Portfolio von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
iShares Trust ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Versorger 6,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Energie 5,8 %
- Immobilien 4,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,7 %
- NL 0,4 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 397 | 18,7 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | IE | 2 | 130.857,3 $ | 0,69 % |
| 3 | NL | 2 | 84.935,3 $ | 0,45 % |
| 4 | BM | 1 | 41.275,7 $ | 0,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 577 | 35.399 $ | 0,19 % |
| 202 | Xylem Inc/NY | 296 | 35.372 $ | 0,19 % |
| 203 | IQVIA Holdings Inc | 204 | 34.790,2 $ | 0,18 % |
| 204 | PPL Corp | 906 | 34.609,2 $ | 0,18 % |
| 205 | Teledyne Technologies Inc | 57 | 34.485,6 $ | 0,18 % |
| 206 | CenterPoint Energy Inc | 797 | 34.398,5 $ | 0,18 % |
| 207 | Edison International | 470 | 34.394,6 $ | 0,18 % |
| 208 | Ingersoll Rand Inc | 429 | 34.371,5 $ | 0,18 % |
| 209 | Tapestry Inc | 243 | 34.289,7 $ | 0,18 % |
| 210 | Dover Corp | 164 | 34.185,8 $ | 0,18 % |
| 211 | Extra Space Storage Inc | 258 | 33.831,5 $ | 0,18 % |
| 212 | Jabil Inc | 127 | 33.735 $ | 0,18 % |
| 213 | Texas Pacific Land Corp | 71 | 33.693,8 $ | 0,18 % |
| 214 | Workday Inc | 258 | 33.519,4 $ | 0,18 % |
| 215 | Willis Towers Watson PLC | 115 | 33.430,5 $ | 0,18 % |
| 216 | Biogen Inc | 181 | 33.182,7 $ | 0,17 % |
| 217 | Expedia Group Inc | 143 | 33.017,3 $ | 0,17 % |
| 218 | American Water Works Co Inc | 238 | 32.389,4 $ | 0,17 % |
| 219 | Hubbell Inc | 66 | 32.388,8 $ | 0,17 % |
| 220 | FirstEnergy Corp | 639 | 32.371,7 $ | 0,17 % |
| 221 | Verisk Analytics Inc | 169 | 32.067,8 $ | 0,17 % |
| 222 | Coterra Energy Inc | 912 | 32.047,7 $ | 0,17 % |
| 223 | Expand Energy Corp | 289 | 31.726,4 $ | 0,17 % |
| 224 | Dollar General Corp | 267 | 31.700,9 $ | 0,17 % |
| 225 | Eversource Energy | 456 | 31.591,7 $ | 0,17 % |
| 226 | Mettler-Toledo International Inc | 25 | 31.530 $ | 0,17 % |
| 227 | Northern Trust Corp | 224 | 31.263,7 $ | 0,16 % |
| 228 | Fair Isaac Corp | 29 | 30.958,7 $ | 0,16 % |
| 229 | Citizens Financial Group Inc | 516 | 30.944,5 $ | 0,16 % |
| 230 | Raymond James Financial Inc | 212 | 30.695,5 $ | 0,16 % |
| 231 | Cincinnati Financial Corp | 190 | 29.896,5 $ | 0,16 % |
| 232 | Steel Dynamics Inc | 166 | 29.880 $ | 0,16 % |
| 233 | ON Semiconductor Corp | 479 | 29.659,7 $ | 0,16 % |
| 234 | Fidelity National Information Services Inc | 628 | 29.459,5 $ | 0,16 % |
| 235 | PPG Industries Inc | 275 | 29.392 $ | 0,15 % |
| 236 | Live Nation Entertainment Inc | 192 | 29.281,9 $ | 0,15 % |
| 237 | Qnity Electronics Inc | 253 | 29.191,1 $ | 0,15 % |
| 238 | Dexcom Inc | 463 | 29.076,4 $ | 0,15 % |
| 239 | Tractor Supply Co | 641 | 29.037,3 $ | 0,15 % |
| 240 | Omnicom Group Inc | 385 | 28.994,4 $ | 0,15 % |
| 241 | CMS Energy Corp | 373 | 28.937,3 $ | 0,15 % |
| 242 | Synchrony Financial | 423 | 28.772,5 $ | 0,15 % |
| 243 | Ulta Beauty Inc | 55 | 28.749,1 $ | 0,15 % |
| 244 | AvalonBay Communities, Inc. | 171 | 27.932,9 $ | 0,15 % |
| 245 | Darden Restaurants Inc | 142 | 27.837,7 $ | 0,15 % |
| 246 | Regions Financial Corp | 1.062 | 27.739,4 $ | 0,15 % |
| 247 | NiSource Inc | 585 | 27.296,1 $ | 0,14 % |
| 248 | Ares Management Corp | 250 | 27.275 $ | 0,14 % |
| 249 | Labcorp Holdings Inc | 102 | 27.214,6 $ | 0,14 % |
| 250 | PulteGroup Inc | 230 | 27.050,3 $ | 0,14 % |
| 251 | Church & Dwight Co Inc | 289 | 26.969,5 $ | 0,14 % |
| 252 | STERIS PLC | 121 | 26.756,7 $ | 0,14 % |
| 253 | Williams-Sonoma Inc | 145 | 26.437,9 $ | 0,14 % |
| 254 | Veralto Corp | 296 | 26.172,3 $ | 0,14 % |
| 255 | Equifax Inc | 145 | 26.110,2 $ | 0,14 % |
| 256 | Quest Diagnostics Inc | 132 | 25.869,4 $ | 0,14 % |
| 257 | Albemarle Corp | 144 | 25.852,3 $ | 0,14 % |
| 258 | Constellation Brands Inc | 171 | 25.650 $ | 0,14 % |
| 259 | First Solar Inc | 130 | 25.643,8 $ | 0,14 % |
| 260 | Smurfit Westrock PLC | 641 | 25.543,9 $ | 0,13 % |
| 261 | Humana Inc | 147 | 25.488,3 $ | 0,13 % |
| 262 | VeriSign Inc | 102 | 25.332,7 $ | 0,13 % |
| 263 | Corpay Inc | 87 | 25.316,1 $ | 0,13 % |
| 264 | LyondellBasell Industries NV | 309 | 24.893 $ | 0,13 % |
| 265 | NetApp Inc | 242 | 24.778,4 $ | 0,13 % |
| 266 | Equity Residential | 417 | 24.665,6 $ | 0,13 % |
| 267 | CF Industries Holdings Inc | 189 | 24.539,8 $ | 0,13 % |
| 268 | Dollar Tree Inc | 223 | 24.420,7 $ | 0,13 % |
| 269 | General Mills, Inc. | 651 | 24.230,2 $ | 0,13 % |
| 270 | W R Berkley Corp | 365 | 24.192,2 $ | 0,13 % |
| 271 | Leidos Holdings Inc | 155 | 24.105,6 $ | 0,13 % |
| 272 | Kraft Heinz Co/The | 1.045 | 23.502,1 $ | 0,12 % |
| 273 | Expeditors International of Washington Inc | 164 | 23.489,7 $ | 0,12 % |
| 274 | CH Robinson Worldwide Inc | 141 | 23.415,9 $ | 0,12 % |
| 275 | Brown & Brown Inc | 358 | 23.345,2 $ | 0,12 % |
| 276 | Snap-on Inc | 64 | 23.246,1 $ | 0,12 % |
| 277 | Broadridge Financial Solutions Inc | 143 | 23.234,6 $ | 0,12 % |
| 278 | Packaging Corp of America | 109 | 23.132 $ | 0,12 % |
| 279 | International Paper Co | 646 | 23.062,2 $ | 0,12 % |
| 280 | Evergy Inc | 281 | 23.019,5 $ | 0,12 % |
| 281 | KeyCorp | 1.144 | 22.937,2 $ | 0,12 % |
| 282 | Lennar Corp | 263 | 22.838,9 $ | 0,12 % |
| 283 | DuPont de Nemours Inc | 497 | 22.762,6 $ | 0,12 % |
| 284 | Amcor PLC | 571 | 22.697,3 $ | 0,12 % |
| 285 | T Rowe Price Group Inc | 250 | 22.535 $ | 0,12 % |
| 286 | Southwest Airlines Co | 597 | 22.429,3 $ | 0,12 % |
| 287 | International Flavors & Fragrances Inc | 309 | 22.418 $ | 0,12 % |
| 288 | SBA Communications Corp | 130 | 22.374,3 $ | 0,12 % |
| 289 | Alliant Energy Corp | 310 | 22.245,6 $ | 0,12 % |
| 290 | Charter Communications, Inc. | 103 | 22.235,6 $ | 0,12 % |
| 291 | Tyson Foods Inc | 346 | 22.168,2 $ | 0,12 % |
| 292 | Loews Corp | 205 | 21.881,7 $ | 0,12 % |
| 293 | West Pharmaceutical Services Inc | 87 | 21.805,7 $ | 0,11 % |
| 294 | HP Inc | 1.126 | 21.630,5 $ | 0,11 % |
| 295 | Estee Lauder Cos Inc/The | 300 | 21.531 $ | 0,11 % |
| 296 | Weyerhaeuser Co | 879 | 21.474 $ | 0,11 % |
| 297 | Moderna Inc | 422 | 21.437,6 $ | 0,11 % |
| 298 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 236 | 21.339,1 $ | 0,11 % |
| 299 | Principal Financial Group Inc | 236 | 21.266 $ | 0,11 % |
| 300 | Bunge Global SA | 164 | 20.860,8 $ | 0,11 % |