Portfolio von iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
iShares Trust ·402 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 19 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 9.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Versorger 6,4 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Energie 5,8 %
- Immobilien 4,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,7 %
- NL 0,4 %
- BM 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 397 | 18,7 Mio. $ | 98,64 % |
| 2 | IE | 2 | 130.857,3 $ | 0,69 % |
| 3 | NL | 2 | 84.935,3 $ | 0,45 % |
| 4 | BM | 1 | 41.275,7 $ | 0,22 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CoStar Group Inc | 517 | 20.855,8 $ | 0,11 % |
| 302 | Fortive Corp | 372 | 20.564,2 $ | 0,11 % |
| 303 | PTC Inc | 144 | 20.518,6 $ | 0,11 % |
| 304 | Hologic Inc | 269 | 20.333,7 $ | 0,11 % |
| 305 | Akamai Technologies Inc | 174 | 19.983,9 $ | 0,11 % |
| 306 | F5 Inc | 69 | 19.963,8 $ | 0,11 % |
| 307 | Global Payments Inc | 295 | 19.853,5 $ | 0,10 % |
| 308 | Las Vegas Sands Corp | 367 | 19.774 $ | 0,10 % |
| 309 | NVR Inc | 3 | 19.769,5 $ | 0,10 % |
| 310 | Ball Corp | 332 | 19.624,5 $ | 0,10 % |
| 311 | Lululemon Athletica Inc | 127 | 19.443,7 $ | 0,10 % |
| 312 | CDW Corp/DE | 160 | 19.363,2 $ | 0,10 % |
| 313 | EchoStar Corp | 164 | 19.199,5 $ | 0,10 % |
| 314 | Rollins Inc | 359 | 19.174,2 $ | 0,10 % |
| 315 | Incyte Corp | 203 | 19.106,4 $ | 0,10 % |
| 316 | Viatris Inc | 1.404 | 18.968 $ | 0,10 % |
| 317 | Essex Property Trust Inc | 78 | 18.876 $ | 0,10 % |
| 318 | JB Hunt Transport Services Inc | 89 | 18.859,1 $ | 0,10 % |
| 319 | Trimble Inc | 289 | 18.851,5 $ | 0,10 % |
| 320 | Centene Corp | 571 | 18.694,5 $ | 0,10 % |
| 321 | Lennox International Inc | 40 | 18.565,2 $ | 0,10 % |
| 322 | APA Corp | 437 | 18.546,3 $ | 0,10 % |
| 323 | Kimco Realty Corp | 817 | 18.358 $ | 0,10 % |
| 324 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 48 | 18.235,2 $ | 0,10 % |
| 325 | Textron Inc | 208 | 18.212,5 $ | 0,10 % |
| 326 | Jacobs Solutions Inc | 143 | 18.201 $ | 0,10 % |
| 327 | Insulet Corp | 86 | 18.046,2 $ | 0,10 % |
| 328 | Genuine Parts Co | 169 | 17.871,8 $ | 0,09 % |
| 329 | Aptiv PLC | 256 | 17.776,6 $ | 0,09 % |
| 330 | Pentair PLC | 202 | 17.596,2 $ | 0,09 % |
| 331 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 144 | 17.585,3 $ | 0,09 % |
| 332 | Tyler Technologies Inc | 51 | 17.461,4 $ | 0,09 % |
| 333 | Invitation Homes Inc | 689 | 17.121,7 $ | 0,09 % |
| 334 | IDEX Corp | 90 | 17.059,5 $ | 0,09 % |
| 335 | Nordson Corp | 64 | 17.027,8 $ | 0,09 % |
| 336 | Deckers Outdoor Corp | 169 | 16.915,2 $ | 0,09 % |
| 337 | Cooper Cos Inc/The | 234 | 16.731 $ | 0,09 % |
| 338 | TKO Group Holdings Inc | 82 | 16.535,3 $ | 0,09 % |
| 339 | Ralph Lauren Corp | 48 | 16.511,5 $ | 0,09 % |
| 340 | Everest Group Ltd | 49 | 16.015,7 $ | 0,08 % |
| 341 | Avery Dennison Corp | 91 | 15.713,9 $ | 0,08 % |
| 342 | Hasbro Inc | 166 | 15.537,6 $ | 0,08 % |
| 343 | Best Buy Co Inc | 242 | 15.536,4 $ | 0,08 % |
| 344 | Allegion plc | 106 | 15.400,7 $ | 0,08 % |
| 345 | McCormick & Co Inc/MD | 305 | 15.384,2 $ | 0,08 % |
| 346 | Regency Centers Corp | 202 | 15.283,3 $ | 0,08 % |
| 347 | Host Hotels & Resorts Inc | 782 | 14.983,1 $ | 0,08 % |
| 348 | Clorox Co/The | 144 | 14.922,7 $ | 0,08 % |
| 349 | Masco Corp | 243 | 14.669,9 $ | 0,08 % |
| 350 | Pinnacle West Capital Corp. | 145 | 14.608,8 $ | 0,08 % |
| 351 | Align Technology Inc | 84 | 14.400,1 $ | 0,08 % |
| 352 | Healthpeak Properties Inc | 866 | 14.228,4 $ | 0,07 % |
| 353 | Super Micro Computer Inc | 612 | 13.935,2 $ | 0,07 % |
| 354 | Fox Corp | 238 | 13.899,2 $ | 0,07 % |
| 355 | GoDaddy Inc | 166 | 13.723,2 $ | 0,07 % |
| 356 | Generac Holdings Inc | 70 | 13.673,1 $ | 0,07 % |
| 357 | Domino's Pizza Inc | 38 | 13.634 $ | 0,07 % |
| 358 | Globe Life Inc | 97 | 13.499,5 $ | 0,07 % |
| 359 | Gartner Inc | 85 | 13.458,9 $ | 0,07 % |
| 360 | Jack Henry & Associates Inc | 85 | 13.433,4 $ | 0,07 % |
| 361 | Stanley Black & Decker Inc | 186 | 13.217,2 $ | 0,07 % |
| 362 | Assurant Inc | 60 | 13.068,6 $ | 0,07 % |
| 363 | Invesco Ltd | 534 | 12.970,9 $ | 0,07 % |
| 364 | UDR Inc | 377 | 12.735,1 $ | 0,07 % |
| 365 | J M Smucker Co/The | 129 | 12.440,8 $ | 0,07 % |
| 366 | Gen Digital Inc | 654 | 12.314,8 $ | 0,06 % |
| 367 | Zebra Technologies Corp | 58 | 12.126,6 $ | 0,06 % |
| 368 | Revvity Inc | 138 | 12.090,2 $ | 0,06 % |
| 369 | Trade Desk Inc/The | 531 | 12.048,4 $ | 0,06 % |
| 370 | Solventum Corp | 184 | 12.015,2 $ | 0,06 % |
| 371 | Camden Property Trust | 123 | 12.012,2 $ | 0,06 % |
| 372 | Universal Health Services Inc | 65 | 11.633,1 $ | 0,06 % |
| 373 | Builders FirstSource Inc | 139 | 11.443,9 $ | 0,06 % |
| 374 | AES Corp/The | 798 | 11.243,8 $ | 0,06 % |
| 375 | News Corp | 451 | 11.243,4 $ | 0,06 % |
| 376 | Baxter International Inc | 629 | 10.567,2 $ | 0,06 % |
| 377 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 555 | 10.378,5 $ | 0,05 % |
| 378 | Charles River Laboratories International Inc | 60 | 10.350 $ | 0,05 % |
| 379 | Wynn Resorts Ltd | 101 | 10.256,6 $ | 0,05 % |
| 380 | FactSet Research Systems Inc | 47 | 10.198,5 $ | 0,05 % |
| 381 | Federal Realty Investment Trust | 96 | 10.196,2 $ | 0,05 % |
| 382 | Mosaic Co/The | 397 | 10.123,5 $ | 0,05 % |
| 383 | Skyworks Solutions Inc | 188 | 10.067,4 $ | 0,05 % |
| 384 | Bio-Techne Corp | 192 | 10.033,9 $ | 0,05 % |
| 385 | BXP Inc | 186 | 9653,4 $ | 0,05 % |
| 386 | Conagra Brands Inc | 593 | 9322 $ | 0,05 % |
| 387 | Fox Corp | 175 | 9292,5 $ | 0,05 % |
| 388 | Henry Schein Inc | 126 | 9286,2 $ | 0,05 % |
| 389 | A O Smith Corp | 137 | 9033,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 191 | 8866,2 $ | 0,05 % |
| 391 | Molson Coors Beverage Co | 204 | 8784,2 $ | 0,05 % |
| 392 | EPAM Systems Inc | 64 | 8665,6 $ | 0,05 % |
| 393 | Franklin Resources Inc | 359 | 8479,6 $ | 0,04 % |
| 394 | MGM Resorts International | 227 | 8401,3 $ | 0,04 % |
| 395 | Hormel Foods Corp | 359 | 8131,4 $ | 0,04 % |
| 396 | Pool Corp | 40 | 8093,2 $ | 0,04 % |
| 397 | Erie Indemnity Co | 31 | 7790,6 $ | 0,04 % |
| 398 | DaVita Inc | 38 | 5840,2 $ | 0,03 % |
| 399 | Brown-Forman Corp | 214 | 5658,2 $ | 0,03 % |
| 400 | Campbell's Company/The | 246 | 5478,4 $ | 0,03 % |