Portfolio von NPF Core Equity ETF
Elevation Series Trust ·436 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 618,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,0 %
- Gesundheit 13,1 %
- Finanzen 10,2 %
- Industrie 8,7 %
- Kommunikation 7,2 %
- Rohstoffe 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- TW 3,8 %
- GB 0,1 %
- CA 0,1 %
- FR 0,0 %
- SE 0,0 %
- JP 0,0 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
- IT 0,0 %
- DE 0,0 %
- ES 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 339 | 592,9 Mio. $ | 95,92 % |
| 2 | TW | 2 | 23,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | GB | 11 | 483.360,4 $ | 0,08 % |
| 4 | CA | 13 | 414.619,2 $ | 0,07 % |
| 5 | FR | 9 | 96.558,1 $ | 0,02 % |
| 6 | SE | 3 | 80.245,2 $ | 0,01 % |
| 7 | JP | 11 | 78.620,3 $ | 0,01 % |
| 8 | IE | 2 | 75.283,8 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 8 | 72.953,3 $ | 0,01 % |
| 10 | IT | 2 | 61.213,9 $ | 0,01 % |
| 11 | DE | 7 | 40.991,9 $ | 0,01 % |
| 12 | ES | 4 | 39.700,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Procter & Gamble Co/The | 729 | 107.228,6 $ | 0,02 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 806 | 104.417,3 $ | 0,02 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 200 | 103.594 $ | 0,02 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 653 | 101.848,4 $ | 0,02 % |
| 105 | O'Reilly Automotive Inc | 1.018 | 101.189,2 $ | 0,02 % |
| 106 | Vertiv Holdings Co | 306 | 100.517,9 $ | 0,02 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 589 | 98.781,2 $ | 0,02 % |
| 108 | Pfizer Inc | 3.617 | 96.573,9 $ | 0,02 % |
| 109 | Assurant Inc | 379 | 89.546,3 $ | 0,01 % |
| 110 | Consolidated Edison Inc | 803 | 89.526,5 $ | 0,01 % |
| 111 | Realty Income Corp | 1.346 | 86.467 $ | 0,01 % |
| 112 | Lam Research Corp | 318 | 81.999,5 $ | 0,01 % |
| 113 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.349 | 81.735,9 $ | 0,01 % |
| 114 | Dover Corp | 355 | 80.375,6 $ | 0,01 % |
| 115 | Wells Fargo & Co | 971 | 79.845,3 $ | 0,01 % |
| 116 | CME Group Inc | 271 | 77.999,2 $ | 0,01 % |
| 117 | Cencora Inc | 233 | 71.766,3 $ | 0,01 % |
| 118 | Saab AB | 2.336 | 71.131,2 $ | 0,01 % |
| 119 | Marathon Petroleum Corp | 286 | 71.010,9 $ | 0,01 % |
| 120 | Bank of America Corp | 1.313 | 70.193 $ | 0,01 % |
| 121 | United Rentals Inc | 70 | 67.188,8 $ | 0,01 % |
| 122 | Johnson Controls International plc | 459 | 67.027,8 $ | 0,01 % |
| 123 | Rockwell Automation Inc | 158 | 64.607,8 $ | 0,01 % |
| 124 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.053 | 64.484,7 $ | 0,01 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 1.106 | 63.904,7 $ | 0,01 % |
| 126 | Intel Corp | 673 | 63.585 $ | 0,01 % |
| 127 | Jack Henry & Associates Inc | 400 | 61.500 $ | 0,01 % |
| 128 | UniCredit SpA | 1.574 | 60.866,6 $ | 0,01 % |
| 129 | First Solar Inc | 297 | 59.961,3 $ | 0,01 % |
| 130 | NextEra Energy Inc | 612 | 59.902,6 $ | 0,01 % |
| 131 | Dominion Energy Inc | 903 | 58.243,5 $ | 0,01 % |
| 132 | Vulcan Materials Co | 190 | 57.330,6 $ | 0,01 % |
| 133 | KeyCorp | 2.589 | 57.242,8 $ | 0,01 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 296 | 56.624,8 $ | 0,01 % |
| 135 | Altria Group, Inc. | 779 | 56.594,4 $ | 0,01 % |
| 136 | BWX Technologies Inc | 260 | 56.261,4 $ | 0,01 % |
| 137 | PNC Financial Services Group Inc/The | 247 | 55.081 $ | 0,01 % |
| 138 | Fluor Corp | 1.003 | 53.510,1 $ | 0,01 % |
| 139 | Morgan Stanley | 279 | 53.174,6 $ | 0,01 % |
| 140 | International Business Machines Corp. | 226 | 52.201,5 $ | 0,01 % |
| 141 | TotalEnergies SE | 553 | 51.268,6 $ | 0,01 % |
| 142 | US Bancorp | 853 | 48.331 $ | 0,01 % |
| 143 | First Internet Bancorp | 2.106 | 48.269,5 $ | 0,01 % |
| 144 | Aon PLC | 150 | 46.747,5 $ | 0,01 % |
| 145 | Commercial Metals Co | 663 | 45.720,5 $ | 0,01 % |
| 146 | McKesson Corp | 56 | 45.651,2 $ | 0,01 % |
| 147 | BAE Systems PLC | 403 | 44.999 $ | 0,01 % |
| 148 | Citigroup Inc | 351 | 44.921 $ | 0,01 % |
| 149 | Entergy Corp | 374 | 44.098,3 $ | 0,01 % |
| 150 | Palo Alto Networks Inc | 244 | 43.754,1 $ | 0,01 % |
| 151 | Semtech Corp | 411 | 43.175,6 $ | 0,01 % |
| 152 | Mercantile Bank Corp | 828 | 42.484,7 $ | 0,01 % |
| 153 | UnitedHealth Group Inc | 114 | 42.234,7 $ | 0,01 % |
| 154 | Agnico Eagle Mines Ltd | 221 | 41.594,4 $ | 0,01 % |
| 155 | Edwards Lifesciences Corp | 498 | 41.583 $ | 0,01 % |
| 156 | Marriott International Inc/MD | 114 | 41.232,7 $ | 0,01 % |
| 157 | Netflix Inc | 431 | 40.345,9 $ | 0,01 % |
| 158 | Diageo PLC | 500 | 40.325 $ | 0,01 % |
| 159 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3.309 | 38.880,8 $ | 0,01 % |
| 160 | WEC Energy Group Inc | 304 | 35.853,8 $ | 0,01 % |
| 161 | Williams Cos Inc/The | 457 | 34.873,7 $ | 0,01 % |
| 162 | TALEN ENERGY CORP | 92 | 34.262,6 $ | 0,01 % |
| 163 | Fiserv Inc | 544 | 34.081,6 $ | 0,01 % |
| 164 | Sprout Social Inc | 5.515 | 33.090 $ | 0,01 % |
| 165 | Alibaba Group Holding Ltd | 250 | 32.970 $ | 0,01 % |
| 166 | Accenture PLC | 184 | 32.882,6 $ | 0,01 % |
| 167 | Nestle SA | 324 | 32.879,5 $ | 0,01 % |
| 168 | Verizon Communications Inc | 669 | 32.132,1 $ | 0,01 % |
| 169 | Regions Financial Corp | 1.115 | 31.833,3 $ | 0,01 % |
| 170 | Arthur J Gallagher & Co | 153 | 31.579,2 $ | 0,01 % |
| 171 | FirstEnergy Corp | 663 | 31.505,8 $ | 0,01 % |
| 172 | Tyson Foods Inc | 453 | 29.023,7 $ | 0,00 % |
| 173 | Masco Corp | 400 | 28.728 $ | 0,00 % |
| 174 | MercadoLibre Inc | 16 | 28.682,1 $ | 0,00 % |
| 175 | Devon Energy Corp | 555 | 28.510,4 $ | 0,00 % |
| 176 | AvalonBay Communities, Inc. | 154 | 28.182 $ | 0,00 % |
| 177 | Lowe's Cos Inc | 117 | 27.938,4 $ | 0,00 % |
| 178 | Targa Resources Corp | 106 | 27.568,5 $ | 0,00 % |
| 179 | Salesforce Inc | 154 | 27.185,6 $ | 0,00 % |
| 180 | LPL Financial Holdings Inc | 81 | 27.064,5 $ | 0,00 % |
| 181 | Vistra Corp | 170 | 26.832,8 $ | 0,00 % |
| 182 | Franco-Nevada Corp | 115 | 26.489,1 $ | 0,00 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 131 | 26.323,1 $ | 0,00 % |
| 184 | Howmet Aerospace Inc | 107 | 26.005,3 $ | 0,00 % |
| 185 | SLB Ltd | 450 | 25.596 $ | 0,00 % |
| 186 | Comcast Corp | 942 | 25.471,7 $ | 0,00 % |
| 187 | Wheaton Precious Metals Corp | 200 | 25.292 $ | 0,00 % |
| 188 | Darden Restaurants Inc | 124 | 24.869,4 $ | 0,00 % |
| 189 | AT&T Inc | 943 | 24.640,6 $ | 0,00 % |
| 190 | Newmont Corp | 218 | 24.217,6 $ | 0,00 % |
| 191 | AstraZeneca PLC | 128 | 23.983,4 $ | 0,00 % |
| 192 | Natera Inc | 112 | 23.089,9 $ | 0,00 % |
| 193 | CVS Health Corp | 276 | 22.988 $ | 0,00 % |
| 194 | ASML Holding NV | 15 | 21.584,9 $ | 0,00 % |
| 195 | Anglogold Ashanti Plc | 230 | 21.557,9 $ | 0,00 % |
| 196 | ServiceNow Inc | 231 | 20.399,6 $ | 0,00 % |
| 197 | PPG Industries Inc | 188 | 20.398 $ | 0,00 % |
| 198 | Shopify Inc | 167 | 20.228,7 $ | 0,00 % |
| 199 | Chubb Ltd | 61 | 19.947 $ | 0,00 % |
| 200 | Sea Ltd | 235 | 19.946,8 $ | 0,00 % |