 | 585,9 k $ | 0,06 % |
| 370 | Cencora Inc | 1 856 | 583 k $ | 0,06 % |
| 371 | Entergy Corp | 5 185 | 582,6 k $ | 0,06 % |
| 372 | Hewlett Packard Enterprise Co | 24 442 | 582 k $ | 0,06 % |
| 373 | Duke Energy Corp | 4 440 | 581,4 k $ | 0,06 % |
| 374 | DTE Energy Co | 3 958 | 578,7 k $ | 0,06 % |
| 375 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 262 000 | 578 k $ | 0,06 % |
| 376 | J Sainsbury PLC | 128 091 | 575,2 k $ | 0,06 % |
| 377 | Adecco Group AG | 23 720 | 574 k $ | 0,06 % |
| 378 | Yamato Holdings Co Ltd | 51 900 | 573,1 k $ | 0,06 % |
| 379 | Lowe's Cos Inc | 2 420 | 571,8 k $ | 0,06 % |
| 380 | Eversource Energy | 8 248 | 571,4 k $ | 0,06 % |
| 381 | Bayer AG | 12 550 | 570,5 k $ | 0,06 % |
| 382 | AMETEK Inc | 2 639 | 565,7 k $ | 0,05 % |
| 383 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2 531 100 | 563,8 k $ | 0,05 % |
| 384 | Bayerische Motoren Werke AG | 6 236 | 563,2 k $ | 0,05 % |
| 385 | Xcel Energy Inc | 7 071 | 561,7 k $ | 0,05 % |
| 386 | Yum! Brands Inc | 3 610 | 561,3 k $ | 0,05 % |
| 387 | WEC Energy Group Inc | 4 847 | 561,1 k $ | 0,05 % |
| 388 | Dover Corp | 2 686 | 559,9 k $ | 0,05 % |
| 389 | Intercontinental Exchange Inc | 3 557 | 559,4 k $ | 0,05 % |
| 390 | Randstad NV | 21 133 | 555,2 k $ | 0,05 % |
| 391 | Southern Co/The | 5 663 | 546,6 k $ | 0,05 % |
| 392 | Synopsys Inc | 1 378 | 546,3 k $ | 0,05 % |
| 393 | SK hynix Inc | 1 001 | 544,4 k $ | 0,05 % |
| 394 | Edwards Lifesciences Corp | 6 701 | 536,6 k $ | 0,05 % |
| 395 | US Bancorp | 10 294 | 535,4 k $ | 0,05 % |
| 396 | PulteGroup Inc | 4 552 | 535,4 k $ | 0,05 % |
| 397 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 180 000 | 534,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Sysco Corp | 7 451 | 531,5 k $ | 0,05 % |
| 399 | Electronic Arts Inc | 2 594 | 528,8 k $ | 0,05 % |
| 400 | Aon PLC | 1 637 | 528,4 k $ | 0,05 % |