Portfolio von Thrivent Small Cap Value ETF
Thrivent ETF Trust ·58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 156,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,1 %
- Energie 0,7 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,2 %
- BM 2,9 %
- GB 2,3 %
- FR 2,2 %
- KY 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 139,6 Mio. $ | 91,20 % |
| 2 | BM | 2 | 4,5 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | GB | 2 | 3,5 Mio. $ | 2,27 % |
| 4 | FR | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | KY | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,36 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matador Resources Co | 76.374 | 4,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | Spire Inc | 45.227 | 4,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 33.400 | 3,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 4 | Cushman & Wakefield Ltd | 301.233 | 3,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 5 | Black Hills Corp | 52.461 | 3,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Gulfport Energy Corp | 17.199 | 3,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Wintrust Financial Corp | 25.975 | 3,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Methanex Corp | 59.337 | 3,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Atlantic Union Bankshares Corp | 98.010 | 3,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Old National Bancorp/IN | 157.745 | 3,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Advance Auto Parts Inc | 65.801 | 3,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 12 | Ashland Inc | 61.780 | 3,4 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Constellium SE | 139.012 | 3,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | First Busey Corp | 133.981 | 3,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Grand Canyon Education Inc | 19.889 | 3,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | Patterson-UTI Energy Inc | 305.322 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Valley National Bancorp | 260.611 | 3,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Greif Inc | 47.514 | 3,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | MKS Inc | 13.794 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Korn Ferry | 50.179 | 3,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 21 | Old Republic International Corp | 77.278 | 3,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 22 | Element Solutions Inc | 89.822 | 3,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Murphy USA Inc | 5.781 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | Avanos Medical Inc | 201.376 | 2,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Hayward Holdings Inc | 208.431 | 2,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 26 | Bel Fuse Inc | 14.086 | 2,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 27 | Primo Brands Corp | 145.098 | 2,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 28 | First Industrial Realty Trust Inc | 46.068 | 2,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Essent Group Ltd | 43.238 | 2,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Ally Financial Inc | 62.949 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Globus Medical Inc | 27.838 | 2,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 32 | Crane NXT Co | 58.906 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | Gates Industrial Corp PLC | 105.386 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | AGCO Corp | 20.542 | 2,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Plexus Corp | 11.716 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 36 | Oshkosh Corp | 16.052 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 28.894 | 2,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 38 | Enterprise Financial Services Corp | 42.528 | 2,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 39 | Moog Inc | 7.694 | 2,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Agree Realty Corp | 29.036 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 41 | Timken Co/The | 21.333 | 2,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Levi Strauss & Co | 113.693 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 43 | AAR Corp | 19.130 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 44 | SharkNinja Inc | 19.643 | 2,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 45 | Schneider National Inc | 77.983 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 46 | Signet Jewelers Ltd | 23.277 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| 47 | Six Flags Entertainment Corp | 109.977 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| 48 | Evercore Inc | 6.262 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 49 | Bruker Corp | 49.687 | 1,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | RLI Corp | 29.713 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | Climb Global Solutions Inc | 84.155 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | Enovis Corp | 68.505 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Asbury Automotive Group Inc | 7.974 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Meritage Homes Corp | 25.177 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | TTM Technologies Inc | 15.505 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Ardelyx Inc | 196.317 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | TechnipFMC PLC | 15.870 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Houlihan Lokey Inc | 7.460 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |