Portfolio von ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF
ProShares Trust ·500 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 36.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 495 | 1,3 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 2630,5 $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1707,2 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 801,2 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 560 | 99.226,4 $ | 5,82 % |
| 2 | Apple Inc | 339 | 89.557 $ | 5,25 % |
| 3 | Microsoft Corp | 171 | 67.158,5 $ | 3,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 224 | 47.040 $ | 2,76 % |
| 5 | Alphabet Inc | 135 | 42.087,6 $ | 2,47 % |
| 6 | Broadcom Inc | 109 | 34.831 $ | 2,04 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 52 | 33.705,4 $ | 1,98 % |
| 8 | Alphabet Inc | 106 | 33.011,6 $ | 1,94 % |
| 9 | Tesla Inc | 66 | 26.565,7 $ | 1,56 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 44 | 22.217,8 $ | 1,30 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 64 | 19.219,2 $ | 1,13 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 18 | 18.935,8 $ | 1,11 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 96 | 14.640 $ | 0,86 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 57 | 14.160,5 $ | 0,83 % |
| 15 | Walmart Inc | 100 | 12.795 $ | 0,75 % |
| 16 | Visa Inc | 38 | 12.165,3 $ | 0,71 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 26 | 10.721,6 $ | 0,63 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 10 | 10.107,9 $ | 0,59 % |
| 19 | Mastercard Inc | 19 | 9827 $ | 0,58 % |
| 20 | Netflix Inc | 99 | 9527,8 $ | 0,56 % |
| 21 | AbbVie Inc | 41 | 9515,3 $ | 0,56 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 55 | 9196 $ | 0,54 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 23 | 8756,6 $ | 0,51 % |
| 24 | General Electric Co | 25 | 8556,5 $ | 0,50 % |
| 25 | Chevron Corp | 45 | 8404,2 $ | 0,49 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 11 | 8171,1 $ | 0,48 % |
| 27 | Bank of America Corp | 155 | 7723,7 $ | 0,45 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 37 | 7407,8 $ | 0,43 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 92 | 7310,3 $ | 0,43 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 59 | 7305,4 $ | 0,43 % |
| 31 | Palantir Technologies Inc | 53 | 7271,1 $ | 0,43 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 88 | 7177,3 $ | 0,42 % |
| 33 | Lam Research Corp | 29 | 6782,8 $ | 0,40 % |
| 34 | Philip Morris International Inc. | 36 | 6725,9 $ | 0,39 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 18 | 6701,4 $ | 0,39 % |
| 36 | RTX Corp | 31 | 6281,2 $ | 0,37 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 21 | 6158,7 $ | 0,36 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 6017 $ | 0,35 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 72 | 5864,4 $ | 0,34 % |
| 40 | Linde PLC | 11 | 5588,9 $ | 0,33 % |
| 41 | Oracle Corp | 38 | 5525,2 $ | 0,32 % |
| 42 | McDonald's Corp. | 16 | 5457 $ | 0,32 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 31 | 5261,9 $ | 0,31 % |
| 44 | GE Vernova Inc | 6 | 5241,6 $ | 0,31 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 21 | 5044,4 $ | 0,30 % |
| 46 | Morgan Stanley | 29 | 4828,8 $ | 0,28 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 96 | 4813,4 $ | 0,28 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 41 | 4770,4 $ | 0,28 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 | 4690 $ | 0,28 % |
| 50 | Amgen Inc | 12 | 4657,9 $ | 0,27 % |
| 51 | Intel Corp | 102 | 4652,2 $ | 0,27 % |
| 52 | Citigroup Inc | 42 | 4628 $ | 0,27 % |
| 53 | AT&T Inc | 164 | 4593,6 $ | 0,27 % |
| 54 | KLA Corp | 3 | 4573,7 $ | 0,27 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 21 | 4454,3 $ | 0,26 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 42 | 4453,7 $ | 0,26 % |
| 57 | NextEra Energy Inc | 47 | 4407,2 $ | 0,26 % |
| 58 | Gilead Sciences Inc | 29 | 4319,6 $ | 0,25 % |
| 59 | Salesforce Inc | 22 | 4285,4 $ | 0,25 % |
| 60 | Booking Holdings Inc | 1 | 4239,4 $ | 0,25 % |
| 61 | Amphenol Corp | 29 | 4235,7 $ | 0,25 % |
| 62 | Boeing Co/The | 18 | 4095,5 $ | 0,24 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 25 | 4041,5 $ | 0,24 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 8 | 4028,1 $ | 0,24 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 11 | 3913,7 $ | 0,23 % |
| 66 | Deere & Co | 6 | 3778,3 $ | 0,22 % |
| 67 | Union Pacific Corp | 14 | 3709,7 $ | 0,22 % |
| 68 | American Express Co | 12 | 3706,8 $ | 0,22 % |
| 69 | Pfizer Inc | 133 | 3677,5 $ | 0,22 % |
| 70 | QUALCOMM Inc | 25 | 3559 $ | 0,21 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 47 | 3544,7 $ | 0,21 % |
| 72 | Charles Schwab Corp/The | 37 | 3522,4 $ | 0,21 % |
| 73 | Lowe's Cos Inc | 13 | 3439,4 $ | 0,20 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 14 | 3410,3 $ | 0,20 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 9 | 3383,3 $ | 0,20 % |
| 76 | Arista Networks Inc | 25 | 3337,5 $ | 0,20 % |
| 77 | Welltower Inc | 16 | 3313,9 $ | 0,19 % |
| 78 | Lockheed Martin Corp | 5 | 3290,4 $ | 0,19 % |
| 79 | ConocoPhillips | 29 | 3290,3 $ | 0,19 % |
| 80 | Newmont Corp | 25 | 3250 $ | 0,19 % |
| 81 | Blackrock Inc | 3 | 3189,7 $ | 0,19 % |
| 82 | Stryker Corp | 8 | 3099,7 $ | 0,18 % |
| 83 | S&P Global Inc | 7 | 3093,2 $ | 0,18 % |
| 84 | Parker-Hannifin Corp | 3 | 3027,5 $ | 0,18 % |
| 85 | Prologis Inc | 21 | 2994 $ | 0,18 % |
| 86 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 | 2981 $ | 0,17 % |
| 87 | McKesson Corp | 3 | 2962,1 $ | 0,17 % |
| 88 | Danaher Corp | 14 | 2949 $ | 0,17 % |
| 89 | Medtronic PLC | 30 | 2929,8 $ | 0,17 % |
| 90 | Accenture PLC | 14 | 2922,1 $ | 0,17 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 46 | 2869 $ | 0,17 % |
| 92 | Progressive Corp/The | 13 | 2777,6 $ | 0,16 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 14 | 2739 $ | 0,16 % |
| 94 | Chubb Ltd | 8 | 2726,9 $ | 0,16 % |
| 95 | Corning Inc | 18 | 2706,8 $ | 0,16 % |
| 96 | ServiceNow Inc | 25 | 2700,3 $ | 0,16 % |
| 97 | Palo Alto Networks Inc | 18 | 2680,6 $ | 0,16 % |
| 98 | Starbucks Corp | 27 | 2646,5 $ | 0,16 % |
| 99 | Adobe Inc | 10 | 2624,1 $ | 0,15 % |
| 100 | Altria Group, Inc. | 38 | 2623,5 $ | 0,15 % |