Portefeuille de NPF Core Equity ETF
Elevation Series Trust ·436 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 618,6 M $ · Dix premières lignes : 47.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Santé 13,1 %
- Finance 10,2 %
- Industrie 8,7 %
- Communication 7,2 %
- Matériaux 6,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,9 %
- TW 3,8 %
- GB 0,1 %
- CA 0,1 %
- FR 0,0 %
- SE 0,0 %
- JP 0,0 %
- IE 0,0 %
- CH 0,0 %
- IT 0,0 %
- DE 0,0 %
- ES 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 339 | 592,9 M $ | 95,92 % |
| 2 | TW | 2 | 23,6 M $ | 3,83 % |
| 3 | GB | 11 | 483,4 k $ | 0,08 % |
| 4 | CA | 13 | 414,6 k $ | 0,07 % |
| 5 | FR | 9 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 6 | SE | 3 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 7 | JP | 11 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 8 | IE | 2 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 8 | 73 k $ | 0,01 % |
| 10 | IT | 2 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | DE | 7 | 41 k $ | 0,01 % |
| 12 | ES | 4 | 39,7 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Procter & Gamble Co/The | 729 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 102 | Duke Energy Corp | 806 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 200 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 653 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 105 | O'Reilly Automotive Inc | 1 018 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 106 | Vertiv Holdings Co | 306 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 107 | Marsh & McLennan Cos Inc | 589 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 108 | Pfizer Inc | 3 617 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 109 | Assurant Inc | 379 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 110 | Consolidated Edison Inc | 803 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 111 | Realty Income Corp | 1 346 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 112 | Lam Research Corp | 318 | 82 k $ | 0,01 % |
| 113 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 349 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 114 | Dover Corp | 355 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 115 | Wells Fargo & Co | 971 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 116 | CME Group Inc | 271 | 78 k $ | 0,01 % |
| 117 | Cencora Inc | 233 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 118 | Saab AB | 2 336 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 119 | Marathon Petroleum Corp | 286 | 71 k $ | 0,01 % |
| 120 | Bank of America Corp | 1 313 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 121 | United Rentals Inc | 70 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 122 | Johnson Controls International plc | 459 | 67 k $ | 0,01 % |
| 123 | Rockwell Automation Inc | 158 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 124 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2 053 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 125 | Freeport-McMoRan Inc | 1 106 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 126 | Intel Corp | 673 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 127 | Jack Henry & Associates Inc | 400 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 128 | UniCredit SpA | 1 574 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 129 | First Solar Inc | 297 | 60 k $ | 0,01 % |
| 130 | NextEra Energy Inc | 612 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 131 | Dominion Energy Inc | 903 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 132 | Vulcan Materials Co | 190 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 133 | KeyCorp | 2 589 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 134 | Capital One Financial Corp | 296 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 135 | Altria Group, Inc. | 779 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 136 | BWX Technologies Inc | 260 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 137 | PNC Financial Services Group Inc/The | 247 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 138 | Fluor Corp | 1 003 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 139 | Morgan Stanley | 279 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 140 | International Business Machines Corp. | 226 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 141 | TotalEnergies SE | 553 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 142 | US Bancorp | 853 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 143 | First Internet Bancorp | 2 106 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 144 | Aon PLC | 150 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 145 | Commercial Metals Co | 663 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 146 | McKesson Corp | 56 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 147 | BAE Systems PLC | 403 | 45 k $ | 0,01 % |
| 148 | Citigroup Inc | 351 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 149 | Entergy Corp | 374 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 150 | Palo Alto Networks Inc | 244 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 151 | Semtech Corp | 411 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 152 | Mercantile Bank Corp | 828 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 153 | UnitedHealth Group Inc | 114 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 154 | Agnico Eagle Mines Ltd | 221 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 155 | Edwards Lifesciences Corp | 498 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 156 | Marriott International Inc/MD | 114 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 157 | Netflix Inc | 431 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 158 | Diageo PLC | 500 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 159 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3 309 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 160 | WEC Energy Group Inc | 304 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 161 | Williams Cos Inc/The | 457 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 162 | TALEN ENERGY CORP | 92 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 163 | Fiserv Inc | 544 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 164 | Sprout Social Inc | 5 515 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 165 | Alibaba Group Holding Ltd | 250 | 33 k $ | 0,01 % |
| 166 | Accenture PLC | 184 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 167 | Nestle SA | 324 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 168 | Verizon Communications Inc | 669 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 169 | Regions Financial Corp | 1 115 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 170 | Arthur J Gallagher & Co | 153 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 171 | FirstEnergy Corp | 663 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 172 | Tyson Foods Inc | 453 | 29 k $ | 0,00 % |
| 173 | Masco Corp | 400 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 174 | MercadoLibre Inc | 16 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 175 | Devon Energy Corp | 555 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 176 | AvalonBay Communities, Inc. | 154 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 177 | Lowe's Cos Inc | 117 | 27,9 k $ | 0,00 % |
| 178 | Targa Resources Corp | 106 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 179 | Salesforce Inc | 154 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 180 | LPL Financial Holdings Inc | 81 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 181 | Vistra Corp | 170 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 182 | Franco-Nevada Corp | 115 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 131 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 184 | Howmet Aerospace Inc | 107 | 26 k $ | 0,00 % |
| 185 | SLB Ltd | 450 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 186 | Comcast Corp | 942 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 187 | Wheaton Precious Metals Corp | 200 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 188 | Darden Restaurants Inc | 124 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 189 | AT&T Inc | 943 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 190 | Newmont Corp | 218 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 191 | AstraZeneca PLC | 128 | 24 k $ | 0,00 % |
| 192 | Natera Inc | 112 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 193 | CVS Health Corp | 276 | 23 k $ | 0,00 % |
| 194 | ASML Holding NV | 15 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 195 | Anglogold Ashanti Plc | 230 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 196 | ServiceNow Inc | 231 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 197 | PPG Industries Inc | 188 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 198 | Shopify Inc | 167 | 20,2 k $ | 0,00 % |
| 199 | Chubb Ltd | 61 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 200 | Sea Ltd | 235 | 19,9 k $ | 0,00 % |