Portfolio von NPF Core Equity ETF
Elevation Series Trust ·436 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 618,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Gesundheit 13,1 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- TW 3,8 %
- GB 0,1 %
- CA 0,1 %
- FR 0,0 %
- SE 0,0 %
- JP 0,0 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
- IT 0,0 %
- DE 0,0 %
- ES 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 339 | 592,9 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | TW | 2 | 23,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | GB | 11 | 483.360,4 $ | 0,08 % |
| 4 | CA | 13 | 414.619,2 $ | 0,07 % |
| 5 | FR | 9 | 96.558,1 $ | 0,02 % |
| 6 | SE | 3 | 80.245,2 $ | 0,01 % |
| 7 | JP | 11 | 78.620,3 $ | 0,01 % |
| 8 | IE | 2 | 75.283,8 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 8 | 72.953,3 $ | 0,01 % |
| 10 | IT | 2 | 61.213,9 $ | 0,01 % |
| 11 | DE | 7 | 40.991,9 $ | 0,01 % |
| 12 | ES | 4 | 39.700,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 140.125 | 57,1 Mio. $ | 9,24 % |
| 2 | Alphabet Inc | 100.794 | 38,8 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | Ball Corp | 475.456 | 29 Mio. $ | 4,69 % |
| 4 | Coherent Corp | 86.943 | 27,8 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Allison Transmission Holdings Inc | 195.084 | 26,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 64.980 | 25,6 Mio. $ | 4,14 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.544 | 23,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 88.604 | 23,5 Mio. $ | 3,80 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 112.080 | 22,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 44.662 | 21,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 82.726 | 19 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | Visa Inc | 55.752 | 18,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Linde PLC | 36.551 | 18,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 14 | Waste Management Inc | 77.738 | 18,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 15 | Danaher Corp | 93.220 | 16,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 16 | Union Pacific Corp | 60.099 | 16,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 145.117 | 15,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 147.458 | 13,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 19 | Sherwin-Williams Co/The | 34.693 | 11,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Moody's Corp | 23.844 | 11 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Motorola Solutions Inc | 24.747 | 10,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | KLA Corp | 5.588 | 9,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | 19.604 | 9,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 24 | Verisk Analytics Inc | 49.747 | 9,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Mastercard Inc | 17.890 | 9 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | Ecolab Inc | 34.313 | 8,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 135.932 | 8,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | EPAM Systems Inc | 65.443 | 7,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Trimble Inc | 110.361 | 7,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 37.976 | 6 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 16.596 | 5,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 76.881 | 5,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Nordson Corp | 17.975 | 5,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Tyler Technologies Inc | 13.415 | 4,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Stryker Corp | 14.119 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Adobe Inc | 16.069 | 4 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 21.747 | 3,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Apple Inc | 13.605 | 3,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Alphabet Inc | 9.499 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Zebra Technologies Corp | 16.001 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Quanta Services Inc | 4.935 | 3,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Eaton Corp PLC | 7.391 | 3,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | HubSpot Inc | 10.888 | 2,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 3.169 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Blackrock Inc | 1.315 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | AbbVie Inc | 3.997 | 844.646 $ | 0,14 % |
| 47 | Amphenol Corp | 5.117 | 753.580,6 $ | 0,12 % |
| 48 | Starbucks Corp | 5.442 | 573.205,9 $ | 0,09 % |
| 49 | Eli Lilly & Co | 594 | 555.152,4 $ | 0,09 % |
| 50 | ConocoPhillips | 4.410 | 554.689,8 $ | 0,09 % |
| 51 | Coca-Cola Co/The | 6.958 | 548.012,1 $ | 0,09 % |
| 52 | Church & Dwight Co Inc | 5.515 | 535.285,9 $ | 0,09 % |
| 53 | Gentex Corp | 23.090 | 533.609,9 $ | 0,09 % |
| 54 | McDonald's Corp. | 1.713 | 502.919,7 $ | 0,08 % |
| 55 | Broadcom Inc | 1.148 | 479.209,6 $ | 0,08 % |
| 56 | Chevron Corp | 2.443 | 472.256,3 $ | 0,08 % |
| 57 | Copart Inc | 14.036 | 464.732 $ | 0,08 % |
| 58 | Intuitive Surgical Inc | 954 | 436.559,9 $ | 0,07 % |
| 59 | Paychex Inc | 4.512 | 417.946,6 $ | 0,07 % |
| 60 | CDW Corp/DE | 2.665 | 364.865,2 $ | 0,06 % |
| 61 | Goldman Sachs Group Inc/The | 392 | 362.117,8 $ | 0,06 % |
| 62 | Fifth Third Bancorp | 6.743 | 342.274,7 $ | 0,06 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 2.067 | 327.598,8 $ | 0,05 % |
| 64 | Nucor Corp | 1.403 | 316.081,9 $ | 0,05 % |
| 65 | Norfolk Southern Corp | 979 | 309.197,6 $ | 0,05 % |
| 66 | Carrier Global Corp | 4.360 | 292.861,2 $ | 0,05 % |
| 67 | Hubbell Inc | 566 | 287.624,2 $ | 0,05 % |
| 68 | First Merchants Corp | 6.852 | 277.094,9 $ | 0,04 % |
| 69 | LKQ Corp | 8.421 | 265.935,2 $ | 0,04 % |
| 70 | Welltower Inc | 1.036 | 225.164,2 $ | 0,04 % |
| 71 | Wintrust Financial Corp | 1.437 | 216.369,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Rolls-Royce Holdings PLC | 12.175 | 196.504,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 486 | 195.498,4 $ | 0,03 % |
| 74 | American Express Co | 597 | 192.860,9 $ | 0,03 % |
| 75 | General Electric Co | 661 | 191.643,7 $ | 0,03 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 4.312 | 191.409,7 $ | 0,03 % |
| 77 | Exxon Mobil Corp | 1.187 | 183.189,7 $ | 0,03 % |
| 78 | Parker-Hannifin Corp | 201 | 182.793,4 $ | 0,03 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 710 | 179.331,8 $ | 0,03 % |
| 80 | Mondelez International Inc | 2.903 | 178.360,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Lincoln Electric Holdings Inc | 673 | 178.345 $ | 0,03 % |
| 82 | 3M Co | 1.140 | 167.032,8 $ | 0,03 % |
| 83 | Kinder Morgan, Inc. | 5.012 | 164.744,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Otis Worldwide Corp | 1.979 | 154.124,5 $ | 0,02 % |
| 85 | Texas Pacific Land Corp | 330 | 146.411,1 $ | 0,02 % |
| 86 | Automatic Data Processing Inc | 686 | 145.390,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Canadian National Railway Co | 1.253 | 140.498,9 $ | 0,02 % |
| 88 | Deere & Co | 237 | 139.799,2 $ | 0,02 % |
| 89 | Advanced Micro Devices Inc | 394 | 139.669,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Sysco Corp | 1.830 | 136.719,3 $ | 0,02 % |
| 91 | CSX Corp | 2.945 | 133.791,4 $ | 0,02 % |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | 803 | 131.370,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Texas Instruments Inc | 441 | 123.956,3 $ | 0,02 % |
| 94 | QUALCOMM Inc | 683 | 122.653,1 $ | 0,02 % |
| 95 | Walt Disney Co/The | 1.159 | 120.246,3 $ | 0,02 % |
| 96 | UFP Industries Inc | 1.303 | 116.605,5 $ | 0,02 % |
| 97 | Phillips 66 | 632 | 113.222,8 $ | 0,02 % |
| 98 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1.196 | 113.105,7 $ | 0,02 % |
| 99 | Philip Morris International Inc. | 660 | 108.946,2 $ | 0,02 % |
| 100 | Cameco Corp | 878 | 108.029,1 $ | 0,02 % |